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El uso compartido de tablas de conciliación (QLC - Encabezado de conciliación y QLD - Ítems de la conciliación) debe ser compatible con la manera como se desea trabajar las conciliaciones. Para conciliar y consultar conciliaciones de más de una sucursal de cada vez, las tablas QLC y QLD deben estar en el modo compartido para el correcto funcionamiento. Si las tablas están en modo exclusivo, solamente seleccione la sucursal conectada. El uso compartido correcto debe estar configurado en la creación del entorno que se desea trabajar. La modificación del uso compartido después de que las tablas ya tuvieron datos grabados ocasionará fallas en el proceso de match. |
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El conciliador es una herramienta versátil y puede configurarse de varias maneras. Cuando hay más de una configuración en la regla implantada para las mismas tabllastablas, los registros conciliados en un código específico de configuração se borrarán de este código. Por ejemplo, si existieran dos configuraciones con las mismas tablas de origen (SE1) y destino (CT2): Configuración 0001: SE1 x CT2 (estándar) Los registros conciliados en la configuración 0001 solo se muestran en esta configuración, mientras los registros conciliados en la configuración 1001 aparecerán exclusivamente en esta configuraciónmuestran en esta configuración, mientras los registros conciliados en la configuración 1001 aparecerán exclusivamente en esta configuración. |
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Observación sobre la Anulación/Reversión de movimientos bancariosAl realizar la anulación o reversión de un movimiento bancario (tabla SE5), el ID del registro de anulación es diferente del ID del registro de inclusión, característica específica de esta tabla. Esta particularidad puede ocasionar, en casos de anulación de bajas, la ausencia de la cumplimentación del campo CT2_ESTCAN en los registros de contabilidad de la baja. Como consecuencia, puede ser que el registro contable no encuentre su origen correspondiente. Estamos continuamente perfeccionando nuestros procesos y soluciones para lidiar con escenario como este de forma automatizada, garantizando una mayor consistencia y eficiencia. Mientras tanto, si identifica este caso, basta ignorar el registro. |
Para anular un match, haga clic en el ícono semejante a este que se encuentra a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular match'. El proceso anulará todos los matchs incluidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', se actualiza la barra de porcentaje.
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Al hacer clic en 'Borrar conciliación" todos los ítems referentes a esta conciliación se borrarán y quedarán disponibles nuevamente para conciliación. |
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Las configuraciones 0023 y 0024, del módulo Financiero, tienen el comportamiento diferente de las otras. |
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