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CONTEÚDO

VISÃO GERAL

Realização da importação dos XMLs provenientes do PMS Ópera, relativo a recebimentos à faturar, recebimentos em cartão de crédito e a contabilização da receita.

Objetivo do plugin gerar as Ordens de Compras sem cotação no sistema de Compras, a partir da importação dos pedidos de compras realizados na plataforma marketplace Nimbi.

Na oportunidade da importação, são geradas automaticamente as etapas anteriores, criação da SCI, atribuição ao comprador.

Havendo processo de análise RAD para Ordem de Compras, o resultado (aprovação ou rejeição) é retornado à Nimbi.

Histórico de atualizações:

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Fluxo do processo:

< necessidade de atualização >

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ACESSO

• Acesse o módulo "FaturaHotelCompras" 

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PARAMETRIZAÇÕES

No sistema Global CM

• Acessar o Cadastro da empresa em (Sistema > Utilitários > Altera Dados Empresa Proprietária);
• Na aba Configurações da Empresa Proprietária, deve ser inserido o código da Empresa no PMS Ópera;
• Ao final, selecione o botão Confirmar, para salvar o registro atualizado.

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No FaturaHotel

Cadastro de Tipo de Débito e Crédito

É necessário a indicação no campo Código Reduzido no cadastro de Tipo de Débito e Crédito com o código do transaction code do PMS Ópera. 

ex.: Tipo de Débito e Crédito Diária

• Acessar o menu cadastros > Tipo de débito e crédito;
• Selecione o botão Procurar, selecione o tipo de débito e crédito Diária e e selecione o botão editar;
• Indique no campo Código Reduzido o código do transaction code Diária no PMS Ópera.

Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os tipos de debito e crédito, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

Cadastro de Cliente

É necessário a indicação no campo Código Correspondente, do cadastro de Cliente que podem ser faturados, do código equivalente do cliente no PMS Ópera. 

ex.: Cliente CVC

• Selecione o botão Procurar e selecione o cliente e selecione o botão editar;
• Acessar o menu cadastros > Clientes > Dados do Cliente > Dados Gerais;
• Indique no campo Cód. Correspondente o código do cliente no PMS Ópera.

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PARAMETRIZAÇÕES

• Acessar o plugin Integração Nimbi > Parâmetros
• na aba, Parâmetros Serviço, inserir os tokens repassados pela Nimbi.

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1 - Indicar o comprador padrão, a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

2 - Indicar o almoxarifado padrão, a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

3 - Indicar a atividade/projeto , a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

4 - Indicar a centro de responsabilidade, a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

5 - Indicar a centro de custo , a quem os Pedidos de Compras serão vinculados;

6 - Indicar a tempo em minutos, para que haja atualização do status da ordem de compras na Totvs, sem a necessidade de um reprocessamento no plugin.

OPERAÇÃO

• Acessar o plugin Integração Nimbi > Integração;

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1 - Indicar a data inicial e final, para a busca dos pedidos de compras na Nimbi;

2 - Botão "Buscar", realiza a busca dos pedidos de compras na Nimbi;

3 - Botão "Relaciona Produto", abre a tela onde o item do fornecedor é relacionado ao item Totvs;

4 - Aba "Pedido de Compras", serão visualizadas todos os pedidos de compras pendentes, buscados no período indicado da Nimbi;

5 - Área "Pedido de Compras", são relacionados de forma colunada os pedidos de compras pendentes,  as cores indicam status do registro:

     Azul - FALTA RELACIONAR, podendo indica que:

                - Fornecedor não localizado na Totvs, observar o campo comentário, ou;

                - Item do fornecedor não relacionado com o item Totvs, campo comentário;

     Roxo - PENDENTE DE GERAÇÃO DE OC

                 - Apto para ser integrado à Totvs, geran

do a Ordem de Compras.

6 - Área "Itens do Pedido de Compras", são os itens pertencentes ao pedido de compras, indicados do lado esquerdo, não havendo o relacionamento o item é destacado e é exibida informação no comentário;

7 - Botão "Processar" faz o processo de todos os Pedidos de Compras, marcados, indicando a geração da Ordem de Compras.

Estando o registro apto a ser importado, o usuário poderá clicando com o botão direito do mouse e selecionar o registro para a importação. 

Havendo a importação, o pedido de compras, já importado como Ordem de Compras na Totvs e clicando com o botão direto, poderá ser selecionada para proceder a integração, podem ser usado o submenu, clicando no botão direito sobre o registro Image Added

segue para a aba Ordem de Compra onde pelo status, é indicado:

    Azul - a ordem de compras segue pendente de análise RAD;

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se houver tentativa de processo de uma Ordem de Compras ainda não aprovada, haverá o retorno da mensagem abaixo:

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Na aba, OC finalizadas, será relacionada as ordens de compras com seu processo RAD concluído, Aprovado ou Rejeitado.

Na aba Log de processamento, é o acompanhamento do processo de integração realizado 

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a aba LogJSon, é aba de apoio ao suporte/desenvolvimento Totvs;

• Afim de facilitar o processo de relacionamento De/Para, há a possibilidade de copia dos registros dos campos Documento, Produto e código Nimbi.

          Para que seja possível, é necessário que o mouse seja posicionado no campo a ser copiado e seja feito o clique 2x no botão esquerdo do mouse no campo, desta forma o conteúdo do campo irá para a memoria e com o CTRL + V, será possível colar.

          Ao ser feita a copia, é retornada a mensagem, conforme imagem abaixo.

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Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os clientes, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.

No Contas a Receber

Cadastro de Tipo de Documento

Se o desejo é possibilitar o agrupamento dos cartões importados, deve-se no cadastro do tipo de documento associado ao tipo de debito/credito dos cartões de créditos, marcar a flag que permite de forma default o agrupamento (Sempre Engloba/Parcela) ou que permita o usuário decidir (Definido pelo usuário).

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No Plugin

• Acessar o Plugin;
• Acessar a aba Parâmetros;

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• Código Hotel - Conteúdo exibido em base ao que foi indicado no campo correspondente preenchido no sistema Global em Cadastro da empresa em (Sistema > Utilitários > Altera Dados Empresa Proprietária);

• Tipo D/C a Faturar - Conteúdo exibido em base ao tipo de debito/credito à faturar (com a flag código para faturar marcada);

• Caminho do Arquivo XML - Indicar o diretório de rede, para que a busca dos arquivos XML seja direcionada para esse caminho;

• Tipo de Operação - Indicar o tipo de operação que ocorre na importação do movimento contábil, recomenda-se, criação de um especifico para facilitar a emissão de relatórios, pois essa estrutura, é filtro em muito dos relatórios contábeis. Sua criação é feita no Global em (Cadastros > Tipo de Operação). Caso ocorra erro de importação, revalide esse campo; selecione novamente o registro. Após essa revalidação a visualização desse campo poderá ser do código relacionado ao Tipo de Operação ou da descrição relacionada ao Tipo de Operação. 

• Nome do arquivo Faturamento - O plugin fará a leitura do arquivo de faturamento, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOFATURAMENTO>.XML, 

• Nome do arquivo Cartão de Crédito - O plugin fará a leitura do arquivo de cartão de crédito, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOCARTAODECREDITO>.XML; 

• Nome do arquivo Contabilidade - O plugin fará a leitura do arquivo de Contabilidade, dos arquivos que tiverem o conteúdo informado, conforme a estrutura do nome exportada <NOMEEMPRESA>_<DATAGERACAO>_<NOMODOARQUIVOCONTABILIDADE>.XML;

• Inverter valores ao importar Cartão de Crédito - selecionar caso os valores de recebimentos no arquivo XML Opera, forem exportados com sinal negativo;

• Sumariza Cartões de Crédito com Tipo de Débito/Crédito iguais - selecionar caso os registros no arquivo XML Opera, forem exportados sem essa sumarização; 

OPERAÇÃO

A importação se dará pelo leitura 3 arquivos procedentes do PMS Ópera:

Em base a imagem da anterior da guia parâmetros, temos:

H7547_20210901_BILLS.xml - contem os registros para importação de recebimento de faturamento do dia;

H7547_20210901_CUSTOMER.xml  - contem os detalhe dos clientes faturados, necessário que este arquivo esteja no mesmo diretório do arquivo BILLS.XML, pois é verificado os tipos de clientes que serão importados.

H7547_20210901_BILLS_CARTOES - contem os registros para importação de recebimento de cartões do dia;

H7547_20210901_REVENUE.xml - contem os registros para importação de contabilização da receita do dia.

H7547 - código da empresa

20210901 - data da geração do arquivo

Em base a imagem da anterior da guia parâmetros,

Faturamento

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone Image Removed, para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão ProcessarImage Removed.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS;

02.- deste código é feita validação no arquivo também exportado pelo OPERA, XML CUSTOMER, que deve estar junto com o arquivo XML BILLS; se é um dos tipos é apto a importação (Company, Agency travel ou Source);

03.- após, é validado se o código do cliente esta vinculado a algum cliente no cadastro de clientes do Back Hotel;

04.- na sequencia, é validado se o cliente possui contrato padrão, se não houver, valida se possui contrato normal e realiza a importação, caso contrario, retorna mensagem de erro.

05.- se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.

Cartão de Crédito

Para a importação do faturamento, deve ser indicado o BILLS_CARTOES, no campo Cartão de Crédito. Selecione o ícone Image Removed, para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão ProcessarImage Removed.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código transaction code no BILLS_CARTOES e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;

02.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.

obs. importante ressaltar, que a importação segue a dedução da comissão do cartão de crédito e o prazo de pagamento, indicados no cadastro do cliente.

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Contabilidade

Para a importação do movimento de contabilidade, deve ser indicado o XML REVENUE, no campo contabilidade. Selecione o ícone Image Removed, para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.

Após escolha do arquivo, para a importação, selecione o botão ProcessarImage Removed.

No processo de importação:

01.- Realizada a leitura do código transaction code no XML REVENUE e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;

03.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.

importante que seja criado um tipo de operação especifica para essa importação, pois assim a planilha criada estará vinculada a esse tipo de operação, facilitando a retirada de relatorios (razões) e como critério na necessidade de exclusão da planilha pelo plugin.

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obs. se houver uma planilha já importada na mesma data, para evitar duplicidade, será feita a exclusão, seguindo os critérios da planilha contábeis do dia do XML e  que tiverem o tipo de lançamento indicado no parâmetro do plugin.

Obs. No plugin, pode ser indicado os arquivos nos 3 campos, para a importação sequenciada, conforme a imagem.

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