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  • 2.4 Remessa de Arquivo Bancário

Versões comparadas

Versão antiga 14

changes.mady.by.user Francielly Flávia De Oliveira Filho

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comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Juliana Aparecida de Oliveira Alves

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Informações
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titlePremissas
  • Para gerar a remessa é necessário que o usuário tenha permissão de acesso ao Segmento Integração;
  • É necessário também que o layout do relatório esteja disponível no segmento Integração/Gerador de Saídas;
  • Este layout deverá ser informado como default no cadastro do Convênio, aba Remessa Bancária, para a Cobrança Eletrônica e/ou para Cobrança Eletrônica PIX;
  • Realize Realizar o cadastro de Cobrança Eletrônica.

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Acessar Menu: TOTVS Gestão Financeira | Contas a Pagar/a Receber | Boleto | Executar o Filtro

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Dica

O usuário pode utilizar o filtro do Sistema para selecionar boletos desejados.

Após selecionar o filtro desejado, o Sistema listará os boletos. O usuário deve acessar a opção “Processo | Remessa Cobrança Eletrônica”.

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Neste momento, o Sistema apresenta o assistente para geração da remessa bancaria:

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Remessa de Cobrança Eletrônica: Informar o código do cadastro bancário;
Status de Remessa: Preencher de acordo com o status do Remessa do Boleto selecionado;
Status do Boleto: Preencher de acordo com o status do Boleto selecionado;


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Aviso
titleAtenção:

Para a remessa utilizando "status boleto" verifique antes se o campo COMANDO do boleto, está de acordo com as regras de cancelamento do registro junto ao Banco.

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Clique  em Avançar e depois em Executar para concluir a operação.

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Após a remessa, os campos STATUS.CNAB dos Lançamentos e o Status da Remessa do Boleto serão atualizados para "Remetido".

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