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PROCESSO

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DEVOLUÇÃO

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AUTOMÁTICA

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CHEQUE

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Produto	:	RMS RETAIL PROJETOS
Chamado	:ATAKAREJO		Data da publicação	:	10/06/15
País(es)	:	BRASIL	Banco(s) de Dados	:	ORACLE

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A Implementação foi feita para que seja realizado o processo de devolução de cheques. O processo se destina à melhoria no processo de devolução de cheques, com ênfase no arquivo de devolução, gerando pelo banco "Bradesco".
Será necessário cadastrar / configurar o parâmetro para:

• Para carregar o arquivo de DEVOLUÇÃO de cheques cadastrar o parâmetro abaixo;
  54 – CHQDEVAUTO = "S"
• Necessário selecionar o banco referente ao LAYOUT.
  Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
  Atualizações Image Removed

  Atualizações 

  O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado e sincronização do ambiente do usuário.

1. Atualizar os objetos .DLL na área do servidor de executáveis. Os objetos do processo são:
   1. VCLDEVCH_ATA.DLL

 

Procedimento para

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Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Cadastro de Parâmetros do RMS GESTÃO DE CRÉDITO / FIDELIDADE, acesse WRMS/Mercadorias/Cadastro/Tabelas e Parâmetros/ Parâmetros (VABUPARA).
2. Crie/configure os parâmetros a seguir:
   1. Cadastro de devolução automática de cheque:

Exemplo do parâmetro cadastrado:
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Procedimento para

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Utilização 

Para carregar o arquivo:

1. Acessar o programa Devolução de Cheques (VCLDEVCH_ATA).
2. Buscar onde o arquivo com a extensão "RET".
3. Executar a opção "F6 – Carregar" para carregar os cheques devolvidos do arquivo selecionado.
4. Executar a opção "F10 – Devolver" para:
5. Marcar o cheque como devolvido;
6. Reduzir o limite de crédito do cliente;
7. Gerar título com CR – Contas a Receber;
8. Tornar o cliente inadimplente;

Observação: Após realizar todas as operações acima, o cheque afetado será marcado na cor "AZUL".
Exemplo:
Cheques Depositados:
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Selecionando o caminho do arquivo:

1. Clicar no BOTÃO onde está sendo indicado;
2. Selecionar o arquivo;
3. Executar a opção "F6 – Carregar".

Devolução de Cheques:
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Nota: Clicar em Abrir.
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Nota: Se no arquivo existir informações inconsistentes, no rodapé do formulário será sinalizado no campo Não Validos a quantidade de registros inválidos.

Para verificar quais linhas do arquivo estão inválidas, será necessário ir até a aera DBW e abrir o arquivo: "LogCHQDevolvidos + DATA DO DIA.txt" Image Removed

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Se a linha do arquivo estiver correta, logo o arquivo contendo os cheques devolvidos será carregado; Image Removed

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Para DEVOLVER os cheques:

1. Executar a opção "F10 – Devolver".

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Informações Técnicas