Índice

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Objetivo

Permite efetuar as baixas dos títulos a Esta rutina permite efectuar las bajas de los títulos por pagar individualmente. Pela baixa do título é possível determinar seu Por la baja del título es posible determinar su motivo, mediante cadastro prévio de uma Tabela registro previo de una Tabla de motivo de baixas (disponível na opção Miscelâneas), desta forma, além de identificar os títulos, ela permite que um motivo de baixa possa ou não Movimentar saldos bancários e Gerar cheque. Este controle é feito através dos campos Mov. Bancária e Cheque.

Os tipos de baixa que não movimentam o saldo bancário são:

bajas (disponible en la opción Misceláneas), de esta manera, además de identificar los títulos, permite que un motivo de baja pueda o no Mover saldos bancarios y Generar cheque. Este control se realiza por medio de los campos Mov. Bancario y Cheque.

Los tipos de baja que no realizan movimiento de saldo bancario son:

BA – Baja automática sin borderó.
JR – Intereses
BA – Baixa Automática sem Borderô.
JR – Juros.
MT – Multa.
DC – DescontoDescuento.
CM - Correção monetáriaCorrección monetaria.
D2 - Desconto Descuento de título descontado.
J2 - Juros Interés de título descontado.
M2 - Multa de título descontado.
V2 - Valor líquido neto de título descontado.
TL - Valor baixado com tolerânciadado de baja con tolerancia.
CP - Baixa via compensaçãoBaja por compensación.
C2 - Correção Corrección de título descontado.

Existem Existen cinco motivos padrões de baixa de títulos a estándar para dar de baja a títulos por pagar:

Normal (NOR): títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o pagos normales. Actualiza automáticamente el movimiento bancario si se hubiera generado cheque para el título.
Devolução Devolución (DEV): recebimentos cobranzas referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancáriadevoluciones. No actualiza el movimiento bancario.
Dação Dación (DAC): ocorre quandoalgo é oferecido como pagamento de outro. Não atualiza a movimentação bancáriaocurre cuando se ofrece algo como pago de otro. No actualiza el movimiento bancario.
Vendor (VEND): pagamento pago de título via empréstimo bancário. O Banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancáriavía préstamo bancario. El banco pasa a ser el beneficiario, sin embargo es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para permitir este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario.
Débito CC: debita automaticamente a movimentação bancária sem a necessidade de gerar cheque sobre o automáticamente el movimiento bancario, sin necesidad de generar cheque sobre el título.

Informações

title	Nota

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles.

A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:

Integração do TIN (TOTVS Incorporações) que realiza o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs.
Mensagem única em arquivo XML com a baixa de títulos a pagar (ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE).

...

Importante

Algunos motivos de bajas, aunque estén registrados en la tabla de motivos, no se mostrarán en el momento de la baja, porque se utilizan internamente para otros procesos, como compensaciones, liquidaciones, inclusión de desdoblamiento, etc. Estos son: FAT, LOJ, LIQ, CEC, CMP, DSD

Informações

title	Nota

En la página principal de la rutina, están a disposición las opciones: La rutina también requiere algunas configuraciones estándar o específicas hechas viables por parámetros. El Mapa mental evidencia los que se utilizan en esta rutina, así como también, facilita la visualización para identificar el momento de actuación de algunos de estos.

La configuración de las rutinas Schedule y Adapter EAI promueven las siguientes condiciones:

Integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) que realiza el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs.
Mensaje único en archivo XML con la baja de títulos por pagar (ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE).

Informações

title	Importante

Esta rutina se disponibiliza para uso en Mercado Internacional a partir de Febrero de 2025, y podrá ser usada desde el release 12.1.1.2310 o superior de Protheus.

Mapa mental
Âncora
mapamental
mapamental

En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:

Image Added

Antes de iniciar el procedimiento de baja, considere la parametrización de la rutina, que considera los siguientes criterios:

Campo

Descripción

¿Muestra Asien. Contab.?

Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse en la contabilidad on-line.

Ejemplo:

No.

¿Agrup. Asientos?

Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados.

Ejemplo:

No.

¿Contabiliza On-line?

Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad realizada en el momento de hacer efectiva la transacción (incluso de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) será uno a uno u off-line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote).

Ejemplo:

No

...

Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:

Image Removed

Antes de iniciar o procedimento de baixa, considere a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou off-line (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote).

Exemplo:

NãoOs lançamentos contábeis referentes às Baixas de Títulos a Pagar podem ocorrer na baixa, na geração do cheque ou em ambos os casos por meio do conteúdo definido no parâmetro MV_CTBAIXA sendo ou Neste cadastre previamente os lançamentos padronizados correspondentes à geração no Moeda a variável Se o do cheque for informado diretamente na tela de Baixa Manual, a contabilização é feita neste momento, acionando o lançamento padronizado 530. Entretanto, na Baixa Automática a pagar, o lançamento é efetuado na própria rotina, se informado o número do borderô, acionando o lançamento padronizado 532.

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

Inclusão: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada na inclusão deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a possibilidade de edição dos valores.
Baixa: replica a distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo já informada em uma baixa parcial deste título apenas recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual. Existe possibilidade de edição dos valores.
Não Replicar: será apresentada a janela de distribuição de múltiplas naturezas e múltiplas naturezas por centro de custo para que sejam digitados os seus dados.

Exemplo:

Inclusão

Quando o campo Replica rateio? está preenchido com a opção Baixa é necessário considerar os seguintes critérios:

Criar lançamentos padrões

Para obter o valor ( campo Vlr. Moeda Baixa de Contas a Pagar com distribuição em múltiplas naturezas custoCancelamento Baixa de Contas a Pagar com distribuição em múltiplas naturezas custoAlterar lançamentos padrões os lançamentos padrões referentes a baixas e cancelamento de baixas de contas a a distribuição para múltipla natureza, devem conter, na obtenção do valor (para o lançamento padrão; campo Vlr. Moeda a seguinte expressão Os lançamentos afetados são Baixas - Contas a Pagar Cancelamento Baixas de Contas a Pagar Baixa Vendor Cancelamento Baixa Vendor

Com essas definições é possível marcar a caixa de verificação Rateio Múltiplas Naturezas no momento da baixa do título. Basta conferir os dados e confirmar o procedimento.

O sistema apresenta a tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos para que sejam informadas as naturezas para rateio e, para cada uma, se haverá rateio por centro de custo. Considere, principalmente, o preenchimento dos seguintes campos:

Natureza: informe o código da natureza a utilizar na distribuição.

Valor Movimento: este campo define o valor de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Perc. Distr..

Perc o percentual de distribuição na natureza selecionada. Ao preenchê-lo, o sistema informa o campo Vlr. Movimento.

Rateio por Centro de Custo: em cada natureza marcada para rateio, é apresentada uma janela permitindo a informação dos centros de custos envolvidos e os percentuais para o rateio. Se este campo estiver preenchido com a opção Não, apenas confirme os dados para que o sistema exiba a tela de lançamentos contábeis. Nesta etapa, também insira as informações necessárias e confirme a baixa. Se o campo estiver preenchido com a opção Sim, o sistema apresenta a janela para distribuição do rateio entre centros de custo para múltiplas naturezas. Após o preenchimento das informações, confirme o procedimento e o sistema retornará para tela de Distribuição de Múltiplas Naturezas por Títulos. Confirme novamente para exibir a tela de lançamentos contábeis que também deverá ser preenchida e confirmada em seguida.

Após a informação da distribuição do rateio em múltiplas naturezas, o procedimento é gravado somente ao confirmar a operação, caso contrário, a baixa do título é considerada como uma baixa normal, sem distribuição dos valores para múltiplas naturezas e centro de custo.

Campo

Descrição

Mostra Lanc. Contab.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line.

Exemplo:

Não.

Aglut. Lançamentos?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Exemplo:

Não.

Contabiliza On-line?

.

Informações

title	Nota

Los asientos contables referentes a las Bajas de títulos por pagar pueden ocurrir en la baja, en la generación del cheque o en ambos casos por medio del contenido definido en el parámetro MV_CTBAIXA siendo: B, C

o A, respectivamente.

En este caso

, registrarse previamente los asientos estándar correspondientes a la generación de cheques. Informando

en el campo Val

Moneda la variable VALOR.

Si el número

Permite baixa borderô?

Indica se deve permitir a baixa de títulos que estejam em borderô.

Exemplo:

Sim.

del cheque se informara directamente en la pantalla de Baja manual, la contabilidad de realizará en ese momento, activando el asiento estándar 530. Sin embargo, en la baja automática por pagar, el asiento se efectúa en la propia rutina, informando el número del borderó, activando el asiento estándar 532.

¿Permite baja borderó?

Indica si debe permitir la baja de títulos que estén en el borderó.

Ejemplo:

Sí.

¿Copia prorrateo?

La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones:

Inclusión: copia la distribución de múltiples modalidades y múltiples modalidades por centro de costo informada en la inclusión de este título, recalculando solamente los valores de acuerdo con el valor dado de baja. Existe la posibilidad de edición de los valores.
Baja: copia la distribución de múltiples modalidades y múltiples modalidades por centro de costo informada en una baja parcial de este título, recalculando solamente los valores de acuerdo con el valor dado de baja en la baja actual. Existe la posibilidad de edición de los valores.
No copiar: se mostrará la ventana de distribución de múltiples modalidades y múltiples modalidades por centro de costo para que se digiten sus datos.

Ejemplo:

Inclusión

Replica rateio?

.

Informações

title	Nota

Si el campo ¿Copia prorrateo? estuviera completado con la opción Baja es necesario considerar los siguientes criterios:

Crear asientos estándar

Asiento estándar	Descripción	Para obtener el valor (Campo "Val. Moneda

Lançamento Padrão

Descrição

1)
537

Baja de cuentas por pagar con distribución en múltiples modalidades por centro de

costo.	SEZ->EZ_VALOR
539

Anulación de

baja de cuentas por pagar con distribución en múltiples modalidades por centro de

costo

SEZ->EZ_VALOR

Modificar asientos estándar

Todos

los asientos estándar referentes a las bajas y anulación de bajas de cuentas por pagar, para utilizar

la distribución en múltiple modalidad, deben contener en la obtención del valor (para el asiento estándar; campo Val. Moneda 1 - CT5_VLR01)

la siguiente expresión: IF(SE5->E5_MULTNAT="1",SEV->EV_VALOR,SE2->E2_VALLIQ).

Los asientos afectados son:

530 -

Bajas - Cuentas por pagar.

531 -

Anulación de

bajas de cuentas por pagar.

518 -

Baja por

vendor.

519 -

Anulación de

baja por

vendor.

Con estas definiciones es posible marcar la caja de verificación Prorrateo múltiples modalidades en el momento de la baja del título. Basta verificar los datos y confirmar el procedimiento.

El sistema muestra la pantalla de Distribución de múltiples modalidades por títulos para que se informen las modalidades de prorrateo y para cada una habrá prorrateo por centro de costo. Principalmente, considere la cumplimentación de los siguientes campos:

Modalidad: informe el código de la modalidad que se utilizará en la distribución.

Valor movimiento: este campo define el valor de distribución en la modalidad seleccionada. Al completarlo, el sistema informa el campo Porc. Distr.

Porc

. Distr.: este campo define

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

el porcentaje de distribución en la modalidad seleccionada. Al completarlo, el sistema informa el campo Val. Movimiento.

Prorrateo por centro de costo: en cada modalidad marcada para prorrateo, se mostrará una ventana que permite informar los centros de costo involucrados y los porcentajes para el prorrateo. Si este campo se hubiera completado con la opción No, solamente confirme los datos para que el sistema muestra la pantalla de asientos contables. En esta etapa, incluya también la información necesaria y confirme la baja. Si el campo se hubiera completado con la opción Sí, el sistema muestra la ventana para distribución del prorrateo entre centros de costo para múltiples modalidades. Después de la cumplimentación de la información, confirme el procedimiento y el sistema regresará a la pantalla de Distribución de múltiples modalidades por títulos. Confirme nuevamente para mostrar la pantalla de asientos contables, que también debe completarse a continuación.

Después de la información de la distribución del prorrateo en múltiples modalidades, el procedimiento se graba solamente al confirmar la operación, en caso contrario, la baja del título se considera como una baja normal, sin distribución de los valores para múltiples modalidades y centro de costo.

Informações

title	Impuestos

Para que la baja considere los impuestos configurados en la baja es obligatorio que el título que se dará de baja esté con todas las configuraciones/registros necesarios para que ocurra el cálculo de los impuestos.

De esta manera, para que la baja considere correctamente los impuestos, el proveedor y la modalidad deben estar configurados con los debidos impuestos, pudiendo también configurarse vía Configurador de tributos.

Aunque en la inclusión del título/factura se hubieran informado manualmente los valores, en el momento de la baja estos valores no considerarán.

Informações

title	Importante

En Mercado Internacional, la operación de bajas de títulos con funcionalidad fiscal o de tipo compensación, debe ser realizada a través de la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A), es decir, si requiere que genere o calcule retenciones, detracciones o impuestos específicos, o como el caso de México, donde se puede asociar un comprobante fiscal (archivo XML) de complemento de pago, etc.

En la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:

Ao acionar esta opção, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.

Exemplo:

Número: CT34008
Tipo: PA
Fornecedor: FINC49
Natureza: FIN02CA
Emissão: 24/03/2016
Vencto atual: 24/03/2016
Motivo baixa: Normal
Banco: 001
Agência: 00001
Conta: 0000000001
Data Pagto.: 16/05/2016
Data Débito: 16/05/2016
Histórico baixa: valor pago sem título
Beneficiário: IRRF PCC
Valor original: 1.000,00
Valor Pago: 1.000,00

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Bajar

Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.

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title	Ejemplo de baja por pagar

Ejemplo de baja:

Número: CT34008
Tipo: PA
Proveedor: FINC49
Modalidad: FIN02CA
Emisión: 24/03/2016
Vencto Actual: 24/03/2016
Motivo de baja: Normal
Banco: 001
Agencia: 00001
Cuenta: 0000000001
Fecha de pago.: 16/05/2016
Fecha de débito: 16/05/2016
Historial de baja: valor pago sem título
Beneficiario: IRRF PCC
Valor original: 1.000,00
Valor pagado: 1.000,00

Informações

title	Nota

El campo Valor pagado representa el valor expresado en el pago del título. Es muy importante quedar atento a esto, pues, mueve la cuenta bancaria, y si estuviera incorrecta, la conciliación bancaria presentará inconsistencias. Este también determina la condición de la baja en los siguientes criterios:

Escenario 1:

Baja parcial:

Título de R$ 1.000,00

Campo Valor pagado = R$ 800,00

En este caso, el título mantiene un valor de R$ 200,00 por bajar y tendrá el estatus de color azul en la ventana de mantenimiento de la rutina.

Baja total:

Para la baja total, mantenga el valor del título con multas o descuentos, si fuera el caso.

Título de R$ 500,00

Campo Valor pagado = R$ 500,00

Escenario 2:

Título de R$ 950,00

+ Multa de R$ 10,00

= Valor pagado de R$ 960,00

Observe en la ventana de mantenimiento de la rutina que el título queda con el color rojo, indicado baja total.

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title	Baja de títulos de impuestos

Si este título hubiera generado impuesto, de acuerdo con la modalidad que se le atribuyó, la baja es automática junto con el título principal.

Si existe base de IR reducida, el cálculo se realiza en el momento de la baja.

La retención de los impuestos PIS, COFINS y CSLL, configurada para efectuarse en la baja, tendrá el valor que se considerará para verificación de la acumulación de valores pagados, de acuerdo con los siguientes criterios:

Baja total: valor de la base de impuestos.
Baja parcial: valor de la base de impuestos proporcional al valor cobrado.

Es posible realizar la modificación de las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos (IRRF, PIS, COFINS y CSLL) en la baja al título principal: Este procedimiento está definido de acuerdo con la parametrización del parámetro MV_ATVCIMP, es decir, cuando este muestra la opción T la fecha se modifica recalculando con base en la fecha de la baja del título principal (tercer día útil de la semana subsiguiente a la fecha de la baja).

Ejemplo:

Un título Fact con vencimiento el 01/03/16 que genera impuestos con vencimiento el 10/03/16. Se este se pagara el 10/03/16, la fecha de vencimiento de los impuestos se modifica al día 17/03/16..

Informações

title	Nota

La información de los valores de impuestos se pone a disposición si ocurre la inclusión del título para no comprometer la información de flujo de caja.

Este parámetro solamente modifica la fecha de vencimiento. Si hubiera una baja parcial del título, se modificará la fecha, pero no se creará un nuevo título de impuesto basándose en la diferencia entre el valor del título y el de la base.

A los títulos de IRRF se aplicará esta regla solamente si la fecha de vencimiento del título de impuesto fuera calculado con base en el vencimiento real del título (MV_VENCIRF= V). En este caso, el parámetro MV_VENCIRF debe tener el contenido igual a V.

Los títulos de impuestos pagados antes del pago del título principal no tendrán sus fechas de vencimiento modificadas.

Las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos no se modificarán si este parámetro no estuviera configurado.

Por medio de la configuración de parámetros, también es posible realizar la verificación automática de impuestos (PIS, COFINS y CSLL) generados por borderó con relación al valor mínimo de retención (MV_VL10925).

El parámetro MV_RC10925 realiza la verificación automática en el cálculo del PIS, COFINS y CSLL en cada anulación de baja o de borderó.

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title	Control de cheques por pagar

Las características para la administración de cheques por pagar en el sistema son:

Baja con cheque: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº también debe completarse para que el sistema realice la generación del cheque en el movimiento bancario y en el registro de cheques.
Baja sin cheque: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº no debe completarse. En el momento de la baja, el sistema genera el registro en los movimientos bancarios (dependiendo del motivo de la baja) y en el archivo de cheques (sin el número del cheque). La numeración ocurre en la rutina Generación de cheques.
Baja cheques con numeración automática: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº también debe completarse con *nnnnn. La numeración real ocurre en la Impresión de cheques por medio de las preguntas ¿Numera automáticamente? y Número del 1º Cheque. Esta opción actualiza el movimiento bancario.
Cheque sobre títulos: esta opción permite generar el cheque antes de la baja, es decir, en el momento de la baja del título el campo Cheque Nº se completa de forma automática.

Informações

title	Nota

En la rutina Liberación de cheques, el sistema permite liberar los cheques generados de modo on-line de acuerdo con la cumplimentación del parámetro MV_LIBCHEQ, de esta manera, si su contenido fuera S, los cheques se liberan automáticamente y si fuera N, obligatoriamente deben pasar por esta opción.

El movimiento bancario referente a los cheques ocurre si existe liberación on-line o después del procedimiento de liberación de cheques.

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title	Baja de IRPJ de empresas públicas

Efectúa el cálculo de Impuesto de renta en la baja para Persona jurídica en el módulo Financiero, para adecuarlo a la Resolución normativa SRF nº 480, que considera la retención del IR de empresas públicas. Para eso es necesario haber registrado el Proveedor persona jurídica, considerando la cumplimentación de los campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baja y Modalidad) y Calcula IRRF = Sí, siendo que ambos son configurados para generar IRRF en la baja.

De esta manera, después de activar la opción Bajar, se genera el título con Tipo TX (Modalidad IRF) para el Proveedor federal, y en el caso de una baja parcial, el procedimiento es el mismo, solamente el valor pagado se ajusta para que quede con el valor de la baja parcial.

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title	Baja con Intereses/Multa/Descuento

Si el título tuviera intereses, multa o descuento, los campos de la tabla de títulos por pagar (SE2) se actualizan con el valor de la última baja realizada para el título.

Ejemplo:

Baja parcial:

Título de R$ 2.000,00

Campo descuento = R$150,00

Campo valor pagado= R$500,00

Después de realizar una baja, el campo E2_DESCONT se completará con el valor 150,00

Si este título tuviera una nueva baja, este campo será nuevamente actualizado como valor del descuento aplicado a esta nueva baja.

Ejemplo:

Al utilizar el mismo título del ejemplo anterior:

Saldo del título de R$ 1350

Campo descuento = R$0,00

Campo valor pagado= R$1350,00

Después de realizar una baja, el campo E2_DESCONT se actualizará al valor 0,00

Informações

title	Nota

El mismo comportamiento se aplicaá a los campos E2_JUROS, E2_MULTA y también al campo E2_VALLIQ que siempre quedará con el ultimo valor dado de baja del título.

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title	Baja con aumento

Al realizar una baja en la cual el valor que se pagará es inferior al aumento o decremento informado en el título, se actualizará el campo de Saldo de aumento.

Ejemplo:

Título de R$ 1000,00

+ Aumento (E2_ACRESC) de R$ 100,00

= Valor pagado de R$ 50,00

Al realizar esta baja, el campo de saldo del título (E2_SALDO) no tendrá modificación y el valor pagado se descontará del saldo del aumento (E2_SDACRES).

Saldo del título (E2_SALDO) : R$1000,00

Valor del aumento (E2_ACRESC) : R$100,00

Saldo del aumento (E2_SDACRES) : R$50,00

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title	Baja con decremento

Al realizar una baja total o parcial, el campo de saldo del decremento se pondrá en cero (E2_SDDECRES)

Ejemplo:

Título de R$ 1000,00

+ Decremento (E2_DECRESC) de R$ 100,00

= Valor pagado de R$ 50,00

Al realizar esta baja, en el campo se actualizará el saldo del título y el saldo del decremento.

Saldo del título (E2_SALDO) : R$850,00

Valor del aumento (E2_DECRESC) : R$100,00

Saldo del aumento (E2_SDDDESC) : R$0,00

Informações

title	Nota

Diferente del aumento, en el decremento no es posible que se realice la baixa utilizando su saldo parcialmente, este se utiliza internamente para los cálculos de rutina para que sea posible mantener el valor del decremento (E2_DECRESC) como historial del título y que no ocurra duplicación de descuentos en bajas parciales.

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title	Baja en moneda extranjera

Informações

title	Importante

Para que el sistema permita la baja de título en moneda extranjera en un banco de otra moneda extranjera, el parámetro MV_MOEDBCO debe estar en .T.

Al realizar una baja en moneda extranjera, el sistema como estándar utiliza la Tasa digitada en el título (E1_TXMOEDA). Si no existe una tasa informada en el título, el sistema utiliza el Registro de monedas (SM2), con el día de la cotización de la moneda extranjera de la baja.

Ejemplo:

Título en Libra con baja en el Banco Dólar.

Título de L$: 15.930,99 (Libra)

Cotización L$: 6,5679 (Libra)

Cotización U$: 5,5313 (Dólar)

Banco de la baja: Dólar (SA6)

= Valor pagado U$: 18,916,56 ( Título de L$ (15.930,099) x Cotización L$ (6,5679) / Cotización U$ (5,5313) )

Valor L$: 15.930,99

Informações

title	Importante

* También es posible informar una tasa de conversión en el momento de realizar la baja del título. De esta manera, el sistema utilizará esta tasa para realizar la conversión de los valores.

Ejemplo:

Título en Libra con baja en el Banco Dólar. Modificando la tasa contratada.

Título de L$: 15.930,99 (Libra)

Cotización L$: 6,5679 (Libra)

Cotización U$: 5,5313 (Dólar)

Tasa digitada en la baja U$: 7,0000 (Dólar)

Banco de la baja: Dólar (SA6)

= Valor pagado U$: 14,947,59 ( Título de L$ (15.930,99) x Cotización L$ (6,5679) / Tasa digitada en la baja U$ (7,0000) )

Valor L$: 15.930,99

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title	Baja parcial con impuestos

El proceso de baja parcial como estándar recalcula los impuestos, con base en el nuevo valor digitado en el campo Valor pagado, generando nuevos valores de impuestos en la baja.

En la pantalla de baja, al informar un valor en el campo Valor por pagar se entiende que es el valor que se dará de baja del saldo del título, ya sea neto o bruto, dependiendo de la configuración del MV_BP10925.

El parámetro MV_BP10925 tiene dos posibles configuraciones de uso.

Parámetro	Tipo	Estándar	Descripción
MV_BP10925	C	1	Define si debe considerarse el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto considerando los impuestos. ( 1=Vl Bruto (estándar) / 2=Vl Neto )

Los impuestos configurados para la baja se calcularán utilizando como base de cálculo el valor informado.

No es posible informar un Valor por pagar mayor que el valor neto del título.

Informações

title	Nota

Importante: Observar que se realiza una previsión de los impuestos del título donde ya se considera el valor neto de la baja, es decir, se descontarán todos los impuestos involucrados en el título (los generados en la emisión y/o baja) para realizar la validación del valor que está siendo informado.

De esta manera, el valor informado en la baja nunca podrá ser mayor que el valor neto del título.

Si esto ocurre, el sistema activa el HELP VALOR MAYOR, informando que el valor para baja no es válido y el sistema impedirá la operación.

Image Added

Para que sea posible realizar la baja parcial sin que se muestre el Help anterior, debe informarse un valor que no sea mayor que el saldo neto del título.

Informações

title	Devolver valor original

Después de modificar el Valor pagado, si desea que se realice el cálculo del valor original del título, será necesario anular la pantalla de baja y abrir nuevamente para que se realicen los cálculos nuevamente.

Ejemplos:

Painel

borderColor	black
borderWidth	1
borderStyle	solid
title	MV_BP10925 = 1

MV_BP10925 = 1 (Vl. Bruto)

Titulo: R$ 3.900,00 || (3841,5 + 58,50)

IR en la emisión: R$ 58,50

PCC en la baja: R$ 167,40 ( PIS R$ 23,40 - COFINS R$ 108,00 - CSLL R$36,00 )

Valor neto del título: R$ 3.660,15

Al realizar una baja de R$ 3.600,15, esta será el valor para la base de cálculo de los impuestos que se calcularán en la baja.

La baja considerará el valor bruto para descontar del saldo, dejando un saldo pendiente de R$ 73,94

Image Added

Painel

borderColor	black
borderWidth	1
borderStyle	solid
title	MV_BP10925 = 2

MV_BP10925 = 2 (Vl. Neto)

Titulo: R$ 3.900,00 || (3841,5 + 58,50)

IR en la emisión: R$ 58,50

Informe el valor neto que se considerará en la baja.

Valor pagado: R$ 3.600,15

PCC en la baja: R$ 181,35 ( PIS R$ 25,35 - COFINS R$ 117,00 - CSLL R$ 39,00 )

Al realizar una baja de R$ 3.600,15, este será el valor para la base de cálculo de los impuestos que se calcularán en la baja.

La baja considerará el valor neto para descontar del saldo, dejando un saldo pendiente de R$ 241,35

Image Added

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title	Pago Anticipado (Mercado Internacional)

Al dar de baja el valor total, o el saldo, de un título por pagar correspondiente a un Pago Anticipado, la Orden de Pago correspondiente pasará a estado de Cancelado.

Card

id	2
label	Buscar

Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

Ejemplo:

sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo.

Card

id	3
label	Lote

Al activar la opción de baja por lote se muestra una ventana con información dividida entre Datos bancarios, Valores y Filtrado para identificar los títulos con características semejantes y que deben darse de baja.

Después de completar los datos, confirme el procedimiento.

Ejemplo:

Banco: 001
Agencia: 00001
Cuenta: 0000000001
N. Títulos: 01
Lote: 00000001
Valor títulos: 1.000,00
Fecha Vencto: 16/05/2016
A Vencto: 16/05/2016
De Modalidad: FIN049 - Modalidad sin impuestos
A Modalidad: FIN049 - Modalidad sin impuestos

Card

id	4
label	Anular baja

Permite la anulación de la baja de un título. Al activar esta opción, se muestra una ventana con la información del título seleccionado, verifique y confirme el procedimiento.

Ejemplo:

Número: FIN00011
Tipo: RPA
Proveedor: FIN022
Modalidad: AUT0000020
Emisión: 17/06/2016
Vencto actual: 17/06/2016
Banco: C01
Agencia: 00001
Cuenta: 0000000001
Fecha Cobran.:17/06/2016
Fecha débito:17/06/2016
Historial baja: valor pagado sin título
Beneficiario: PF - Todos
Mot. Baja: Normal
Hist. Anulac.: Anulación de baja

Valor original R$:925,03

Pagos parciales:2.925,03
Valor pagado: 2.750,03

Informações

title	Nota

Cuando ocurre la anulación de un título dado de baja, se revierten los asientos contables. Se suma el valor de la baja con el saldo de facturas de crédito pendientes y el título se considera nuevamente en el flujo de caja.

Image AddedImportante: Bloqueo de proceso del calendario contable (CTBA010) vs. Anulación de baja

Si el período contable (CTBA010) estuviera bloqueado en la fecha en que se da de baja un título, pero la anulación de la baja se realiza en una fecha con el período contable abierto, la anulación se hará efectiva normalmente,porque se considerará la fecha conectada y no la fecha de la baja del título en la contabilidad.

Informações

title	Importante

En Mercado Internacional, para la generación de registros de reversión de Movimientos Bancarios (SE5), al anular la baja de un título de Pago Anticipado, se requiere la configuración de estos recursos:

Parámetro MV_ESTORDP. Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago; S - Si / N - No (estándar del sistema).
Tabla de Motivos de Baja (F7G). Opción disponible en el módulo SIGAFIN, menú Miscelánea | Archivos.

La anulación de una baja de anticipo, parcial o total, reactivará la Orden de Pago que generó el Pago Anticipado.

Card

id	5
label	Borrar

Permite el borrado de la baja de un título. Al activar esta opción, se muestra una ventana con la información del título seleccionado, verifique y confirme el procedimiento.

Ejemplo:

Número: FIN00011
Tipo: RPA
Proveedor: FIN022
Modalidad: AUT0000020
Emisión: 17/06/2016
Vencto actual

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Baixar

Informações

title	Nota

O campo Valor Pago representa o valor expresso do pagamento do título. É muito importante atentar-se a ele, pois, movimenta a conta bancária e, caso esteja incorreta, a conciliação bancária apresentará inconsistências. Ele também determina a condição da baixa nos seguintes critérios:

Cenário 1:

Baixa Parcial:

Título de R$ 1.000,00

Campo Valor Pago = R$ 800,00

Neste caso, o título mantém um valor de R$ 200,00 a baixar e terá o status de cor azul na janela de manutenção da rotina.

Baixa Total:

Para a baixa total mantenha o valor do título, com multas ou descontos, se for o caso.

Título de R$ 500,00

Campo Valor Pago = R$ 500,00

Cenário 2:

Título de R$ 950,00

+ Multa de R$ 10,00

= Valor Pago de R$ 960,00

Observe na janela de manutenção da rotina que o título fica com a cor vermelha indicando baixa total.

Baixa de títulos de impostos

Caso o título tenha gerado imposto, de acordo com a natureza a ele atribuída, a baixa é automática junto ao título principal.

Quando há base de IR reduzida, o cálculo é realizado na baixa.

A retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, configurada para efetuar na baixa, terá o valor a considerar para verificação de cumulatividade de valores pagos de acordo com os seguintes critérios:

Baixa total: valor da base de impostos.
Baixa parcial: valor da base de impostos proporcional ao valor recebido.

É possível fazer alteração das datas de vencimento dos títulos de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL) na baixa do título principal. Este procedimento é definido de acordo com a parametrização do parâmetro MV_ATVCIMP, ou seja, quando ele apresenta a opção T a data é alterada recalculando com base na data da baixa do título principal (terceiro dia útil da semana subsequente à data da baixa).

Exemplo:

Um título NF com vencimento em 01/03/16 que gera impostos com vencimento em 10/03/16. Se ele for pago em 10/03/16, a data de vencimento dos impostos é alterada para dia 17/03/16.

Informações

title	Nota

A informação dos valores de impostos é disponibilizada quando ocorre a inclusão do título para não comprometer as informações para o fluxo de caixa.

Este parâmetro altera somente a data de vencimento. Se há uma baixa parcial do título, a data é alterada, mas, não é criado um título de imposto com base na diferença entre o valor do título e o da base.

Aos títulos de IRRF é aplicada esta regra apenas quando a data de vencimento do título de imposto for calculada com base no vencimento real do título. Neste caso, o parâmetro MV_VENCIRF precisa ter o conteúdo igual a V.

Os títulos de impostos pagos antes do pagamento do título principal não terão suas datas de vencimento alteradas.

As datas de vencimento dos títulos de impostos não serão alteradas se este parâmetro não estiver configurado.

Por meio da configuração de parâmetros, também, é possível fazer a verificação automática de impostos (PIS, COFINS e CSLL) gerados por borderô em relação ao valor mínimo de retenção (MV_VL10925).

O parâmetro MV_RC10925 faz a verificação automática no cálculo do PIS, COFINS e CSLL a cada cancelamento de baixa ou de borderô.

Controle de cheques a pagar

As características para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema são:

Baixa com cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido para que o sistema faça a geração do cheque na movimentação bancária e no cadastro de cheques.
Baixa sem cheque: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No não deve ser preenchido. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentação bancária (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o número do cheque). A numeração ocorre na rotina Geração de cheques.
Baixa cheques com numeração automática: ocorre quando o título é selecionado para baixa. Neste momento o campo Cheque No também deve ser preenchido com *nnnnn. A numeração real ocorre na Impressão de cheques por meio das perguntas Numera Automaticamente? e Número do 1º Cheque. Esta opção atualiza a movimentação bancária.
Cheque sobre Títulos: esta opção permite gerar o cheque antes da baixa, ou seja, no momento da baixa do título o campo Cheque No está preenchido de forma automática.

Informações

title	Nota

Na rotina Liberação de cheques, o sistema permite liberar os cheques gerados de modo on-line de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ, desta forma, quando seu conteúdo for S, os cheques são liberados automaticamente e quando for N, devem obrigatoriamente passar por esta opção.

A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando há liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques.

Baixa de IRPJ de Empresas Públicas

Efetua o cálculo de Imposto de Renda na baixa para Pessoa Jurídica no Financeiro para adequá-lo à Instrução Normativa SRF nº 480 que contempla a retenção do IR de empresas públicas. Para isto, é necessário ter cadastrado o Fornecedor Pessoa Jurídica considerando o preenchimento dos campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baixa e Natureza) e Calcula IRRF = Sim, sendo que, ambos configurados para gerar IRRF na baixa.

Desta forma, após acionar a opção Baixar, é gerado o título com Tipo TX (Natureza IRF) para o Fornecedor União e, no caso de uma baixa parcial, o procedimento é o mesmo, somente o valor pago é ajustado para que fique com o valor da baixa parcial.

Card

id	2
label	Pesquisar

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.

Card

id	3
label	Lote

Ao acionar a opção de baixa por lote é exibida uma janela com informações divididas entre Dados Bancários, Valores e Filtragem para identificar os títulos com características semelhantes e que devem ser baixados.

Após o preenchimento dos dados, confirme o procedimento.

Exemplo:

Banco: 001
Agência: 00001
Conta: 0000000001
N. Títulos: 01
Lote: 00000001
Valor Títulos: 1.000,00
Data Vencto: 16/05/2016
Até Vencto: 16/05/2016
Da Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos
Até Natureza: FIN049 - Natureza sem impostos

Card

id	4
label	Cancelar baixa

Permite o cancelamento da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento.

Exemplo:

Número: FIN00011
Tipo: RPA
Fornecedor: FIN022
Natureza: AUT0000020
Emissão: 17/06/2016
Vencto atual: 17/06/2016
Banco: C01
Agência: 00001
Conta: 0000000001
Data Receb..:17/06/2016
Data Débito:17/06/2016
Histórico baixa: valor pago sem título
Beneficiário: PF - Todos
Mot. Baixa: Normal
Hist. Cancel.: Cancelamento de baixa
Valor original R$: 2.925,03
Pagtos Parciais:2.925,03
Valor Pago: 2.750,03

Informações

title	Nota

Quando ocorre o cancelamento de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.

Card

id	5
label	Excluir

Permite a exclusão da baixa de um título. Ao acionar esta opção, é exibida uma janela com as informações do título selecionado, confira e confirme o procedimento.

Exemplo:

Número: FIN00011
Tipo: RPA
Fornecedor: FIN022
Natureza: AUT0000020
Emissão: 17/06/2016
Vencto atual: 17/06/2016
Banco: C01
AgênciaAgencia: 00001
ContaCuenta: 0000000001
Data Receb.Fecha Cobran.:17/06/2016
Data DébitoFecha débito:17/06/2016
Histórico baixaHistorial baja: valor pago sem pagado sin título
BeneficiárioBeneficiario: PF - Todos
Mot. BaixaBaja: Normal
Hist. CancelAnulac.: Cancelamento Anulación de baixabaja
Valor original R$: 2.925,03
Pagtos ParciaisPagos parciales:2.925,03Valor Pago: 2.750,03
Valor pagado: 2.750,03

Informações

title	Nota

Cuando ocurre el borrado de un título dado de baja, se revierten los asientos contables. Se suma el valor de la baja con el saldo de facturas de crédito pendientes y el título se considera nuevamente en el flujo de caja.

Informações

title	Nota	Importante

Para Mercado Internacional, el borrado de una baja de anticipo, parcial o total, reactivará la Orden de Pago que generó el Pago AnticipadoQuando ocorre a exclusão de um título baixado, os lançamentos contábeis são estornados. Soma-se o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.

Card

id	6
label	Tracker contábilcontable

En esta opción es posible ubicar y mostrar los asientos contables a partir del documento que los originóNesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Card

id	7
label	LegendaLeyenda

Esta opção opción indica, por meio medio de corescolores, os los tipos de títulos disponíveisdisponibles.

Card

id	8
label	Mensagem Única Mensaje único - Integração Integración EAI

Permite realizar a baixa de um titulo via integração Permite realizar la baja de un título vía integración EAI.

Bloco de código

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title	Exemplo Ejemplo de Mensagem Única de Baixas Manual a Pagar mensaje único de bajas manual por pagar - FINI080
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		<GeneratedOn>2019-08-20T22:49:56Z</GeneratedOn>
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	</MessageInformation>
	<BusinessMessage>
		<BusinessRequest>
			<Operation>AccountPayableDocumentDischarge</Operation>
		</BusinessRequest>
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			<CompanyId>T1</CompanyId>
			<BranchId>D MG 01 </BranchId>
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			<FinancialNatureInternalId>T1|D MG 01 |000</FinancialNatureInternalId>
			<HistoryText>Valor pago s/ Titulo                    </HistoryText>
			<DischargeSequence>03</DischargeSequence>
		</BusinessContent>
	</BusinessMessage>
</TOTVSMessage>

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