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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Outras AçõesTela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Campos da TabelaTela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros/GZC
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Essa rotina é responsável por manter a distinção de um valor de entrada e saída da empresa, para facilitar o agrupamento de informações na ficha de remessa.

Essa rotina se encontra em: Atualizações → Agência → Tipos de Receitas e Despesas

Este cadastro possui alguns campos próprios da rotina:

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Sendo os campos os seguintes:

• Código: Código sequencial;
• Descrição: Descrição breve do tipo de receita ou despesa;
• Tipo: Tipo da receita ou despesa, sendo:
  • 1 - Receita: Tipo utilizado apenas para identificar receitas na ficha
  • 2 - Despesa: Tipo utilizado apenas para identificar despesas na ficha;
  • 3 - Ambos: Utilizado para os códigos que serão utilizados tanto como receita como despesa
• Bloqueado?:

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•  Identifica se o registro está bloqueado para uso, como padrão vem como 2- Não, podendo ser:
  • 1 - Sim;
  • 2 - Não;
• Tp. Document: Campo para vincular o tipo de documento utilizado pelo tipo de receita e despesa;
• Lanc. Caixa: Ao utilizar algum cadastro de receita/despesa no qual o campo estiver preenchido, todos os lançamentos serão enviados para a tesouraria

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• ;
• Rej Lan Cx: 

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• Ao utilizar algum cadastro de receita/despesa  no qual o campo estiver preenchido, todos os lançamentos serão enviados para a tesouraria como rejeitado. Para o envio ser efetuado o campo "Lançamento ao Caixa" deve estar marcado

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• ;
• Gera Tit Esp: Informar se o tipo de receita ou despesa irá gerar um título específico na conferência da Tesouraria;
• Prefixo: Prefixo utilizado para geração do titulo;
• Nat. Financ.: Campo para vincular a natureza financeira referente ao tipo de receita ou despesa cadastrada;
• Inc. Manual?: Informe se permite a inclusão manual do registro na ficha de remessa;
• Inclui Ficha: Informe se efetua inclusão na ficha;

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão

Para inclusão de novos registros só será possível efetuar com o código iniciando em 101, seno de 0 a 100 reservado pelo sistema para códigos pré-definidos.

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Informe os dados necessários como descrição e tipo para confirmar o registro.

Alteração

Na alteração dos registros de 0 a 100 será possível efetuar alteração de alguns campos para configuração do tipo de receita e/ou despesa, sendo os de código acima de 100 possível efetuar alteração de todos os campos menos o do código.

Exclusão

Na exclusão, caso um registro já tenha sido utilizado em alguma ficha de remessa esse registro será travado para exclusão, só podendo excluir registros não utilizados.

03. Outras Ações

Outras Ações / Ações relacionadas

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04. Campos da Tabela

Principais Campos e Parâmetros/GZC

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05. TABELAS UTILIZADAS

• GZC