Insights Contábil

Protheus Insights  no CONCILIADOR BACKOFFICE (CTBA940).

Requisitos para utilizar o Protheus Insights no Conciliador Backoffice

Visão Geral

O Conciliador Backoffice com o auxílio da inteligência artificial, analisa os dados não encontrados, identifica divergências e sugere a conciliação de registros, seja de forma automatizada ou com intervenção humana.

O principal entregável da funcionalidade de “Aplicar match com Inteligência artificial” é identificar por meio de IA a conciliação dos registros não identificados automaticamente.

Salienta-se que esta documentação tem o objetivo de apresentar a funcionalidade da nova feature de IA adicionada ao Conciliador Backoffice. Para uma compreensão mais abrangente sobre a realização da conciliação, recomenda-se utilizar a documentação completa disponível no módulo contábil, acessível através de Conciliador Backoffice (CTBA940) .

Image Added

Como acessar a Rotina do Conciliador Backoffice com IA

Acesse o modulo 34 Contabilidade Gerencial (SIGACTB)> Atualizações > Conciliador.

Image Added

Selecione uma opção como no exemplo abaixo:  "0001 - Contas a Receber x Lançamentos Contábeis".

Image Added

Clique em "Ver Filtros"

Image Added

Após selecionar os filtros de acordo com sua preferência, clique em "Aplicar"

Image Added

Clique na aba "Dados Não Encontrados".

Image Added

Image Added

Caso o botão esteja habilitado, como na imagem abaixo, clique no botão "Aplicar Match Inteligência Artificial". Lembre-se de que não é necessário selecionar nenhum registro, pois ele será exibido na próxima tela.

Image Added

Uma janela modal será aberta, exibindo a quantidade de dados para Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Artificial Divergente (ID), para avançar  clique em  "Avaliar".

Image Added

Na tela, serão apresentadas duas tabelas com os dados como no exemplo selecionado: 

Contas a Receber (SE1) e Lançamentos Contábeis (CT2). Analise os dados de acordo com o status de tipo de match.
Selecione os dados desejados para aplicar o match e clique no botão "Aplicar Match".

Image Added

Os dados serão atualizados e poderão ser vistos na lista com o tipo de match IA ou ID.

Image Added

Em Breve !

Configuração

Visite a pagina de configuração: Configuração Protheus Insights

Contabilidade

• Conciliador Backoffice configurado conforme as orientações da documentação CTBA940
• Execução da opção 4 do WizardUUID para preenchimento dos campos MDUIDT

Como funciona o Protheus Insights no Conciliador Backoffice (CTBA940)

Essa é a metodologia que será utilizada para implementar a conciliação com o uso de Inteligência Artificial no Protheus Insights, com o objetivo de lidar com os registros "perdidos" e melhorar a precisão do processo de conciliação.

Conciliação Contábil:

Através da tabela de rastreio, é possível identificar a origem dos registros contábeis.

          Image Added

O problema a ser resolvido é que nem todos os registros que entram na CT2 passam pela CV3 e, em alguns casos, a CV3 pode ser perdida.

        Image Added

A solução usa a Inteligência Artificial (IA) para realizar a conciliação dos registros que foram considerados "perdidos".

Modelo de Roteamento:

Este modelo aprende a origem dos registros contábeis. É o primeiro passo para fazer o casamento (match) entre os registros.

A triagem inicial é feita ao analisar apenas os registros na CT2.

            Image Added

Modelo de Árvores com Boosting de Gradiente (GBM):

Consiste em um comitê formado por várias pequenas árvores de decisão.

Cada nova árvore aprende com os erros das árvores anteriores.

O resultado final do comitê leva em consideração a decisão de todas as árvores.

Este modelo é rápido para treinar e suas decisões são de fácil explicação, o que facilita a compreensão do modelo.

Modelo de Matching por Regras:

Este modelo aprende regras de lançamento para cada par de registros.

Por exemplo, a regra CT2_VALOR ← D1_TOTAL - D1_VALIPI é uma das regras que podem ser aprendidas.

Cada par de registros terá suas próprias regras definidas.

Image Added

Predição:

Neste estágio, uma regra previamente definida é aplicada a todos os registros de origem.

Por exemplo, a regra CT2_VALOR ← D1_TOTAL - D1_VALIPI é aplicada a todos os registros da origem.

O modelo então gera uma previsão de acordo com a regra aplicada.

Image Added

Busca no Espaço de Combinações Lineares:

Este passo envolve a busca por combinações lineares entre os campos de origem para determinar o valor da CT2_VALOR.

A fórmula pode ser algo como CT2_VALOR = PESOCAMPO1 + PESOCAMPO2 + PESO*CAMPO3..., onde os pesos podem ser -1, +1 ou 0.

Os campos são extraídos da tabela de origem.

Processos:

Existem três principais processos:

a. train_rules: Este processo envolve a busca de regras para todos os clientes, filiais e grupos em todas as tabelas de origem. Cada cliente pode ter regras específicas de contabilidade.

b. train_router: Aqui, um modelo de roteamento é treinado para cada cliente. Cada cliente pode ter maneiras diferentes de preencher os campos da CT2.

c. predict: Este processo aplica o modelo de roteamento e as regras aprendidas para fazer a conciliação contábil.