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Contas Bancárias/Caixas |  Geral | Diferido

Preencha os seguintes campos:

• Modelo de Cheque
  Indique o modelo de cheque. Preencha este campo, apenas se a conta/caixa x forma de pagamento for relacionada à emissão de cheque.
  Cadastre os modelos de cheque no subitem Cadastros – Configuração de Modelo de Cheque .

• Modelo de Arquivo de Pagamento
  Informe o modelo do arquivo de pagamento. Esses modelos são nativos do sistema. Se o modelo do banco desejado não estiver disponível, solicite implementação ao Suporte. Utilize este campo para integrar a movimentação do Contas a Pagar com o banco, por meio do envio de arquivos de remessa.

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