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SPED

Contable - CheckList de

verificación de

Segue o checklist para verificação do ambiente no momento da instação do SPED Contábil

entorno

A continuación, vea el chelcklist para verificar el entorno en el momento de instalar el SPED Contable.

1º Paso - Proceso de instalación del SPED

• Actualice el RPO con la ultima versión de los fuentes del SPED, verifique los fuentes en el SourceSafe o consulte N3.
• Ejecute el

1º Passo - Processo de Instalação do SPED

• Atualizar o RPO com a ultima versão dos fontes do SPED, verificar os fontes no SourceSafe ou consultar N3;
• Executar o compatibilizador “U_UPDCTB” para a criação das tabelas do SPED;crear las tablas del SPED.
• Grabe los archivos Gravar os arquivos XML’s (ECDLIVRO_A.XML, ECDLIVRO_B.XML, ECDLIVRO_G.XML, ECDLIVRO_R.XML, ECDLIVRO_Z.XML) no diretório %SystemRoot% do en el directorio %SystemRoot% del Protheus 10 ou o Microsiga 11.

2º

Paso -

Proceso de verificación de los datos para generar el SPED Contable

• Registro

• Cadastro de Empresas (SIGAMAT – SM0)

a.        CNPJ, Inscrição EstadualInscripción Estatal, NIRE e Data y fecha de Inscriçãoinscripción.

• Configurações ContábeisConfiguraciones contables

b.       CalendárioCalendario, Moedas, Moedas x CalendáriosMonedas, Monedas vs. Calendarios

• Registro del Plan de Cuentas Cadastro de Plano de Contas (CT1).

c.        Classificar a natureza das contas Classifique el origen de las cuentas (CT1_NTSPED)

• Plano de Contas Referencial Plan de Cuentas de Referencia (CDV).

d.       Vincular as contas Vincule las cuentas de ref. e os seus centros de custo em caso de utilização.y sus centros de costo si se utiliza.

• Registro Cadastro de Participantes (CVC)
• Cadastro Registro de Signatários Firmantes (CVB)
• Visão Gerencial Visión de Gestión (CTS)

e.       Verificar o DREVerifique el DRE (Estado de Resultado del Ejercicio)

f.         Verificar o Verifique el BP

g.        Verificar a estrutura da visão gerencial se está condizentes as praticas recomendadas pela TOTVSVerifique si la estructura de la visión de gestión está de acuerdo con las prácticas recomendadas por TOTVS

• Registro de configuraciones de Libros Cadastro de Configurações de Livros (CTN)

h.       Efetuar a amarração das visões gerenciais cadastradasEfectúe el vínculo de las visiones de gestión registradas

• Movimientos contables Movimentações contábeis (CT2)

i.         Verificar Verifique el código de participante existente

j.         Verificar as contas com saldo zerado antes da apuraçãoVerifique las cuentas con saldo en cero antes del cálculo

k.        Verificar as contas apuradasVerifique las cuentas calculadas

l.         Verificar duplicidades Verifique duplicaciones de registros entre filiaissucursales, lote, sub-lotesublote, documento.