Factura de Entrada de Anticipos

Características del Requisito

Descripción 

Se desarrolla la funcionalidad para que el sistema permita el registro de Facturas de Entrada por Anticipos.

Para esto fueron creados los procesos:

• Registro de Factura de Entrada por Anticipos.
• Registro de Orden de Pago de una Factura por Anticipo.
• Generación Factura de entrada para compensar anticipos.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDCOMMIUPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el nombre del compatibilizador en el campo Programa Inicial. Describa si el compatibilizador debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionários diccionarios se efectúe correctamente. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 28/09/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa Factura Entrada de Anticipos Anticipos.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

    

   • UPDMODMI 
   • UPDCOMMI 
   MATA410 
   • UPDCOMMI  
   • LOCXNF
   • LOCXNF2 
   • FINXAPI
   • FINA85A
   • MATA101N

   •  

     Ejecute UPDMODMI.
   • Revise la configuración de parámetros los campos creados por el Actualizador.
   • Ejecute procedimiento de Factura de Entrada de por Anticipos.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
   
   

NOTA: Para el país Perú se activaron los campos F1_VALADI y D1_VALADI en el pacote 007684 - dmina-9371 - Factura de Entrada Anticipo 12.1.27.

El tamaño de los campos que disponen de grupo pueden variar de acuerdo con el entorno en uso. 

2.  Creaciónde Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SF1- Encabezado de Factura de Entrada:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Procedimiento de Utilización 

Configuración Condición de Pago

 Crear una condición de pago, de tipo “Compensación de Anticipos”. Esto servirá para definir si la factura de entrada es para Compensar anticipos.

1. Ingrese al módulo de compras (SIGACOM) y seleccione la opción Actualizaciones->Archivos->Condiciones de Pago.
2. Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor "Si" al campo Compensar Anticipos (E4_CTRADT).
3. Confirme.
   
   

Configuración de Modalidad

En el registro de Factura de Entrada de tipo Anticipo, es necesario asociar una modalidad de tipo “Operación de Anticipo”, con esto indicara para el módulo de financiero, que es una operación de anticipo y cuando el importe fuera efectivamente pagado, este título será convertido en tipo “PA” y podrá ser usado en la operación de compensación de anticipos.

1. Ingrese al módulo de compras (SIGACOM) y seleccione la opción Actualizaciones->Archivos->Modalidades.
2. Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor "Si" al campo Oper. antic. (ED_OPERADT).
3. Confirme.
   
   

Factura de Entrada por Anticipo

1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones->Movimientos->Factura de Entrada.
2. Seleccione tipo "Anticipo".
   
   
3. Registre una factura con los datos necesario del anticipo, considerando las reglas:
   
   

a)       Seleccionar una modalidad de operación que sea “operación de anticipo” (ED_OPERADT=SI).

b)       Obligatorio escoger una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).

c)       No debe escoger una condición de pago de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser diferente de Si).

d)       No debe hacer uso de más de una TES diferente, cuando hubiera más ítems.

4. Después de verificar los datos del registro se selecciona el botón de “Confirmar”

Orden de pago del Anticipo

1. Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones ->Cuentas por pagar->Orden de Pago.
   
   
2. Seleccione el rango de fechas donde está contenido el Título del anticipo.
   
   
3. Para el registro de la Orden de Pago, a partir del título de anticipo, deberá cumplir las reglas:
   
   a)       Seleccione la Factura de tipo anticipo y seleccione la opción Pago Automático. Validará que tenga modalidad de “operación de anticipo” (ED_OPERADT=Si), solo deberá tener seleccionada un solo título de anticipo.  Si el título seleccionado no es de anticipo, continuara el proceso como lo hace para cualquier otro tipo de título.
   b)       El campo de modalidad, se rellenara con la modalidad del documento seleccionado (F1_NATUREZ) y no permitirá edición del mismo.
   c)       La opción de “Pago Especial” y "Modificación", será inhabilitada cuando se trate de un pago anticipado.
   d)       Al confirmar, generará un registro en cuentas por pagar (SE2) de tipo ‘PA’ y modalidad de anticipo y el número de factura (E2_NUM) y serie (E2_PREFIXO) se llenarán en los campos correspondientes al título de anticipo.
   e)       El título de anticipo quedará compensado con esta Orden de Pago.

Factura de Entrada para Compensar el Anticipo

1. Acceder al módulo Compras (SIGACOM) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones->Movimientos->Factura de Entrada.
2.  Seleccione tipo "Normal".
   
   
3. Para conseguir esta funcionalidad, se deberá seguir las reglas:

a)       Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si), y una modalidad diferente de “operación de anticipo”.

b)       Seleccione la opción “Anticipos” en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.

c)       Seleccione el anticipo y el importe a pagar. Confirme.

d)       Confirme la factura.

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf