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Boletim Técnico: Lançamentos complementares Ocorrência Melhoria Resumo Implementado o conceito de Lançamentos Complementares nas rotinas Plano de Conta (CTBA020), Lançamentos Contábeis (CTBA101) e Lançamentos Contábeis Automática (CTBA102), que permite configurar as contas que requerem lançamentos contábeis em outros grupos nas contas. Para atender a legislação vigente no Peru que utiliza um plano de contas único de adoção obrigatória pelas empresas. É utilizado também um grupo de contas que pode ser usado livremente pelas empresas, denominado grupo 9, porém os lançamentos feitos em contas nesse grupo devem ser registrados em contas dos grupos principais, mais especificamente nos grupos 6 e 79, ou seja, o lançamento deve conter os valores em conta partida e em contra-partida. ID do Chamado SDGBKS Aplicabilidade Lançamentos complementares Produtos Módulos
Países
Traduções
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte CTBA020 – Plano de Contas, CTBA101 – Lançam. Contábeis, CTBA102 – Lançam. Contábeis Automat., CTBC010 – Rastrear Lançamento Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Compatibilizador 1 - UPDCTB Procedimentos para Implementação Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Antes de executar o update/compatibilizador UPDCTB é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update/compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM) b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do update/compatibilizador seja igual ou superior a 02/05/2012. 2. Clique em Ok para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Criaçãode Campos no arquivo SX3 – Campos: · Tabela CT1 – Plano de contas:
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. Procedimentos para Utilização 1. No Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações/Cadastro/Entidades/Plano de Contas (CTBA020) 2. Selecione a conta para a qual se deve fazer lançamentos complementares. 3. No campo Lanç. Complementar selecione Sim. 4. Informe as contas de partida e contra-partida que são usadas para o lançamento complementar. 5. Faça os lançamentos contábeis correspondentes a conta selecionada. 6. Os lançamentos complementares são gerados automaticamente. · Os lançamentos complementares são feitos em partida dupla, por isso, as contas de partida e contra-partida sempre devem ser informadas. · As contas de partida e contra-partida não podem requerer lançamentos complementares. · Os lançamentos complementares não podem ser alterados ou excluídos diretamente. Essas operações devem ser feitas nos lançamentos principais e são refletidas nos complementares correspondentes. Informações Técnicas
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