Para a utilização do Wizard Conta Contábil, é necessário que o Plano de Contas já exista. Caso seja necessário utilizar um novo Plano de Contas, é preciso cadastrá-lo previamente através do programa de Manutenção Plano Contas Contábeis (UTB080aa).

Inclusão

Para prosseguir para as demais funções do menu da conta contábil, deverá ser utilizado o botão de "Próximo", e para retornar deve ser utilizado o botão "Voltar".

Não será possível navegar pelas opções do menu lateral, apenas seguindo a navegação através dos botões de "Próximo" e "Voltar"

Ao entrar em cada opção do menu, somente será possível realizar a função para o Plano de Contas e Conta Contábil incluída, não podendo alterar para outro conjunto de plano e conta durante o processo de inclusão.

Alteração

Para a continuação das demais manutenções da conta contábil, pode-se percorrer pelo botão de "Próximo" ou utilizando o menu lateral indo diretamente para a função que será alterada.

Ao entrar em cada uma das opções do menu, será possível realizar a função para o Plano de Contas e Conta Contábil informados para alteração, porém também é possível a alteração para outro conjunto de plano e conta existentes.

Exclusão
Caso a conta não possua relacionamentos ela será eliminada, do contrário não será permitida sua a exclusão, sendo necessário eliminar prieiramente seus relacionamentos para então poder eliminá-la.

O preenchimento deste campo deve ser feito de acordo com a opção selecionada no campo Tradução Título, no procedimento Parâmetros Gerais da Contabilidade.

Cód. Da Conta           Título                Alternativa

      1111.00                Caixa                    Cx

      1111.01                Banco do Brasil      BB

      1111.02                Banco Lusatad       Lus

A Finalidade Econômica discrimina, neste caso, em quais moedas a conta terá conversões. Portanto, a Finalidade Econômica por sua vez é um agrupador de moedas com a finalidade de conversões das demonstrações financeiras.

Se não for inserida nenhuma informação neste campo, a conta será aceita em todos os cenários utilizados no Datasul EMS.

Quando essa Conta Contábil receber lançamentos de outros módulos e não apenas lançamento manual da contabilidade não poderá conter cenário exclusivo, pois os lançamentos efetuados de outros módulos são gerados sempre como cenário = BRANCO, ou seja, a contabilização é efetuada em todos os cenários.

Com este implemento, a Conta Contábil receberá os lançamentos contábeis.

Na Conversão Econômica, é possível implementar informações que serão utilizadas para CMC/MM. 

Para adicionar CMC/MM é necessário preencher os campos:

Moeda Base
Código do indicador econômico que será a base para a relação com o indicador econômico índice. 

Moeda Índice
Código do indicador econômico indexado que será utilizado na relação com o indicador econômico base. 

Ao ser cadastrado, o sistema implementará as paridades cadastradas com o parâmetro de CMCAC e criará os registros para as contas CMC/MM em branco. O registro criado será mostrado na página de Conversão Econômica na tabela de consulta, assim como as demais moedas cadastradas. Também é possível editar ou excluir a moeda base cadastrada através desta tabela.

Inserido na tabela, além dos campos de "Moeda Base" e "Moeda Índice" estão os campos:

Tradução
Código da conta que armazena variações de ganho ou perda pelo método FASB.

Tradução Projetada
Código da conta que armazena as variações decorrentes da diferença do que foi projetado e a variação real da moeda.

Acerto
Código da conta que armazena ganhos ou perdas em situações, por exemplo, de deflação de títulos.

Despesa VC
Código da Conta Contábil que armazena a perda com a variação cambial no controle multimoeda.

Receita CV
Código da Conta Contábil que armazena o ganho com a variação cambial no controle Multimoeda.

Transitória MM
Código da conta que recebe a contrapartida de um lançamento feito em uma conta “armazena-extra”.

1) Esse campo somente é habilitado quando selecionado o critério de distribuição centro de custo “Definidos”.

2) São permitidos apenas Mapas do tipo Lista

O critério de distribuição cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais critérios cadastrados. Também é possível editar ou excluir o Critério de Distribuição através desta tabela.

A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Grupo de Segurança.

Ao ser adicionado, efetua a inclusão do Grupo de Usuário permitido para a Conta Contábil. A partir da tabela, é o possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Grupos de Segurança. 

O Grupo de Segurança cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Grupo de Segurança através desta tabela.

A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão do Estabelecimento.

Ao ser adicionado, efetua a inclusão dos Estabelecimentos permitidos para a conta contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito aos Estabelecimentos.

O Estabelecimento cadastrado será exibido na tabela de consulta, assim como os demais grupos cadastrados para a Conta Contábil. Também é possível eliminar o Estabelecimento através desta tabela.

A Unidade Organizacional corrente é mostrada junto com o Plano de Contas e Conta Contábil, podendo ser trocada para a inclusão da Unidade de Negócio.

Ao ser adicionado, efetua a inclusão das Unidades de Negócio permitidas para a Conta Contábil. A partir da tabela, é possível a implementação de restrições quanto à utilização das Contas Contábeis no que diz respeito as Unidades de Negócio.