Histórico da Página

...

Informações

title	Importante:

Para a emissão do relatório Balancete de Verificação, deverá haver vinculação das finalidades econômicas aos cenários vinculados as empresas. Esse poderá ser implementado via programa Manutenção Cenários Contábeis.

Caso o campo no Manutenção Parâmetros Gerais Contabilidade - FGL030TA - Campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios, apresentado no programa Parâmetros Gerais da Contabilidade estiver for assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado.

Ao inserir a faixa de estabelecimentos, será apresentada mensagem, identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada.

Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa.

Balancete

Objetivo da tela:

Permitir a emissão do balancete, resultante da movimentação implementada no módulo de Contabilidade Fiscal.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Insere Linha	Quando acionado, possibilita inserir regra ou exceção para a execução do relatório. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção.
Edita Linha	Quando acionado, permite modificar as informações de uma linha selecionada.
Retira Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta.
Mais	Quando acionado, permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete através da tela Parâmetros do Balancete.

Veja mais informações na descrição

da tela Parâmetros do Balancete.

desta tela, localizada neste manual.
Planilha	Quando acionado, permite gerar o arquivo texto em planilha Excel através da tela Geração Planilha.

Veja mais informações na descrição

da tela Geração Planilha

desta tela, localizada neste manual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação

Determinar

Inserir a forma de classificação

das informações no Balancete.A classificação pode ser: Conta Contábil/ Estrutura ou Estrutura/Conta Contábil

a ser apresentado no relatório. As opções disponíveis são:

Conta Contábil;
Estrutura.

Para determinar a classificação, deve-se selecionar a primeira opção de classificação e por intermédio do botão Sobe, colocá-la no topo da classificação. A segunda opção de classificação é automaticamente posicionada no lugar correto.

Informações

title	Importante:

Quando a classificação do relatório for por estrutura, as contas contábeis deverão pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura,

deve-se informar para

é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura.

Parâmetros

U.O. -

Inserir a

Unidade Organizacional: Código da unidade organizacional que deve ser considerada na emissão do Balancete.

Plano Ctas

- Inserir o Plano de Contas

: Código do plano de contas contábeis que deve ser considerado para a emissão do Balancete, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. O balancete segue a estruturação do plano de contas

selecionado

.

Cenário

– Inserir o

: Código do Cenário Contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil. É o Cenário onde foram efetuadas as movimentações contábeis.

Exercício - Inserir o exercício

Exercício: Exercício Contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete.

Período

- Inserir o

: Período

Contábil

contábil que deve ser considerado para emissão do Balancete.

Plano CCusto

- Inserir o Plano de Centro de Custo

: Código do plano de centros de custo que deve ser considerado para a emissão do Balancete, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.

Informações

title	Importante:

Se a Unidade Organizacional informada for do tipo Empresa, será solicitado para preenchimento o atributo Plano Centro de Custo. Caso este seja único para a Empresa, este atributo será apresentado automaticamente e permanecerá desabilitado. Quando a Unidade Organizacional informada for diferente de Empresa, este atributo permanecerá desabilitado e será igual a branco.

Seleção

Definir regras e exceções para a regra. Essas regras determinam faixas que devem ser consideradas para a emissão do Balancete.

É possível determinar as seguintes faixas: Conta Contábil; Alternativa Conta Contábil; Centro de Custos; Estabelecimento; Unidade de Negócio; Projeto. Importante: As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura. Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem: MSG: FaixaCta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura! HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura.
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.
Linhas	Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.
Colunas	Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Parâmetros do Balancete

Objetivo da tela:

Permitir determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sumaria	Estabelecimento

-

: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o

Saldo

saldo das

Contas Contábeis

contas contábeis por Estabelecimento.

Un Negoc -

Unidade de Negócio: Quando assinalado, determina que o

Balancete

balancete sumaria a movimentação,

apresentando

demonstrando o

Saldo

saldo das

Contas Contábeis

contas contábeis por Unidade de Negócio.

Centro Custo

–

: Quando assinalado,

define sumariar o Balancete, apresentando o Saldo das Contas Contábeis

determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Centro de Custo.

Projeto

-

: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o

Saldo

saldo das

Contas Contábeis

contas contábeis por Projeto Financeiro.

Considera Conta Internacional

Quando assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país.

Imprime Período Contábil Anterior

Quando assinalado, as colunas informadas são as seguintes:

Saldo Inicial e Final do Período Anterior

e

Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito.
Imprime Contas Sem Saldo	Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do

Balancete

balancete todas as contas do

Plano

plano de

Contas

contas, inclusive às contas contábeis com saldo zerado.

Somente Contas Analíticas

Quando assinalado, considera para o Balancete a abertura somente por contas analíticas.

Nota

title	Nota:

Esse campo é

habilitando somente quando for classificada Conta Contábil, no

habilitado quando o campo Classificação

, na Informações

title	Importante:

da tela principal

.

for igual a opção Conta Contábil.

Os totais de Débitos, Créditos e Grupos de

Contas Contábeis

contas contábeis são impressos somente para as Contas Analíticas.

Consid Apurac Restdo

Quando assinalado, define

considerar a Apuração de Resultado

que deve ser considerada a apuração de resultado para a apresentação do

Balancete

balancete, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil).

Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo

Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo.

Gera XML

Quando assinalado, determina o envio da mensagem XML de Saldos Contábeis do Período do Datasul EMS 5, imprimindo na última página do relatório (em separado), os erros ocorridos no envio XML.

Exemplo:

Erro: Descrição
------

-------------------------------------------------------------------
9999 Falha de Exemplo no ambiente

EAI

EAI
Idioma Apres	Inserir o código da idioma a ser aplicado na apresentação do

Balancete

balancete.

Nív Estrut

Esse

Este campo é habilitado

somente quando parametrizado a forma de classificação Por

quando o campo Classificação da tela principal for igual a opção Estrutura.

Informações

title	Importante:

Após a classificação ordenada por estrutura, este campo poderá ser implementado, para a impressão dos diversos níveis de contas contábeis.

Exemplo:

Contas do nível 1, são as contas de Ativo, Passivo e Resultado.
Contas do nível 2, são as contas totalizadoras dos títulos contábeis como: Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos e Ativo Imobilizado, Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido.

Converte

Finalidade Base

–

: Inserir o código da finalidade econômica

para servir

que servirá de base para o cálculo dos valores na

finalidade de apresentação

qual o relatório extrairá as informações de movimentação.

Informações

title	Importante:

Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO.

Finalid Converte

–

: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade

apresentação

Apresentação.

Data Cotação

–

: Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade

apresentação

Apresentação.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando inseridas

Finalidades

finalidades diferentes nos

campos Finalidade e Apresentação, dessa

campos Finalidade Base e Finalidade Converte dessa tela.

Conta Ctbl

Parte Fixa

–

: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil.

Exemplo:

Intervalo das

Contas Contábeis

contas contábeis 3110.00 a 3140.00.
Parte

Fixa

fixa:

#1#0.00.
A

Segunda

segunda posição é fixa com "1" e a

Quarta

quarta também é fixa com "0".

Exceção

–

: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem a conta contábil.

Exemplo:

Definido como parte

Parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção

, no intervalo

.
Intervalo 3110.00 a 3160.00

, serão

.
Serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00.


Centro Custo	Parte Fixa

–

: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo.

Exemplo:

Intervalo

das Contas Contábeis 410.01 a 450.01

Parte Fixa: 4##.01

dos centros de custo 7110 a 7140.
Parte fixa: #1#0.
A segunda

A Segunda

posição é fixa com

4

1 e a

última

quarta também é fixa com

1

0.

Exceção

–

: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o centro de custo.

Exemplo:

Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão consideradas as contas: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01.

Parte fixa #1## e #2## como exceção. Intervalo 1160 a 1200. Serão consideradas os centros de custos: 1170, 1180, 1190 e 1200.
Projeto	Parte Fixa

–

: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto.

Exemplo:

Intervalo dos

projetos 410.01 a 450.01

projetos: 7110 a 7140.
Parte

Fixa

fixa:

4##

#1#0.

01

A

Segunda

segunda posição é fixa com

4

1 e a

última

quarta também é fixa com

1

0.

Exceção

–

: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto.

Exemplo:

Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão considerados os projetos: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01

Parte fixa #1## e #2## como exceção.
Intervalo 1160 a 1200.
Serão consideradas os projetos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Permitir gerar o

Gerar um arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gerar Arquivo Planilha	Quando assinalado, determina a geração do relatório em arquivo texto para posterior abertura em planilha Excel.
Arquivo	Inserir o caminho com o nome do arquivo de texto a ser gerado.
Caracter Delimitador	Inserir

um caráter

um carácter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna.

Inclui Conjunto de Seleção

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Balancete.

Nesta tela, é possível determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do Balancete.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seleção	Selecionar o tipo de conjunto para o qual será informada uma faixa a ser considerada na emissão do relatório, podendo ser: Conta Contábil; Alternativa Conta Contábil; Centro de Custos; Estabelecimento; Unidade de Negócio

;Centro Custo

;
Projeto.

Informações

title	Importante:

As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura.

Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: Faixa Cta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura !

HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura.

Inicial

Inserir o código inicial para o conjunto selecionado.

Final

Inserir o código final para o conjunto selecionado.

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