Produto: | Logix. |
Ocorrência: | Onde parametrizar as contas para contabilizar uma nota, frete ou devoluções. |
Passo a passo: | 1. Compras
2. Fretes
3. Devoluções a Fornecedores
4. Débito a Fornecedores
5. Devoluções de Clientes
1. COMPRAS
Conta Débito: Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada à ordem de compra (poderá haver N contas).
Nota: |
No momento da criação da ordem de compra manual (SUP0290/SUP21003 - Ordem de Compra) ou na abertura de ordens planejadas para compras (SUP1880/SUP21022 - Aprovação técnica) será analisado o parâmetro que identifica se a empresa utiliza o critério de |
obtenção da obtenção da conta débito associada ao tipo de despesa ( |
Ver SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS SUP1400 - Informações para Contabilização das Entras - "Compr.mat.est.tip.desp"). Neste caso a conta débito existente para o tipo de despesa, obtido do cadastro de itens ( |
MAN9922 aba fiscal/MAN10021MAN10021 - Item, aba Fiscal), será associada à ordem de compra.
Compra sem Pedido de Compra, será obtida a conta associada ao item |
(MAN9922 ABA FISCAL/), não encontrando assume zeros.
Conta Crédito: Tomando como base o parâmetro "Conta Fornecedor Sintética" |
(Ver SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS)do SUP1400, se este indicar que a empresa utiliza uma conta |
SINTETICA SINTÉTICA de FORNECEDORES, então adota-se o seguinte critério de prioridade na obtenção desta conta: |
1 - Conta relacionada com o código do FORNECEDOR (/SUP20209)2 - Conta relacionada com o TIPO de DESPESA (- - Conta contábil do Fornecedor ou;
- CAP0070 / FIN30056
|
)3 - Conta relacionada com o GRUPO de DESPESA associado com o TIPO de DESPESA (- - Tipos de despesa ou;
- CAP0060 / FIN30005
|
)- - Grupos de despesa.
Nota: Para contabilização em conta ANALÍTICA de FORNECEDORES, será obtida a conta associada ao código de FORNECEDOR |
()SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS -
No SUP1400 parâmetro "Conta Variação Estoque": Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a arredondamentos no cálculo do custo unitário/custo total do estoque.
Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta
|
associada associada.
Contabilização de IMPOSTOS:
Compras com crédito do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) exceto Ativo Imobilizado |
):
SUP1400/LOG00086 - Administração Parâmetros em PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS |
/ - "Conta débito ICMS": Lançamentos a Débito
Compras com regime especial ICMS:
SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta ICMS Regime Especial": Lançamento a Débito. OBS.: Os itens para os quais se aplica este tratamento, devem estar |
relacionados com relacionados com os respectivos fornecedores |
(Ver SUP4390)no SUP4390 - Itens com Regime de ICMS.
Compras com diferencial de alíquota do ICMS (exceto Ativo Imobilizado):
SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - - "Conta crédito ICMS": Lançamento a Crédito.
Compras com crédito do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados):
SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - - "Conta débito IPI": Lançamento a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - - "Conta ICMS Ativo Imobilizado": Lançamentos a Débito.
Compras do Ativo Imobilizado com diferencial de alíquota do ICMS:
SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta Diferencial alíquota Ativo Imob.": Lançamento a Crédito.
Notas Fiscais com |
Imposto CAP1790/FIN30084 - Tabela de Imposto de Renda: Lançamento a CréditoNotas Fiscais com Imposto de Renda:CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a CréditoRetido na Fonte):
Só contabilizará o IRRF na nota fiscal quando parâmetro no CAP2360 - Parâmetros padrões do Contas a Pagar, opção "6/ INFORMACOES REFERENTE A RETENCAO DE IRRF." - "Ind. Espec. de Retencao de IRRF-PJ" informado com opção "E" (pela entrada do compromisso).
Notas Fiscais com INSS (Instituto Nacional do Seguro Social):
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito.
SUP4010 - Itens sujeitos a INSS: Lançamento a Crédito |
Notas fiscais com INSS, o programa seleciona a conta, lançamento a débito e a crédito, do CAP0090/FIN30030 - tabela de tipo de valores.
Existe também o parâmetro no SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS:"Contabiliza INSS autônomo conta NF"
Valores aceitos:
"S" ou selecionado - Contabiliza conforme contas cadastradas na nota fiscal (Suprimentos) e será considerado no custeio;
"D" - Estoque;
"C" - Conta determinada pelo tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP);
"N" ou desmarcado - Contabiliza débito/crédito conforme tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP).
**O programa verifica primeiro o parâmetro do SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS, caso não encontre busca do CAP0090/FIN30030.
2. FRETESConta Crédito: Utiliza o mesmo critério descrito acima em COMPRAS, exceto para Devoluções de Vendas (códigos fiscais X.31, X..32, X.21 e X.22) quando então será utilizada a conta Crédito Clientes (SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS).De Compras - Relacionado com Nota(s) Fiscal(is):Conta Débito: Será efetuado lançamento nas mesmas contas utilizadas para a contabilização de cada item da Nota Fiscal.De Compras - Não Relacionado com Nota(s) Fiscal(is):Conta Débito: Informado pelo usuário para o respectivo documento, através da opção “conta_aen” do sup0580.De VendasConta Débito: Informado pelo usuário para o respectivo documento, através da opção “conta_aen” do sup0580Contabilização dos Impostos:Com substituição Tributária:SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta ICMS para a Substituição Tributária do FRETE; Lançamento a CréditoCom crédito do ICMS:SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS/ - Conta débito ICMS: Lançamento a DébitoNota: Na falta de indicação do tipo de incidência do ICMS no respectivo documento (para frete de compras relacionado a Nota Fiscal da(s) mercadoria(s) transportada(s) será aplicado o tratamento que foi utilizado para a mercadoria.Com diferencial de Alíquota do ICMS:SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito ICMS: Lançamento a Crédito
5. DEVOLUÇÕES DE CLIENTES
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Forma de contabilização de notas de devoluções de clientes: Busca da conta: Contabilização de Clientes Especiais:
-------------------------------------------- REVISAR -----------------------------------------------------OBS: Parâmetro "Valor que deverá ser lançado na conta contábil de mercadoria/serviço." no LOG00086 em PROCESSO SAIDAS/COMUNICAÇÃO/LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. Quando está como C, o ICMS ST é somando ao valor da mercadoria. SUP5220/SUP1085/SUP20162/SUP20176 - Conta devolução de Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar a DÉBITO os
valores referentes à devolução de cliente. Obs.: Esta conta deverá ser informada por linha de produto do item de acordo com o man9922/man10021. Mais informações sobre a busca da conta de devolução de cliente, pode-se acessar a FAQ http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5255754
Contabilização comercial- normal VDP0410 / VDP1235- linha de produto VDP1242SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a devolução de mercadorias. Obs.: Esta conta é utilizada apenas quando o sistema COMERCIAL (VDP) do LOGIX não estiver instalado ou quando não informa a nota de venda.Se utilizar o VDP: o sistema busca conta conforme linha de produto.Se não existir informação os sistema busca num_conta_e_cli.Idem p/ a conta credito ICMS.SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta crédito ICMS Dev.Clientes; utilizada pelo sistema para efetuar Lançamento a Crédito, do valor do ICMS da Nota de Devolução de clientes. Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP (Vendas) do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN - Área e Linha de Negócio). SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta Débito ICMS". IPI: SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta Crédito IPI Dev. Clientes |
; Utilizada pelo sistema para efetuar do valor do IPI da Nota de Devolução de clientesEsta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN) |
Quando . SUP1400/LOG00086 - "Conta Débito IPI": Lançamento a Débito quando for informado que o tipo de incidência do IPI na NFD é com Crédito |
, o sistema efetuará também o lançamento a Débito na conta SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - Conta Débito IPI.. PIS/COFINS: SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta crédito PIS devolução cliente |
;Utilizada pelo sistema para efetuar do valor do PIS da Nota de Devolução de clientes Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN). SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta débito PIS devolução cliente": Lançamento a Débito.
SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta crédito COFINS devolução cliente |
; Utilizada pelo sistema para efetuar do valor do COFINS da Nota de Devolução de clientes Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN). SUP1400/LOG00086 |
PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - - "Conta débito COFINS devolução cliente |
.VDP1235 - Contas Contábeis e Históricos: Contas contábeis que foram contabilizadas na ocasião da VENDA - VDP0250.NOTA: Se estas informações existirem, prevalecem sobre aquelas disponíveis no VDP0340 (abaixo).Na versão 10.02 é o vdp0758VDP0340 - Contas Contábeis: Contas contábeis que foram utilizadas na ocasião da VENDA.NOTA: Utilizadas somente se não existirem informações na tabela VDP0250/VDP1235 (acima).
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": Lançamento a Débito.
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