Produto:

Microsiga Protheus 

Ocorrência:

Como o sistema compõe o valor total de saídas tributadas (FA_TOTTRIB) e de todas as saídas (FA_TOTSAI) no CIAP? 

Passo a passo:

Cálculo interno do Protheus para chegar ao valor das colunas “Total das Saídas Tributadas” e “Total das Saídas” no Livro CIAP

Filtro de notas fiscais:

1)

A movimentação utilizada na emissão do Livro CIAP baseia-se em um filtro na tabela SD2 (Itens do documento de Saída)

pela Data de

emissão (D2_EMISSAO)

 de todas as notas fiscais que NÃO sejam de Complemento de

ICMS (D2_TIPO=”I”);

2)

Por padrão, junto com o filtro anterior, dependendo do parâmetro

 MV_P3CIAP

 temos que considerar/desconsiderar os itens que estão em poder de

terceiros (F4_PODER3=”S”). Se este parâmetro (MV_P3CIAP) estiver

como T – True, estas movimentações deverão ser consideradas, caso contrário (F – Falso) deverão ser desconsideradas;

3)

Também devemos desconsiderar os itens do documento fiscal cuja TES não gere Livro Fiscal de ICMS ou quando gere Zerado (F4_LFICM contém

N ou

 Z);

4)

Quando a nota fiscal for de Complemento de

IPI (D2_TIPO=’P’), teremos como valor do item a soma dos

campos D2_

VALIPI e

 D2_ICMSRET

 da tabela SD2 (Itens dos documentos de saída); caso contrário, será

assumida a soma dos

campos D2_TOTAL,

 D2_

VALIPI e

 D2_ICMSRET. Este valor é armazenado para uso posterior;

5)

Após os itens acima, iniciam-se os critérios para cálculo das referidas colunas

.

Cálculo:

1)

Tratamento para quando o

parâmetro MV_CIAPCFO

 estiver VAZIO ou estiver preenchido e o

parâmetro MV_CIAPVER

 estiver T -

True;

    a.

Se o

parâmetro MV_CIAPCFO

 estiver preenchido e o

parâmetro MV_CIAPVER

 estiver habilitado, somente os CFOP´s relacionados serão considerados na emissão do Livro;

    b. Mesmo que um determinado item do documento fiscal satisfaça a condição do item anterior (a),

observe se o

parâmetro MV_CFOPEXC

 não exclui algum CFOP do movimento durante o processamento;

    c. No caso do item do documento fiscal passar pelas validações anteriores (itens a e b), as Exportações (D2_CF=”7”) ou equiparados à Exportação (CFOP´s contidos no

parâmetro MV_CFOPEXP) terão as

        colunas Total das Saídas

Tributadas e Total das Saídas calculadas da seguinte forma:

i. No caso do

parâmetro MV_CIAPTOT

 estar habilitado (T - True) ou a base de

cálculo do ICMS estiver zerada, o valor apresentado é obtido de acordo com o item 4 (item anterior);

ii.Se as duas situações do item anterior (i) falharem (F – Falso), ou seja, o

parâmetro MV_CIAPTOT

 estiver desabilitado (F - Falso) e a base de

cálculo do ICMS estiver com valor (diferente de ZERO), é a base do ICMS que será apresentada;

    d. Caso o item em processamento do documento fiscal não se enquadre no item anterior (c), será verificado se

é uma escrituração Isenta ou Outras (F4_LFICM contém

I ou

 O), para proceder da seguinte forma:

i.Se possuir base de

cálculo reduzida (F4_BASEICM>0), o valor da

coluna Total das Saídas

Tributadas é calculado com o valor da Base de Cálculo do item da nota fiscal em processamento caso seja maior que zero, senão, será assumido o valor calculado no item 4 (item anterior).

 2) Para a

coluna Total das

Saídas, se o

parâmetro MV_CIAPTOT

 estiver habilitado (T – True)

será assumido o valor calculado no item 4 (item anterior), senão (MV_CIAPTOT igual

F – Falso), utilizaremos o valor da Base de Cálculo do próprio item do documento fiscal em processamento;

i.Caso não possua base de cálculo reduzida (F4_BASEICM=0), somente a

coluna Total das Saídas será calculada com o valor da Base de Cálculo do item da nota fiscal em processamento caso seja maior que zero, senão, será assumido o valor do item 4 (item anterior);

ii. Caso o item do documento fiscal em processamento não se enquadre em nenhum dos dois itens anteriores (c e d),

será assumido para as colunas Total das Saídas Tributadas e Total das Saídas o valor calculado no item 4 (item anterior), caso o

parâmetro MV_CIAPTOT

 esteja habilitado (T

– True), senão, a base de

cálculo do ICMS do item caso esteja como (

F –

 Falso);

No caso do

parâmetro MV_CIAPCFO

 estar preenchido e o

parâmetro MV_CIAPVER

 estar como F – Falso, teremos para as

colunas Total das Saídas

Tributadas e Total das Saídas, o valor calculado no item 4 (item anterior) caso o

parâmetro MV_CIAPTOT

 esteja habilitado (T

– True), senão, a base de

cálculo do ICMS do item em processamento caso esteja como (

F –

 Falso).