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O objetivo desta atividade é demonstrar como é realizado:
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Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida clique em Lançamento Contábil.
Imagem 1 - Menu de acesso
| Âncora | ||||
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Possuir acesso ao módulo Contábil Web e suas aplicações.
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Ao iniciar a aplicação, por padrão, será carregada a empresa configurada como Matriz.
Há duas opções neste campo.
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No Cadastro de Lançamento Contábil o campo Número do Lançamento e Número Processo não deverá ser informado, pois, este será atribuído de forma automática pelo sistema recebendo apenas função de consulta ou visualização.
Imagem 2 - Campos Número e Empresa
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Nos Os campos que tiver possuírem o botão Fixar o conteúdo do campo, utilize pode ser utilizado para manter selecionado a opção desejada. |
Em seguida, é importante selecionar se os lançamentos serão ou não de Partida Simples. Por padrão do sistema, é exibido a opção NãoA configuração padrão deste campo é realizada na aplicação Configurações Contábeis, aba Configurações Gerais.
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Digite o Código do Lote ou clique no botão Pesquisa de Lote. Caso o lote esteja fechado, realize uma pesquisa na aplicação Lotes Diários para reabrir.
O Campo Lote é obrigatório para qualquer tipo de lançamento.
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Informe a Data Contábil em que ocorreu o fato contábil. Caso exista encerramento posterior a data informada, o sistema irá emitir aviso.
O campo Data Contábil é obrigatório para qualquer tipo de lançamento.
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O Lançamento Extemporâneo é utilizado para a Retificação de Lançamento contábil, que segundo a ITG 2000 (R1) item 31, (...) é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituação contábil da entidade, e pode ser feito por meio de:
a) estorno;
b) transferência;
c) complementação.
32. Em qualquer das formas citadas no item 31, (...) o histórico do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
33. O estorno consiste em lançamento inverso àquela feito erroneamente, anulando-o totalmente.
34. Lançamento de transferência é aquel que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada.
35. Lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. (...)
A Data Origem Lançamento Extemporâneo de pode ser preenchido preenchida com a data de ocorrência dos fatos do objeto do lançamento extemporâneo. De acordo com o manual de orientação da ECD, caso não seja possível precisar recordar a data a que se refiram os fatos do lançamento extemporâneo, informar a data de encerramento do exercício em que ocorreram esses fatos.
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| Informações |
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| A opção Rateio está inserida no Cadastro de Histórico e poderá ser habilitado se for necessário informar o valor a ser rateado e distribuído aos lançamentos, obedecendo às proporções configuradas. |
No campo Histórico Completo é possível vincular um Histórico Padrão previamente configurado na aplicação Cadastro de Histórico Padrão visando otimizar o tempo dispendido para realização dos lançamentos manuais. Caso não tenha um Histórico cadastrado, também é possível cadastra-lo nesta aplicação seguindo o mesmo passo a passo da aplicação Cadastro de Histórico Padrão. Clique aqui para acessar a documentação. 
Este campo não é obrigatório.
Se não for vinculado nenhum Histórico Padrão previamente cadastrado, para que o lançamento seja salvo será necessário descrever um Histórico para o Lançamento no campo destacado.
A informação do Histórico Completo é obrigatória.
| Nota |
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| Caso seja definido um histórico para cada partida do lançamento, a obrigatoriedade da informação do Histórico Completo será desconsiderada pelo sistema. |
No campo Histórico Completo é possível vincular um Histórico Padrão previamente configurado na aplicação Cadastro de Histórico Padrão visando otimizar o tempo dispendido para realização dos lançamentos manuais.
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Imagem 7 - Histórico Completo
Após ter preenchido os campos necessários, ao clicar na área Conta Contábil, automaticamente os campos da área Lançamento serão ocultados, mostrando apenas os dados principais no topo da tela, facilitando, dessa forma, a visualização completa para conclusão dos lançamentos.
Imagem 8 - Ocultar campos
Caso não haja seleção de Histórico, realize os lançamentos preenchendo os campos da área Conta Contábil.
Informe a Número da Conta ou utilize o botão Pesquisa de Conta para selecionar.
Atribua um Número Documento para a conta selecionada.
Imagem 9 - Conta Contábil
correspondente à aquela partida e sua Natureza 
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Observação: Se o usuário não tiver realizado o vínculo no momento do lançamento, o sistema permite vincular a Partida aos Eventos da DMPL e DLPA por meio da aplicação de Lançamentos da D.M.P.L. e D.L.P.A.
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Sempre que utilizada uma conta que exija a informação de Parâmetro Contábil, o usuário deverá informar nos campos destacados conforme exemplo abaixodeverá ser informado no campo destacado.
O Parâmetro Contábil Empresa será sempre populado automaticamente informando a empresa em que se está logado, porém poderá ser alterado para qualquer empresa que corresponda à mesma Matriz daquela em que se está logado. A configuração padrão deste campo é realização na aplicação Configurações Contábeis, aba Configurações Gerais.
Imagem 10 - Parâmetro Contábil
Após informar a conta, atribua um Histórico Partida. É possível informar O botão 
possibilita ao usuário informar um histórico específico para cada partida do Lançamento. Este campo não é de preenchimento obrigatório, porém quando são atribuídos históricos para as partidas o sistema não exigirá que seja informado o Histórico Completo para o Lançamento.
Em seguida, digite o Valor e insira a natureza da partida: Débito ou Crédito.
O lançamento será listado na área de Partidas com as informações referentes.
Repita este passo a passo para inserir as demais partidas.
Imagem 11 - Lançamento Contábil
Todas as partidas realizadas terão A aplicação sempre demonstrará a somatória de Débitos e Créditos de todas as partidas já realizadas:
demonstradas.
Será exibida a Diferença monetária Neste campo o sistema demonstrará as diferenças monetárias entre os totais de Débitos e Créditos já realizados:
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inseridos. Para concluir o lançamento é necessário que a Diferença esteja zerada.
Imagem 12 - Diferença de Débitos e Créditos
Para realizar a edição e zerar a diferença, clique na partida e altere o valor, ou insira uma nova partida, dependendo do plano.
Imagem 12 - Edição de valor
Preenchido os campos com a infomações corretas. clique em Adicionar Informações - F3 para concluir o cadastro do Lançamento
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Imagem 13 - Adicionar informações - F3
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Clique no nome da guia para expandir. |
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| Dica |
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Para consultar os Lançamentos já realizados, utilize a aplicação de Pesquisa de Lançamento. Para consultar os lançamentos Pendentes de Autorização, utilize a aplicação de Autorização de Lançamento. |
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Para validar os saldos após os lançamentos |
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, utilize os Relatórios disponíveis no Módulo Contábil. |
Consulte também a aplicação de Apuração do IRPJ e CSLL para constatar se os lançamentos apontados como |
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Impactantes ao LALUR compõem o Saldo da Parte A do LALUR para as empresas tributadas pelo regime de Lucro Real ou se compõem o Saldo de Ajustes da base de Cálculo para as empresas tributadas pelo regime de Lucro Presumido. |
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Outras Ações / Ações relacionadas
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Principais Campos e Parâmetros
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Realizar a apuração do IRPJ e CSLL. | |
Realizar aprovação de Lançamentos. | |
Cadastrar histórico de lançamentos. | |
Cadastro de Histórico padrão. | |
Cadastro de agrupamentos de lançamentos denominados Lote | |
Cadastrar um plano de contas no Contábil Web. | |
Configurações gerais do módulo Contábil. | |
Realizar o Encerramento do Exercício de uma empresa. | |
| Realizar a geração do arquivo de Escrituração Contábil Digital (ECD) para envio ao SPED. | |
Configurar o Lalur Empresas | |
Realizar lançamentos em Lotes para o período. | |
Configurar Lucro Presumido como opção de tributação do IRPJ e CSLL | |
Configurar Lucro Real como opção de tributação do IRPJ e CSLL | |
Realiza a pesquisa dos Lançamentos Contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
