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...

Índice

exclude	.*ndice
printable	false

01. DATOS GENERAL

Producto:	TOTVS Backoffice
Línea de producto:	Línea Protheus
Segmento:	Backoffice
Módulo:	SIGAFIN - Financiero
Descripción:	Este informe tiene como objetivo emitir la Lista

detallada

de

cheques

Clientes con pagos en efectivo, pudiendo filtrarse por parámetros existentes en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva.

Función:

Rutinas	Nombre técnico	Fecha

Sustituye al informe

backoffice.sv.fin.

cheques

PaymentInCash.tlpp

Objeto de negocios:

Cheques

Clientes con pagos en efectivo

11

17/

04

01/

2023

2025

backoffice.sv.fin.

cheques

PaymentInCash.

recibidos

default.dg.trp

Visión de datos

de cheques cobrados

: Clientes con pagos en efectivo

03

17/

04

01/

2023

2025

FINR231 backoffice.sv.fin.cheques.emitidos.dg.trp

Visión de datos de cheques emitidos

Rutina	Nombre	Menú
FINSV516

03/04/2023FINR232Rutina

Nombre

MenuFINSV502

Cheques

Clientes con pagos en efectivo

SIGAFIN/Consultas/Smart View/

Localización:

Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru

Ticket:

No se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-

19946

25376

Nota

title	Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.24102510

Nota

title	Importante

Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

...

Visión de datos que permite visualizar toda la información de los cheques recibidos y emitidoslos valores pagados por cliente en efectivo, en un periodo determinado, con el fin de facilitar información en la Declaración Informativa para la entidad gubernamental.

El fuente FINR275 fue tomado como referencia para este desarrollo.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.chequesPaymentInCash.tlpp", se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

fin.treports.Cheques.tlpp

...

Image Added

04. VISIONES DE DATOS

La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.

Cheques cobrados

Image Removed

Parámetros:

Image Removed

Cheques emitidos

Image Removed

Parámetros:

Image Removed

backoffice.sv.fin.PaymentInCash.default.dg.trp

Image Added

Cada vista de datos tiene su propio La visión de datos "Cheques emitidos" tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:

...

Banco:

...

Informe el código del banco para filtrar los datos

...

Agencia:

...

Informe el código de la agencia para filtrar los datos

...

:

...

Fecha

de emisión inicial:

Inicial?	Informe la fecha

de emisión inicial para filtrar los datos

Fecha Final?
inicial del Tipeo

Fecha de emisión final:

	Informe la fecha

de emisión final para filtrar los datos

Fecha de vencimiento inicial:

Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos

Fecha de vencimiento final:

Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos

final del Tipeo
Que moneda?	Moneda 1, 2, 3, 4 o 5

FINSV516
Image Added

Imprimir cheques utilizados:

Informe si desea imprimir los cheques ya utilizados [ 'S' o Vacío =Sí, 'N'= No ]

05.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV231 FINSV516

Paquete: 012944014766

Orden

Pregunta

	Pregunta Español

Pregunta Inglés

Variable	Tipo	Tamaño	Decimal	Validación	Objeto	Consulta F3

Selección previa

	Opciones
01

01 Banco ?

01 ¿Banco

¿Fecha inicial ?

01 Bank ?

MV_

CH1

PAR01

C

D

3

8

0

SA6


02

02 Agencia ?

02 ¿Agencia?

02 Branch

¿Fecha final ?

MV_

CH2

PAR02

C

D

5

8	0
03

03 Conta ?

03 ¿Cuenta?

03 Account

¿Que moneda ?

MV_

CH3

PAR03

C

N

10

1

0

04

04 Da data de emissao ?

Moneda 1

04 ¿De Fecha Emisión?

04 From Issue Date ?

MV_CH4

D

8

0

05

05 Ate a data de emissao ?

05 ¿A Fecha Emisión?

05 To Issue Date ?

MV_CH5

D

8

0

06

06 Da data de vencimento ?

06 ¿De Fecha Vencimiento?

06 From Due Date ?

MV_CH6

D

8

0

07

07 Ate a data de vencimento ?

07 ¿A Fecha Vencimiento?

07 To Due Date ?

MV_CH7

D

8

0

...

Moneda 2

Moneda 3

Moneda 4

Moneda 5

06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalización de Campos:
La herramienta disponibiliza una interface para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar cambios, modificar la relación entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos disponibles accese: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir da release 12.1.2510, sin embargo es posible adicionarla manualmente, llamando la función APCFG770.

...

CAMPO

TIPO

TAMAÑO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ESPAÑOL

EF

A1_

BANCO

CGC

C

3

0

Banco

Banco Emissor

Banco emisor

14

RFC

EF_AGENCIA

C

5

0

Agencia

Numero da Agencia

Número de la agencia

EF_CONTA

C

10

0

Cuenta

Numero da Conta no Banco

Número de la cuenta en el banco

RFC del Cliente

EF_POSTAL

C

4

0

Códig Postal

Código Postal

A1_END

EF_CART

C

1

40

0

Cartera

Tipo da Carteira

Clase de cartera

EF_TALAO

	Dirección	Dirección do cliente
A1_EST	C

6

0

Talonario

Num. do Talonário Cheque

Nº del talón de cheque

EF_NOMBCO

C

40

0

Nombre Banco Cheque

Nome Banco Cheque

Nombre Banco Cheque

EF_NUM

C

15

0

Cheque

Numero do Cheque

Número de Cheque

EF_VALOR

N

16

2

Val. Nominal

Valor do Cheque

Valor del Cheque

EF_DATA

D

8

0

Fch Emis.Cheq

Data da Emissão do Cheque

Fecha Emisión del Cheque

EF_VENCTO

C

0

Fch. Venc.Cheq

Data da Vencto. do Cheque

Fecha Vencto. del Cheque

5		Est.Cliente	Estado del Cliente
A1_MUN	C	15		Municipio	Municipio del cliente
A1_NOME	C	50		Nombre	Nombre del cliente
E5_CLIFOR	C	6		Clie/Prov.	Código Cliente/Proveedor
E5_FILIAL	C	8		Sucursal	Sucursal del Sistema
E5

EF_FORNECE

C

6

0

Proveedor

Codigo do Fornecedor

Código del Proveedor

EF

_LOJA

C

2

0

Tienda

Loja do Fornecedor

Tienda del Proveedor

EF_BENEF

C

40

0

Beneficiario

Nome do Beneficiário

Nombre del Beneficiario

EF_STATUS

	Tienda	Tienda Cliente/Proveedor
E5_MOEDA	C	2

0

Estatus

Status do Cheque

Estatus del Cheque

FRF_MOTIVO

C

2

0

Situación

Situação

Situación

FRF_DATDEV

D

8

0

Fch. Devolución

Numerario

Data da Devolução

Fecha de devolución

FRF_DATPAG

D

8

0

Fch.Pago

Data do Pagamento

Fecha de pago

EF_IMPCHQ

C

1

0

¿Imprimir cheques utilizados?

Imprimir cheques usados?

E5_VALOR

N

16

2

Vlr.Movimien

Valor del movimiento

¿Imprimir cheques utilizados?

07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS

CAMPO	DESCRIPCIÓN	Código

EF_IMPCHQ

Imp.Cheques utilizadosVerifica si el parámetro Imprime cheques utilizados es igual a S si lo fuera, realizará la impresión de los cheques, si fuera igual a N, no realizará la impresión (Cuando el valor del parámetro es N, este es filtrado por registros cuyo campo EF_DATA es diferente de vacío).

QTDPAGO

Qtd Pago

Número de títulos pagados en efectivo por el cliente

08. TABLAS UTILIZADAS

FRF - Hist. Compensación y devolución SA1 - Clientes
SE1 - Cuentas por cobrar
SEF - Cheques
FJO - TablasSE5 - Movimiento Bancario

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01. DATOS GENERAL

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06.CAMPOS UTILIZADOS

07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS

08. TABLAS UTILIZADAS