Histórico da Página

...

ÍNDICE

Visão geralVisión general
Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
Otras informacionesDemais informações
Tabelas Tablas utilizadas
Mapa Mentalmental

01.

...

VISIÓN GENERAL

La rutina de Cálculo por visión

...

A rotina de Apuração por Visão (CTBA212) tem tiene como objetivo apurar os saldos dos itens previamente atualizados, indicando se houve DÉFICIT ou SUPERÁVIT no período com base na configuração das visões gerenciais.

...

calcular los saldos de los ítems previamente actualizados, indicando si hubo DÉFICIT o SUPERÁVIT en el período con base en la configuración de las visiones de gestión.

Consideraciones iniciales

Requisitos previos para efectuar el proceso de Calculos por Visión

...

Pré-requisitos para efetuar o processo de Apurações por visão:

1- Ter os cadastros básicos do módulo Contabilidade GerencialTener los registros básicos del módulo Contabilidad de Gestión.

2- Ter as Visões Gerenciais ( DRE´s ) referentes as apurações cadastradas, no caso, a Visão da DRE geral e as DRE´s dos Fundos a serem apurados separadamente. Obrigatoriamente as contas do DRE principal devem estar contidas em alguma DRE de FundosTener las Visiones de Gestión ( DRE ) referentes a los cálculos registrados, en este caso, la Visión de la DRE general y las DRE de los Fondos que se calcularán separadamente. Obligatoriamente las cuentas del DRE principal deben estar contenidas en alguna DRE de Fondos.

Aviso

title	Compartilhamento	Uso compartido

Las tablas de Cálculo por Visión As tabelas de Apuração Por Visão (QN8) / Itens Apuração Ítems Cálculo por Visão Visión (QN9) obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas de Saldos (CQsobligatoriamente deben tener el mismo uso compartido de las tablas de saldos (CQ).

02.

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

Painel

Deck of Cards

width	100%
id	ctba212

Card

default	true
id	1
label	CadastrosRegistros

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

Lançamentos ContábeisAsientos contables:

Atualizações → Movimentos → Lan Contab AutomatActualizaciones → Movimientos → Asie Contab Automát:

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Visión de gestión Visão Gerencial - CTBA161

Atualizações Actualizaciones → Entidades → Visão GerencialEntes → Visión de gestión:
DRE GeralGeneral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:

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Ejemplo con todas las cuentas utilizadas en los fondos:

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Fondo Fundo PDO:

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Fundo Fondo PSI:

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Fundo Fondo FCA:

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Aviso

title	Atenção!

As visões gerenciais apresentadas são apenas exemplos e cabe ao cliente adequar a visão ao cenário.

Todas as visões devem possuir uma sintética totalizadora que demonstre o resultado do exercício, esta informação será utilizada para atualização dos saldos.

¡Atención!

Las visiones de gestión presentadas, son solamente ejemplos y cabe al cliente adecuar la visión al escenario.

Todas las visiones deben tener una sintética totalizadora que muestre el resultado del ejercicio, esta información se utilizará para actualizar los saldos.

Configuración de libros - CTBA130:

Actualizaciones → Configuraciones → Configuraciones de libros:
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Seleccione la visión deseada y vincule la visión de gestión por el campo Visión Gest
Configuração de Livros - CTBA130:
Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:
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Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenc. (CTN_PLAGER):Image Removed
Image Added

Card

id	2
label	Incluir

Informações

title	Passo Paso a passo paso

En el menú, en "Miscelánea → Cierres → Cálculo por visiónNo menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Etapa de inclusão do Cabeçalho inclusión del encabezado (Principal - QN8)

Clique no botão Haga clic en la opción Incluir
Preencha os campos a seguirInforme los siguientes campos:
1. CodCód. DRE → Informe o el código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
2. Descrição → Descrição da visão (Automático ao preencher Cod. DRE);
3. Visión de Gestión relacionada a la DRE.
4. Descripción → Descripción de la visión (Automático al informar Cód. DRE).
5. Lote contable → Informe el lote del asiento.Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
6. Sub-lote Contábil → Preencher Sublote do lançamento;
7. Código do Calendário → Informar o código do calendário;
8. Ano Apuração → Informar o ano;
9. Informe el sublote del asiento.
10. Código del calendario → Informe el código del calendario.
11. Año del cálculo → Informe el año.
12. Período de cálculo → Informe el mes del año en que se analizará y posteriormente se generarán los asientos según la configuración de la visión.Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
13. Tipo de Saldo → Tipo do de saldo;.
14. Moeda Moneda → MoedaMoneda.

Preenchimento Cumplimentación de Fundos fondos específicos na en la Grid (Especificas - QN9):

Colocar en la grid.
Informe los siguientes campos
Posicionar na grid;
Preencha os campos a seguir:
1. Cód. VisãoVisión → informe o código do fundo;el código del fondo.
2. Descripción → Descripción de la visión (Automático al informar el CódDescrição → Descrição da visão(Automático ao preencher Cod. DRE);.
3. Ct. Superavit→ Preencher conta Informe la cuenta de Superavit;.
4. Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;Informe la cuenta de Deficit.
5. Ct Apur Cálc ANS→ Preencher conta da Apuração; Informe la cuenta del cálculo.
6. CódCod. Hist → Informar um código do histórico inteligente para preenchimento no lançamento contábil. Informe un código del historial inteligente para cumplimentación en el registro contable.

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Aviso

title	Importante

É possível incluir apenas uma apuração por visão Se puede incluir solamente un cálculo por visión y por período.

Card

id	5
label	AlterarModificar

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

En el menú "Miscelánea → Finalización → Cálculo por visión":

Seleccione la visión deseada.
Haga clic en la opción Modificar.
Modifique los campos deseados.
Si desea modificar la grid.
1. Seleccione la línea de la grid y modifique los campos deseados.

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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Alterar;
Altere os campos desejados:
Caso queira alterar a grid.
1. Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.

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Aviso

title	Importante

A visão só pode ser alterada quando o status for 'A ProcessarLa visión solo se puede modificar cuando el estatus sea 'Por procesar'.

Card

id	6
label	Visualizar

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

Seleccione la visión deseada.
Haga clic en la opción Visualizar.
Visualize la visión según los campos deseados.
Si desea visualizar la grid.
1. Seleccione la línea de la grid y visualize los campos deseados.

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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Visualizar;
Visualize a visão conforme os campos desejados;
Caso queira visualizar à grid.
1. Posicione na linha da grid

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Aviso

title	Importante

A opção La opción "Atualizar Actualizar Saldos Visão" somente efetiva a ação na Alteração ao Visión" solamente hace efectiva la acción en la Modificación al confirmar.

Card

id	7
label	ExcluirBorrar

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

Seleccionie la visión deseada.
Haga clic en la opción Otras acciones → Borrar.

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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;

Clique no botão Outras Ações → Excluir;

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Aviso

title	Importante

Não é permitido excluir visões processadasNo se permite borrar visiones procesadas.

Card

id	8
label	Copiar

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

Seleccione la visión deseada.
Haga clic en la opción Otras acciones → Copia.
Informe el período para los mismos datos en otro mes o modifique los demás campos si desea.

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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Copia;
Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.

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Aviso

title	Importante

Ao efetuar uma copia todos os dados da apuração por visão são copiadosAl efectuar una copia, todoslos datos del calculo por visión se copian, menos 'Períod. ApuCál.' e ni 'StatusEstatus'.

Card

id	3
label	Atualizar SaldosActualizar saldos

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão";
2- Posicionar na visão desejada;
3- Clique no botão Alterar;
4- Outras Ações → Atualizar Saldos Visão
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A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará os campos 'Saldo Visão' do cabeçalho, 'Sld. Visão' no grid e os campos Indic. Val contidos no cabeçalho e grid.

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En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión".
2- Seleccione la visión deseada.
3- Haga clic en la opción Modificar.
4- Otras acciones → Actualizar Saldos Visión

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La opción "Actualizar Saldos Visión" actualizará los campos 'Saldo Visión' del encabezado, 'Sald. Vision' en la grid y los campos Indic. Val contenidos en el encabezado y grid.

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El Saldo Visión del encabezado corresponde a una visión completa, y las visiones de la grid son fracciones de esta visión completa.

Para calcular la suma de los saldos de las visiones de la grid, deben corresponder al saldo de la visión

O Saldo Visão do cabeçalho corresponde a uma visão completa, e as visões do grid são frações desta visão completa.

Para apurar a soma dos saldos das visões do grid devem corresponder ao saldo da visão completa.

Aviso

title	Importante

Para atualizar os saldos da visão é necessário executar a atualização actualizar los saldos de la visión es necesario ejecutar la actualización de saldos (CTBA190).
Os Los saldos são atualizados considerando a filial do cadastro.se actualizan considerando la sucursal del registro.
Si el saldo de la visión principal es 0 (Cero) el Caso o saldo da visão principal seja 0 (Zero) o Indicador de valor será 'C'.

Card

id	4
label	ApurarCalcular

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

Seleccione la visión deseada.
Haga clic en la opción Otras acciones → Calcular.

Reglas para generar el cálculo:

El campo Indic. Val del encabezado define la columna que se utilizará para realizar los registros de cálculo

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Apurar;

Regras para gerar a apuração:

O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos as contas da coluna las cuentas de la columna Ct. Déficit
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos as contas da coluna las cuentas de la columna Ct. Superávit

O El campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna de los Ítems define si el valor de la columna Ct. Superávit(C) ou o Ct. Déficit(D) será a al Débito ou a o al Crédito.

Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos a conta da coluna la cuenta de la columna Ct. Superávit(C) ou o Ct. Déficit(D) aal Débito contra a conta de apuração Conta Apurla cuenta de cálculo Cuenta Cálc.
Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos a conta da coluna la cuenta de la columna Ct. Superávit(C) ou o Ct. Déficit(D) aal Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.

Veja exemplo abaixo:

la cuenta de cálculo Cuenta Cálc.

Vea el siguiente ejemplo:

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Después de calcular el estatus se actualiza como "procesado".

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Asientos contables generados después del cálculo:

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Entendiendo los registros después del cálculo:

La cuenta 256119012001 de la columna Ct. Déficit se utiliza en la partida al Débito contra la cuenta 691119011001 de la columna Cuenta Cálc.
La cuenta 256119012002 de la columna Ct. Déficit se utiliza en la partida al Débito contra la cuenta 691119011002 de la columna Cuenta Cálc.
La cuenta 256119012003 de la columna Ct. Déficit se utiliza en la partida al Crédito contra la cuenta 691119011003 de la columna Cuenta Calc

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Após apurar o status é atualizado para "processado".

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Lançamentos contábeis gerados após apuração:
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Entendendo os lançamentos após apuração:

A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur.
A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.

Aviso

title	Importante

Os Los campos de controle control interno Data Fecha (QN9_DATA) e y Doc (QN9_DOC) são atualizados ao apurarse actualizan al calcular.

Card

id	9
label	Estornar ApuraçãoRevertir cálculo

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

Seleccione la visión deseada.
Haga clic en la opción Otras acciones → Revertir cálculo.
Verifique si se grabaron los asientos con las partidas invertidas en la tabla de asientos contables.

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La reversión genera asientos con las cuentas en partida inversa, para dejar en cero las cuentas.

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Después de revertir el registro de cálculo, se actualizará con el estatus de "Revertido":

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No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;
Clique no botão Outras Ações → Estornar Apuração;
Verifique se foram gravados os lançamentos com as partidas invertidas na tabela de lançamentos contábeis.

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O estorno da apuração gera lançamentos com as contas em partida inversa para zeramento das contas

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Após o estorno o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

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Aviso

title	Importante

Para retornar o status 'A Processar' utilize a opção 'Atualizar Saldos Visão' na opção Alterar e confirme.

Exemplo:

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devolver el estatus 'Por Procesar' utilice la opción 'Actualizar Saldos Visión' en la opción Modifica, y confirme.

Ejemplo:

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Image AddedImage Removed

Card

id	10
label	Excluir ApuraçãoEliminar cálculo

Informações

title	Passo Paso a Passopaso

En el menú "Miscelánea → Finalizaciones → Cálculo por visión":

Seleccione la visión deseada.
Haga clic en la opción Otras acciones → Eliminar Cálculo.
Verifique si los asientos se eliminaron.

La eliminación del cálculo tiene como objetivo eliminar los asientos grabados en la tabla de asientos contables

No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

Posicionar na visão desejada;

Clique no botão Outras Ações → Excluir Apuração;

Verifique se os lançamentos foram deletados.

A exclusão de apuração tem o objetivo de excluir os lançamentos gravados na tabela de lançamentos contábeis (CT2).

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Después de eliminar el registro del cálculo, se actualizará con el estatus de "RevertidoApós o exclusão o registro de apuração será atualizado com status de "Estornado":

Image RemovedImage Added

03.

...

OTRAS INFORMACIONES

Especificación detallada - Cálculo por visión

...

Especificação Detalhada - Apuração por Visão

Card documentos
Informacao

...

Rutina disponible a partir

...

del release 12.1.30

...

y puesta a disposición solamente en las versiones 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo

...

Expedición y liberación

04.

...

TABLAS UTILIZADAS

QN9 - Itens Apuração por Visão Ítems Cálculo por Visión
QN8 - Apuração Por Visão Cálculo por visión
CT2 - Lançamentos Contábeis Asientos contables

05. Mapa

...

mental

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Atalhos

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01.

VISIÓN GENERAL

02.

EJEMPLO DE

UTILIZACIÓN

03.

OTRAS INFORMACIONES

Card documentos
Informacao

Rutina disponible a partir

del release 12.1.30

y puesta a disposición solamente en las versiones 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
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Expedición y liberación

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TABLAS UTILIZADAS

05. Mapa

mental

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VISIÓN GENERAL

02.

EJEMPLO DE

UTILIZACIÓN

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OTRAS INFORMACIONES

Card documentosInformacao

Rutina disponible a partir

del release 12.1.30

y puesta a disposición solamente en las versiones 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.Titulo

Expedición y liberación

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TABLAS UTILIZADAS

05. Mapa

mental

Card documentos
Informacao

y puesta a disposición solamente en las versiones 12.1.23, 12.1.25 12.1.27.
Titulo