Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre
FINA096.prwCheques
Re
cobrados.

LOCXGEN.PRW

Funciones genéricas para facturas

LOCXNF.PRW

Facturas

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Facturas para ARG

INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
LOCXNF2.prwFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXBOL.prwFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCHI.PRWFunciones generales de documentos fiscales Chile.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW Funciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXURU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Uruguay.
ENGXFUN.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FIELDS.TLPPEstructura de campos.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSDOM.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para República Dominicana.
INPUTFIELDSEQU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
INPUTFIELDSEUA.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Estados Unidos.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSURU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Uruguay.
LOCXNFS.PRWModelo para facturas de salidas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXNCE.PRWModelo para notas de crédito de entradas.
LOCXIN.PRWModelo de datos para documentos de entrada.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de salida.
LXOUTEST.PRWEvento stock para documentos de salida.
LXOUTFIN.PRWEvento financiero para documentos de salida.
LXOUTFIS.PRWEvento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRWEvento WMS para documentos de salida.
MODXFUN.PRWFunciones genéricas para el uso de modelos de datos.
OUTPUTFIELDSURU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
OUTPUTFIELDSRUS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Rusia.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSEQU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Ecuador.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Dominicana.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
País:Argentina.
Ticket:
20620889.
20909790
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-
20921
21131.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la liquidación anulación de un cheque ( que se encuentra vinculado a un recibo), no actualiza correctamente el saldo del cliente usado en el cheque, esto se visualiza en el campo saldo título (A1_SALDUP) de la tabla clientes (SA1)utilizó en un Pago anticipado, en el momento de la generación de la NDC no se presenta la lista de serie correcta, sino que continúa mostrando la lista de series de la NCI.


03. SOLUCIÓN

Se modifica modificó el fuente Liquidación de cheques(fina089) para que el campo saldo título(A1_SALDUP)  de la tabla clientes (SA1), se actualice al realizar la liquidación de un cheque cuando está vinculado a un reciboLOCXARG (Funciones localizadas de facturas para ARG) para que la lista de serie de documentos fiscales se filtre correctamente por el tipo de documento.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

  1. Por medio de la rutina Control de formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) registrar series para Nota de Crédito Interna (NCI) y Nota de Débito Cliente (NDC).

  2. Por medio A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN ) | >> Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), debes crear registrar un cliente.

    1. Verificar saldo del cliente en el campo saldo título(A1_SALDUP) este debe ser cero cuando se crea.
  3. Verificar o agregar el Modo de pago CHEQUE en la rutina de Modos de Pago (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago ||| Rutina: FINA025).
  4. Por medio de la rutina Proveedor (SIGAFIN  >> Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor que acepte terceros (A2_ENDOSSO = 1-SÍ).
  5. Tener un banco registrado Tener o incluir un Banco para cheques en la rutina de Bancos (Ruta: Financiero (SIGAFIN ) >> Actualizaciones | Archivos| Bancos ||| Rutina MATA070).
  6. Agregar una Cuenta por Cobrar (Ruta: Financiero (SIGAFIN)>> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina: FINA040) con un saldo que se adapte mejor a sus necesidades. Para ejemplo debe ser 2000.
  7. ).
  8. Por medio de la rutina Facturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida para el cliente del paso 2A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar que el saldo del cliente sea igual a saldo del título informado anteriormente, para ejemplo debe ser 2000.
  9. Crear un recibo mediante por medio de la rutina TOTVS recibo (Ruta: Financiero (SIGAFIN ) >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina:FINA998).

    1. Agregar como forma de pago un cheque por un valor de 1000 (Usar banco para cheques).

    2. Un depósito por un valor de 1000.

  10. A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar el campo saldo título(A1_SALDUP) del cliente, en este caso debe ser 1000, ya que aún no se liquida el cheque.

  11. cobrar), para lo(s) titulo(s) generados en el paso 5. La forma de pago elegida para este recibo debe ser cheque.
  12. Por medio de la rutina Orden de pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones |  Proceso Mod II) generar una PA para el proveedor registrado en el paso 3 utilizando el cheque cobrado en el paso 6A través de la rutina Transferencias (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Cuentas por Cobrar ||| Rutina: FINA060), crear un borderó para el cheque usado en el recibo.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. A través Por medio de la rutina Cheques Recibidos (Ruta: Financierocobrados (SIGAFIN ) | >> Actualizaciones | Proceso Mod II ||| Rutina fina096), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente

    1. Clic en la opción  “Anular”.

    2. Informe los

    3. Dar clic en el botón “liquidar”.

    4. Informar parámetros de la pantalla mostrada.
    5. Seleccionar cheque y grabar.
  2. A través de la rutina Clientes (Ruta: Financiero(SIGAFIN) | Actualizaciones | Archivos ||| Rutina: CRMA980), verificar el campo saldo título (A1_SALDUP) del cliente, en este caso debe ser 0.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

    1. Seleccione el cheque y grabe.
    2. Informe los datos de la NCI y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NCI.  Confirme la NCI.
    3. Informe los datos de la NDC y verifique que la consulta de series presenta la lista de series vinculadas a la NDC.  Confirme la NDC.
  2. Por medio de la rutina Ctas por pagar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar) encuentre la NCI generada en el paso 1.d y confirme que el proceso se ejecutó correctamente.
  3. Por medio de la rutina Ctas por cobrar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por cobrar) encuentre la NDC generada en el paso 1.e y confirme que el proceso se ejecutó correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLos registros efectuados previo a antes de la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirán modificaciones, este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo

...