Produto: | Logix. |
Ocorrência: | Onde parametrizar as contas para contabilizar uma nota, frete ou devoluções. |
Passo a passo: | 1. Compras Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada à ordem de compra (poderá haver N contas). |
No momento da criação da ordem de compra manual (SUP0290/SUP21003 - Ordem de Compra) ou na abertura de ordens planejadas para compras (SUP1880/SUP21022 - Aprovação técnica) será analisado o parâmetro que identifica se a empresa utiliza o critério de |
obtenção da conta débito associada ao tipo de despesa ( |
SUP1400 - Informações para Contabilização das Entras - "Compr.mat.est.tip.desp"). Neste caso a conta débito existente para o tipo de despesa, obtido do cadastro de itens ( |
MAN10021 - Item, aba Fiscal), será associada à ordem de compra. |
no MAN10021 |
, não encontrando assume zeros. Tomando como base o parâmetro "Conta Fornecedor Sintética" |
do SUP1400, se este indicar que a empresa utiliza uma conta |
SINTÉTICA de FORNECEDORES, então adota-se o seguinte critério de prioridade na obtenção desta conta: |
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Nota: Para contabilização em conta ANALÍTICA de FORNECEDORES, será obtida a conta associada ao código de FORNECEDOR |
no SUP0670 / SUP20209 |
. |
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associada. |
: |
- "Conta débito ICMS": Lançamentos a Débito |
- "Conta ICMS Regime Especial": Lançamento a Débito. OBS.: Os itens para os quais se aplica este tratamento, devem estar |
relacionados com os respectivos fornecedores |
no SUP4390 - Itens com Regime de ICMS. |
- "Conta crédito ICMS": Lançamento a Crédito. |
- "Conta débito IPI": Lançamento a Débito. |
- "Conta ICMS Ativo Imobilizado": Lançamentos a Débito. |
- "Conta Diferencial alíquota Ativo Imob.": Lançamento a Crédito. |
IRRF (mposto de Renda |
Retido na Fonte): |
Notas fiscais com INSS, o programa seleciona a conta, lançamento a débito e a crédito, do CAP0090/FIN30030 - tabela de tipo de valores.
Existe também o parâmetro no SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS:"Contabiliza INSS autônomo conta NF"
Valores aceitos:
"S" ou selecionado - Contabiliza conforme contas cadastradas na nota fiscal (Suprimentos) e será considerado no custeio;
"D" - Estoque;
"C" - Conta determinada pelo tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP);
"N" ou desmarcado - Contabiliza débito/crédito conforme tipo de valor cadastrado no CAP2360 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Parâmetros Padrão CAP).
**O programa verifica primeiro o parâmetro do SUP1400/LOG00086 PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS, caso não encontre busca do CAP0090/FIN30030.. OBS: LCONREC0022 - Como é contabilizado o INSS na nota fiscal e frete?
Ver informações nas seguintes Bases de Conhecimento: LCONREC0033 - Contabilização de fretes. LCONREC0021 - Contabilização do Frete pela conta do Tipo de Despesa. LCONREC0022 - Como é contabilizado o INSS na nota fiscal e frete? LCONREC0034 - Contabilização de provisão de frete do TMS.
Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0019 - Contabilização das notas fiscais de devolução a fornecedor.
Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0032 - Contabilização das notas fiscais de débito a fornecedor. |
Ver informações nas seguintes Bases de Conhecimento: LCONREC0027 - Forma de contabilização de nota fiscal de devolução de clientes. LCONREC0026 - Contabilização de Devolução de Clientes Especiais. |
-------------------------------------------- REVISAR -----------------------------------------------------
LCONREC0035 - Contabilização de comissão na nota de devolução de cliente. Contabilização de IMPOSTOS da Devolução de Cliente: ICMS: SUP1400/LOG00086 - "Conta crédito ICMS Dev.Clientes": Lançamento a Crédito. |
SUP5220/SUP1085/SUP20162/SUP20176 - Conta devolução de Clientes: Utilizada pelo sistema para contabilizar a DÉBITO os
valores referentes à devolução de cliente. Obs.: Esta conta deverá ser informada por linha de produto do item de acordo com o man9922/man10021. Mais informações sobre a busca da conta de devolução de cliente, pode-se acessar a FAQ http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=5255754
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP (Vendas) do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN - Área e Linha de Negócio). SUP1400/LOG00086 |
- "Conta Débito ICMS". IPI: SUP1400/LOG00086 |
- "Conta Crédito IPI Dev. Clientes |
": Lançamento a Crédito |
. |
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN) |
. SUP1400/LOG00086 - "Conta Débito IPI": Lançamento a Débito quando for informado que o tipo de incidência do IPI na NFD é com Crédito |
. PIS/COFINS: SUP1400/LOG00086 |
- "Conta crédito PIS devolução cliente |
": Lançamento a Crédito |
. |
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN). SUP1400/LOG00086 |
- "Conta débito PIS devolução cliente": Lançamento a Débito. |
- "Conta crédito COFINS devolução cliente |
": Lançamento a Crédito |
. |
Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN). SUP1400/LOG00086 |
- "Conta débito COFINS devolução cliente |
Observações:
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": Lançamento a Débito. | |
Observações: |
