Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
Índice
VISÃO GERAL
Extrato de Movimentação dos Itens, onde é possível realizar consultas por período, Almoxarifado, Itens, Grupo de Produto
Plugin desenvolvido para que seja possível a configuração do arquivo de remessa e do arquivo de retorno de uma layout cnab, além de oferecer as funcionalidades de emissão da cobrança gerando o arquivo remessa e a ficha de compensação e o processamento da baixa do arquivo retorno.
02.
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Acesse o Módulo "
AlmoxarifadoContas a receber"
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na opção de menu "Plugin" | O sistema exibirá o submenu com a opção |
- Menu Superior onde é possível realizar as consultas pelos seguintes Filtros:
- Período
- Almoxarifado
- Itens
- Grupo de Produto
Escolhendo o Almoxarifado.
Selecionando Item, ao lado do item temos uma lupa
Ao clicar surgira uma nova janela como vemos abaixo
Após a seleção do Item a lacuna ficará preenchida conforme a ilustração abaixo
Selecionando Grupo de Produtos.
Realizando a busca, com todos os filtros selecionados:
Extrato de Movimentação:
Conta com o menu lateral, para exportação e personalização da Exibição:
"Operações Bancárias". | ||
2 | Clique na opção de menu "Operações Bancárias" | O sistema exibirá o submenu com a opção "Transações Cobrança Bancária". |
Pela coluna da esquerda temos acessos às funcionalidades
- Geração de Remessa Bancária
- Processa Retorno
- Layout Cnab
- Reimprimir Boleto
Geração de Remessa Bancária
1.- O processo é semelhante ao existente hoje na emissão nativa;
2.- na aba Vincula Documento, faça o devido filtro para a busca do documento onde serão exibidos na área DISPONÍVEIS e repasse os escolhidos para a área ASSOCIADO, selecionando o botão INCLUIR ou TODOS;
3.- Ao final da seleção selecione Confirmar;
3.- Confirmando o desejo de gerar a cobrança, o processo segue para a outra aba automaticamente e traz ja selecionado o documento associado anteriormente.
4.-Se os registros sugeridos, estiverem corretos, selecione Gerar, para o processo de geração do arquivo remessa e da ficha de compensação.
A partir deste confirmação de geração o processo é exatamente igual ao nativo, onde o arquivo é gerado no diretório apontado no cadastro conta/caixa x tipo de cobrança e ao final se tem a emissão da ficha de compensação e dos relatórios.
Processa Retorno
1.- Da mesma forma que a remessa, o processo é semelhante ao existente hoje no processo nativo;
2.- Selecione o Tipo de Cobrança Eletrônica;
3.- Selecione o arquivo retorno, ou arraste e solte o arquivo na área de leitura da tela "Solte o arquivo aqui +";
4.- Conteúdo do arquivo será lido, sendo exibido na área DOCUMENTOS DISPONÍVEIS (.RET);
5.- Confirmando os registros, selecione o botao Confirmar para ser indicado o lote e seja processada a baixa dos documentos no sistema.
Layout Cnab
Por essa funcionalidade, promovemos a possibilidade de criar um modelo de configuração para arquivo remessa e arquivo retorno, conforme layout disponível pelo banco. Desta forma, esta funcionalidade deve ser executada por profissional da Totvs em base a serviço contratado para esse fim.
Importante entender, que o objetivo ainda é a criação de layouts novos, principalmente de bancos digitais, portanto os layouts hoje existente não são passiveis de alteração pela funcionalidade.
1.- Para a criação de um novo modelo de um novo layout, selecione o botão Incluir;
2.- Escreva o nome do banco no campo "Nome do banco por extenso (vide layout)";
3.- Indique o layout cnab, no campo "CNAB";
4.- No grid, serão exibidos os campos relativos ao layout para compor o arquivo remessa na 1a, aba e na 2a. aba o arquivo retorno;
5.- selecione o botão confirmar para salvar o modelo cnab;
Selecionando o ícone 
, 2 opções são habilitadas:
1.- 
Nesta opção, por questão de segurança, haverá como realizar o bloqueio do layout, adicionando uma senha específica evitando assim que layout seja indevidamente alterado, após inicio de uso em produção. Portanto, a recomendação é que seja dada a senha à pessoas chaves no processo da empresa;
2.-
Nesta opção, o layout poderá ser exportado e enviado à Totvs para que seja importado ao modelo padrão do sistema. Será gerado um arquivo no formato .sql.
Após a criação do modelo CNAB, este deve ser associado a um cadastro "conta/caixa x tipo de cobrança", para ficar disponível para operação.
Reimprimir Boleto
1 - Neste subitem, é possível realizar a reimpressão dos boletos. O processo realizado nesta tela é semelhante ao nativo no sistema.
2 - No cabeçalho da tela, estarão disponíveis diversas opções de filtro. Faça o preenchimento para facilitar a consulta aos boletos que deseja reimprimir e clique no botão "Seleciona":
3 - O sistema irá disponibilizar os documentos que correspondem ao filtro selecionado. Basta clicar no Checkbox abaixo de "Reemite" e clique no botão "Confirmar". Na sequência, o sistema seguirá com o processo de emissão:
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas