Parametrização da Integração no Produto, Origem
Na instalação do TSS (que deve ser a versão igual ou superior à 2.07), selecionar o parâmetro “Recebimento de documentos” como serviço a ser utilizado do TOTVS Colaboração.
Para a recepção do layout 3.10 da NF-e, deverá estar instalada a versão do TSS que contempla a recepção desta versão de Layout.
Parametrização da Integração no Produto, Destino
Configuração dos parâmetros do conversor de NF-e entrada (RE0119);
Configuração do fornecedor, se deve ou não atualizar a NF-e automaticamente no recebimento (CD0401)
Configuração do engine de regras: O Engine de Regras possibilita configurar as condições externalizando a regra de negócio. Utilizar os programas CD0024 para cadastro das regras, CD0025 para cadastros de tipos de operação e CD0026 para testes.
As operações que podem ser cadastradas no Engine para conversão/sugestão de valores para entrada da nota no recebimento são apresentadas na sequência:
Tipo de Operação | Descrição |
serie-docto | Série do Documento |
cod-observa | Código Observação |
it-codigo | Código Item |
nat-operacao | Natureza Operação |
numero-ordem | Ordem Compra |
num-pedido | Pedido Compra |
parcela | Parcela Ordem |
nr-ord-produ | Ordem Produção |
cod-refer | Referência |
cod-depos | Depósito |
cod-localiz | Localização |
lote | Lote |
dt-vali-lote | Data Validade Lote |
un-xml | Unidade de medida do Item |
cod-emitente | Código do Emitente |
As variáveis que podem ser cadastradas no Engine de Regras para utilização nas regras são estas:
Variável | Descrição |
serie-docto | Série Documento |
cod-emitente | Código Emitente |
cod-observa | Código Observação |
cod-estabel | Código Estabelecimento |
it-codigo | Código Item |
nat-operacao | Natureza Operação |
numero-ordem | Ordem Compra |
num-pedido | Pedido Compra |
parcela | Parcela Ordem |
nr-ord-produ | Ordem Produção |
cod-refer | Referencia |
cod-depos | Deposito |
cod-localiz | Localização |
lote | Lote |
dt-vali-lote | Data Validade Lote |
cod-gr-forn | Grupo de Fornecedor |
ge-codigo | Grupo de Item |
fm-cod-com | Família Comercial |
icms-cst | CST de ICMS dos Itens |
cod-sit-trib-ipi | CST de IPI dos Itens |
aliq-cofins-cst | CST de Cofins dos Itens |
cnpj-destino | CNPJ de Destino |
cnpj-saida | CNPJ de Saída |
cod-estabel-ori | Código Estabelecimento de Origem |
desc-item | Descrição do Item |
dt-emissao | Data de Emissão |
icms-aliq | ICMS Alíquota |
mod-frete | Modalidade do Frete |
nro-docto | Numero do Documento |
reduc-bc | ICMS tag <pRedBC>": |
uf-end | Unidade de Federação do Emitente |
un-xml | Unidade de Medida do Item |
icms-csosn | Código da Situação de Operação no Simples Nacional de ICMS dos Itens |
Processos de Integração
Existem dois fluxos de integração: o recebimento de NF-e iniciado pelo ERP e recebimento de NF-e iniciado pelo Neogrid, os quais são descritos na sequência. Os diagramas de fluxo de dados apresentados na sequência detalham como ocorre a integração entre ERP, TSS (TOTVS Service SPED), Neogrid e Secretaria da Fazenda (SEFAZ). O primeiro Diagrama mostra o fluxo do recebimento iniciado pelo ERP.
Recebimento iniciado pelo ERP
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O processo 1 indica o início da integração, onde o fornecedor envia o XML da NF-e para o seu cliente, que por sua vez, para utilização da recepção de NF-e deve salvar esse XML em um diretório específico (processo 2) para posteriormente ser enviado para validação. Quando o XML é enviado diretamente do fornecedor para o cliente é necessário que este seja validado (para garantir a integridade do arquivo e também sua situação na SEFAZ), a Neogrid é quem faz essa validação.
Para o envio de XMLs de NF-e para que sejam validadas (processo 3), o programa a ser utilizado é o “RE0517 – Importação de NF-e por diretório”, onde é informado o diretório da onde devem ser lidos os XMLs a serem enviados para validação. Caso necessário o programa pode configurado para execução em RPW. Neste processo os XMLs são enviados ao TSS, através do método “REMESSATOTVSCOLAB”. Através do retorno recebido do TSS, ou seja, se a notas foram ou não aceitas, são criadas mensagens no log: “Documento pendente para geração no recebimento (<chave do documento>)”, quando a nota foi aceita ou “Não foi possível criar o documento <chave do documento> no TSS" quando não foi aceita. Os XMLs importados através do RE0517 aparecem no Monitor do Conversor de NF-e (RE0708) com a situação “Em validação” e não poderão ser atualizados para o recebimento enquanto estiverem nesta situação. Caso alguma nota que está sendo importada possua CNPJ destino inválido (inexistente no ERP), não serão importadas para o conversor, ou seja, não aparecerão no conversor como “Em validação” e nem serão enviadas à Neogrid. Para este caso é apresentada uma mensagem no log indicando que o CNPJ destino é inexistente e o XML é movido para um subdiretório chamado “destino_inexistente”. Os demais XMLs que foram enviados para validação são movidos para um subdiretório chamado “lidos”.
Após os XMLs terem sido enviados para o TSS, os próximos passos são referentes ao envio para validação da Neogrid (processo 4 e 5). Após a Neogrid realizar a validação de integridade do arquivo, ela envia uma solicitação de consulta para a SEFAZ (processo 6), que realiza a consulta (processo 7) e disponibiliza o resultado para a Negrid. A Neogrid por sua vez, disponibiliza o XML validado para que o TSS possa buscá-lo e repassar para o ERP (processo 8).
O TOTVS Service Sped busca e armazena as NF-es validadas pela Neogrid (processo 9), e para que o ERP tenha conhecimento dessas NF-es é necessário que este fique frequentemente verificando se existem notas a serem buscadas no TSS. Para este processo, existe o programa “RE0516 – Busca de NF-e do TSS” que pode ser programado para executar em RPW, para que de tempos em tempos verifique se há NF-es para serem efetivadas no ERP. Este programa utiliza o método “MONITORTOTVSCOLAB” para recuperar as notas do TSS. Como a busca no TSS é feita com base na entidade (Estabelecimento) o usuário deve configurar neste programa os estabelecimentos dos quais deve-se buscar as NF-es.
Quando um documento buscado do TSS está com a situação “Documento Processado” é seguido o seguinte fluxo:
- Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”, ou seja, foi enviada a partir do ERP (RE0516), então é executado o processo para enviar o documento “automaticamente” para o recebimento (se estiver parametrizado para isso). É atualizada a situação do documento para “Erro de negócio”, se não foi processada com sucesso e “Digitada Recebimento” caso tenha sido processado com sucesso.
- Caso a nota não exista no conversor, ou seja, veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar “automaticamente” para o recebimento (se estiver parametrizado para isso). É atualizada a situação do documento para “Erro de negócio”, se não foi processada com sucesso e “Digitada Recebimento” caso tenha sido processado com sucesso.
Quando o documento buscado do TSS está com a situação “Documento rejeitado” então é criado um erro no log “52119 – Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid”, e eliminado do monitor para que não fique “poluindo” a visualização, e se preciso, para que possa ser enviado novamente para o TSS/Neogrid.
(Processo 10).
Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados através do “RE0708 – Monitor do Conversor de NF-e”, neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.
Recebimento iniciado pelo Neogrid
No fluxo onde o recebimento da NF-e é iniciado pelo Neogrid, é praticamente igual ao primeiro, exceto pelo fato de que a NF-e é enviada diretamente para a Neogrid ao invés de para o cliente. O diagrama apresentado na sequência mostra esse processo.
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Neste cenário, os arquivos de NF-e poderão ser recebidos pela NeoGrid por integração EDI ou Portal Web.
- Integração EDI: A solução NeoGrid permite que o recebimento dos arquivos das NF-es seja realizado com uma integração EDI. A equipe NeoGrid faz o contato com cada fornecedor, executando a instalação de um client NeoGrid ou implementando uma forma de comunicação utilizando protocolos de mercado como HTTP, FTP e WebService.
- Portal Web: A solução NeoGrid permite que o recebimento dos arquivos das NF-es seja realizado através de upload pelos fornecedores. A equipe NeoGrid fará o contato com cada fornecedor, executando a configuração da integração. O fornecedor é responsável por executar o upload manual na interface do Portal para cada NF-e autorizada ou cancelada.
Conceitos referentes a recepção de NF-e
Tratamento de erros de integração
Entrada automática de NF-e: A parametrização para entrada automática de NF-e para o recebimento é realizada por fornecedor e ocorre da seguinte forma:
Erro | Mensagem | Solução |
1878 | Documento já cadastrado! | O documento que está sendo importado já está no conversor de NF-e Entrada. - Verificar se a nota foi recebida através dos dois fluxos de integração (diretamente pela Neogrid) e está sendo importada manualmente, neste caso não é necessária a importação manual; - Verificar se a nota já foi importada anteriormente, ela pode estar “Em Validação” aguardando retorno da Neogrid. |
52116 | Estrutura do arquivo <nome-arquivo.xml> não corresponde a NF-e. | O arquivo XML que está que está sendo importado não possui o formato correspondente a uma NF-e, verificar porque o formato está incorreto e se o arquivo deve mesmo ser importado. |
17923 | Não existe Estabelecimento para CNPJ destino do documento <chave do documento> | Verificar se a NF-e que está sendo importada possui o destino correto (se foi direcionado para a empresa correta), pois o CNPJ destino da NF-e não está cadastrado no ERP. |
36370 | <Método de acesso ao TSS> Ocorreu erro na conexão com o WebService TSS! | Verificar se os serviços do TSS estão todos ativos, se não estiverem ativar. |
30639 | Não foi possível criar o documento <chave do documento> no TSS | Re-importar o arquivo para nova tentativa de envio ao TSS, se o erro persistir, entrar em contato com a equipe suporte para entender o que está ocorrendo. |
52016 | Função Bloqueio de item branco não permite gerar documento com item branco | Não foi possível efetivar a nota no recebimento, porque o Conversor está configurado para bloquear notas com item branco. - Se a nota realmente deve possuir o item branco, desmarcar o parâmetro, para que seja possível reprocessar a nota e efetivá-la no recebimento; - Caso o item não tenha sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, Cadastro Item X Fornecedor) para sugestão correta do item, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor. |
52018 | Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento | Caso deseje que o fornecedor passe a receber as NF-es automaticamente, configurar no cadastrado de fornecedores, caso contrário, reprocessar a nota manualmente para o recebimento físico ou fiscal. |
52017 | Documento pendente para geração no recebimento | O documento está pendente de geração no recebimento, ou seja, aguardando a validação da NF-e pela Neogrid. Neste caso é necessário aguardar o retorno da validação para que a nota possa ser processada no recebimento. |
2049 | Natureza de operação em branco | Existe um bloqueio para entrada de documentos no físico quando não há natureza de operação informada, pois não há como saber que tipo de nota está entrando e se ela pode entrar ou não pelo recebimento físico. Obs.: A natureza de operação, que pelo XML é informada através da CFOP do item pode ser configurada através do engine de regras ou na tela de manutenção do item do documento no conversor. |
6189 | Emitente não pode ser desconhecido | O emitente da nota pode não ter sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, cadastro de fornecedor) para sugestão correta do emitente, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor. |
2 | Não encontrado(a) Série para chave informada. | A série da nota pode não ter sido sugerida corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras) para sugestão correta da série, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor. |
52015 | Documento não possui relacionamento com nota de industrialização | Relacionar ao documento uma nota de industrialização através do botão “Relaciona”. |
52119 | Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid | Verificar com a Neogrid o motivo da rejeição e a ação a ser tomada nesta situação. |
53694 | Documento <chave do documento> não importado, modelo é igual a 65 (NFC-e). | Não é possível importar documentos do tipo Nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor final (NFC-e). O documento com chave de acesso <chave do documento> é do tipo NFC-e (modelo do documento é igual a 65). |
Nota:
- Podem ocorrer outros erros de negócio, no momento da efetivação da NF-e no recebimento físico ou fiscal, porém a solução a ser adotada é a mesma utilizada para o recebimento no produto (sem que seja o conversor).
Anexos