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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

...

VISÃO GERAL

O recurso de importação do XML das DANFEs, visa atender a uma grande demanda existente na qual objetivamos a precisão e a integridade das informações que entram pelo sistema de almoxarifado, dando velocidade ao processo de entrada.

Atualmente, o modelo do XML contemplado é em base ao layout 4.0.

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ACESSO

• Acesse o módulo "Compras" 

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PARAMETRIZAÇÕES

• Efetue os cadastros referente ao banco, agência e conta bancária.

• Efetue o cadastro conta/caixa x forma de pagamento

O campo forma de pagamento, pode ser indicado como o registro sugerido na imagem abaixo, "Remessa Eletrônica".

Como será visto na sequencia, a geração do arquivo irá se basear no conteúdo do campo forma de pagamento no documento lançado e não do cadastro "conta/caixa x forma de pagamento", este serve para a modalidade onde é gerado para cada forma de pagamento um arquivo distinto.

• Cadastro da Forma de Pagamento 

          Nesse cadastro, deve-se indicar a forma de pagamento (Boleto, TED, DOC), onde neste cadastro deverá ser indicado no campo Cód. Correspondente, o código que o banco interpreta para essa forma de pagamento. Essa informação é obtida diretamente no layout bancário.

exemplos: 

o código deve ser conferido, no layout bancário de cada banco.

• Cadastro de Tipo de Documento 

          Nesse cadastro, deve ser indicado para os tributos, no campo Código Tipo de Documento de Recebimento, Este código deverá ser o indicado pelo layout bancário, pois é o código que o banco interpreta para essas modalidades de pagamento (DARF, FGTS, GPS).

exemplos:

o código deve ser conferido, no layout bancário de cada banco.

• Vincular a conta bancaria ao cadastro do Hotel

          No Global, no utilitários "altera dados da empresa proprietária", é necessário registrar o banco de emissão dos arquivos de pagamento.

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OPERAÇÃO

• Para pagamento em boletos

          Indicar o código de barras ou a linha digitável do boleto bancário nos campos correspondentes, conforme imagem abaixo.

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• Para pagamento em DOC ou TED

          Indicar a forma de pagamento que será usada para o pagamento do documento, dentro das opções repassadas anteriormente. Necessário a validação da conta bancaria do fornecedor.

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• Para pagamento de tributo: DARF e GPS sem código de barras

         Na guia Dados do Lançamento, Indicar o tipo de documento conforme o pagamento a ser feito.

Na guia Tributos, deverá ser indicado os dados relativo ao DARF ou GPS

Para a geração dos tributos DARF e GPS com código de barras, o código de barras irá conter as informações necessárias, no entanto os campos ficarão habitados e poderá ser informado os dados, somente a título informativo.

OPERAÇÃO DO PLUGIN

• Processar geração de Remessa:
  1 - Deve-se informar a faixa da data programada para carga dos documentos;
  2 - Marcando o flag CRIAR LOTE, o sistema cria o lote de pagamento;
  3 - Marcando o flag, GERAR ARQUIVO, o sistema cria o arquivo ao final da criação do lote;
  4 - Conferir/selecionar a conta caixa para geração do arquivo remessa;
  5 - Deve-se pressionar o botão Buscar para o sistema exibir os documentos.

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       Após executar, ocorre a criação do lote e a geração do arquivo remessa no diretório especificado na conta caixa.

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         Processar recepção de Retorno:
         1 – indicar a conta caixa;
         2 – buscar o arquivo retorno, neste momento o sistema carrega o arquivo e exibe seu conteúdo;

         3 – selecionar o botão Executar, para processar a baixa dos documentos contidos no arquivo retorno.

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