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Demonstrativo Contábil - FT0717
Visão Geral do Programa
Essa função foi criada para permitir a conciliação dos lançamentos contábeis gerados pelos módulos de Distribuição, assim como preparar os valores de impostos e receita de vendas para contabilização, gerando o rateio das contas de receita de venda para as notas fiscais de venda, notas de crédito e notas de débito. Sua principal característica é a contabilização dos itens pelos depósitos aos quais foram alocados. No caso dos impostos, os mesmos encontram-se relacionados às contas por intermédio do cadastro de impostos.
| Nota | ||
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A contabilização das despesas será realizada de acordo com as contas definidas na função Cadastro de Despesas (CD1070), conforme descrição registrada nos conceitos Contabilização com utilização de Conta Transitória e Contabilização sem utilização de Conta Transitória. A contabilização dos documentos sempre será efetuada na moeda local do país, independente da moeda utilizada para o cálculo do documento. |
Se parametrizado para utilizar conta transitória: a contrapartida será a conta "Transitória de receita" do cadastro de estabelecimentos, caso contrário será a conta do grupo de clientes.
Quando o demonstrativo contábil apresentar diferenças entre crédito e débito, será exibida uma mensagem de aviso e serão eliminados todos os registros que foram processados, impossibilitando que o período informado seja contabilizado. Para contabilizar o período, deve-se identificar as diferenças e fazer os acertos necessários para que seja solucionada a diferença. Após solucionada a diferença, pode-se executar novamente a função Demonstrativo Contábil.
Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permite a geração do sumário dos lançamentos contábeis gerados pelo faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir uma faixa para seleção dos estabelecimentos que serão considerados na emissão do Demonstrativo Contábil. | |||||
Data de Emissão | Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que serão consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil.
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Número Embarque | Inserir uma faixa com os embarque a serem considerados.
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Série | Inserir uma faixa com as séries de notas fiscais a serem consideradas.
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Fatura | Inserir uma faixa de notas fiscais a serem consideradas.
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Conta Contábil | Inserir uma faixa de contas contábeis que serão consideradas na emissão do Demonstrativo Contábil. |
Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Permitir definir a classificação das informações a serem apresentadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo | Determina a forma de apresentação das informações do demonstrativo. Assinalar uma das opções:
|
Classificação | Determina a forma de classificação das informações do demonstrativo. Assinalar uma das opções:
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Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir definir os parâmetros a serem considerados para geração das informações a serem listadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Seleciona | Determina a forma de seleção a ser utilizada. Selecionar uma das opções:
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Tela Demonstrativo Contábil – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |
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