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Modulos_totvs_rh

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Função:html.taxMonitortaxSimulator - Monitor Simulador Tributário
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DBACKFISINOV-1192, DBACKFISINOV-1237, DBACKFISINOV-1238, DBACKFISINOV-1239, DBACKFISINOV-1240 e DBACKFISINOV-12401373

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A Reforma Tributária em curso no Brasil traz um cenário de grandes transformações para as empresas. Com o objetivo de simplificar e modernizar o sistema tributário, as mudanças propostas impactarão diretamente as operações das organizações, exigindo uma revisão profunda no planejamento e na gestão tributária.

Alguns dos impactos que podemos observar são: 

  • Precificação e estratégias de posicionamento dos produtos e serviços no mercado;
  • Cadeia de suprimento (fornecedores);
  • Localização das filiais, fábricas e centros de distribuição;
  • Convivência com dois sistemas tributários distintos durante o período de transição;
  • (possível) Aumento da carga tributária, entre outros.

03. SOLUÇÃO

Com o objetivo de apoiar nossos clientes na análise dos impactos da reforma tributária no modelo operacional da empresa e auxiliar no planejamento tributário, o Simulador Tributário se apresenta com a possibilidade de fornecer uma simulação dos valores de entradas, saídas e cargas tributárias no contexto de transição para a Reforma Tributária, o que inclui as alíquotas e suas reduções para os novos tributos CBS, IBS, IS. Além dos novos tributos, também foi mantido o IPI, que continuará sendo aplicado.
Ainda, o Simulador Tributário permite realizar simulações a nível de NCM e/ou itens, possibilitando a configuração da sua simulação para um conjunto de produtos pré-determinado.

O Simulador Tributário fornece um panorama de como o novo regime de tributação vai afetar a carga tributária e os valores de entradas e saídas da empresa.

É importante destacar que o sistema fornece uma simulação do cálculo do valor contábil dos itens com os tributos da Reforma Tributária e que ainda podem surgir novas leis complementares que agreguem mais tratativas e outras especificidades para um cálculo mais preciso dos valores de tributação.

04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para acessar a nova rotina, no menu do sistema, pesquise por html.taxMonitor taxSimulator ou pelo nome Monitor Simulador Tributário.

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É possível alternar entre as funcionalidades Monitor Tributário TOTVS Inteligência Tributária, Simulador Tributário e Gerador de Informações utilizando o cockpit no lado esquerdo da tela:

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O Simulador Tributário é composto por duas aba: Simulador e Configurações. A primeira diz respeito a apresentação dos valores da simulação que é feita com base nas configurações cadastradas pelo usuário, enquanto a segunda aba permite uma visualização da listagem de configurações já criadas pelo usuário, bem como os formulários para criar novas configurações para simulação.

Totvs custom tabs box
tabsSimulador,Configurações,Gerador
idssimulador,configuracoes,gerador
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciasimulador

Simulador

Nesta aba, o usuário pode visualizar os valores de entradas, saídas e carga tributária. Os valores são apresentados de forma numérica e gráfica para a melhor visualização do usuário. Ainda, os títulos das seções desta aba contam com textos de ajuda, simbolizados pelo ícone de informações ao lado dos títulos, informando o que a seção representa.

Para gerar as informações, o usuário deve informar um ou mais estabelecimento e o período (MM/AAAA) que deseja simular, utilizando o formulário presente no topo da página e confirmando a ação por meio do botão Consultar.

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Após realizar a consulta, os valores da simulação serão apresentados da seguinte forma:

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Movimentações Atuais: Serão demonstrados os valores de entradas, saídas e a carga tributária com base nos tributos atuais (ICMS, ICMS-ST, DIFAL, FCP, FCP-ST, PIS, COFINS, PIS-ST, COFINS-ST, IPI e ISS).

Movimentações Reforma Tributária: Serão demonstrados os valores de entradas, saídas e a carga tributária com base nos novos tributos (CBS, IBS e IS), além do IPI.


Os valores também serão representados no gráfico comparativo Impactos Reforma Tributária:

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Caso não tenha sido realizada a geração dos dados para nenhum dos estabelecimentos e/ou períodos informados no formulário será apresentada uma mensagem de erro, alertando que não foi executado o programa Geração de Informações TOTVS Inteligência Tributária (html.taxIntelligenceGenerator) para os parâmetros informados em tela.

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Caso apenas alguns dos estabelecimentos ou períodos informados não possuam dados gerados pelo Gerador de Informações o sistema irá apresentar uma mensagem que possibilita detalhar os parâmetros que foram informados e que não possuem dados gerados. Ao clicar no botão Detalhes será apresentada uma listagem dos estabelecimentos e períodos que não possuem informações geradas.

Image Added  

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaconfiguracoes

Configurações

Nesta aba, o usuário realiza a criação e manutenção das suas configurações para a simulação. Ao selecionar esta aba, será apresentada a listagem principal das configurações, que estão organizadas em grupos de 20 registros e ordenadas pelo estabelecimento e tipo de tributo.

Exemplo de listagem com os dados fictícios:

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Neste exemplo, são apresentadas algumas outras funcionalidades presentes na listagem, como:

  1. Ações do registro: A partir do ícone de reticências no canto direito da tabela, o usuário pode acessar outras ações de um registro como Editar, Visualizar e Remover.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaconfiguracoes

Configurações

Nesta aba, o usuário realiza a criação e manutenção das suas configurações para a simulação. Ao selecionar esta aba, será apresentada a listagem principal das configurações, que estão organizadas em grupos de 20 registros e ordenadas pelo estabelecimento e tipo de tributo.
Exemplo de listagem com os dados fictícios:

Image Removed

Neste exemplo, são apresentadas algumas outras funcionalidades presentes na listagem, como:

  1. Ações do registro: A partir do ícone de reticências no canto direito da tabela, o usuário pode acessar outras ações de um registro como Editar, Visualizar e Remover. Estas ações afetam um único registro;
  2. Incluir tributo: Redireciona para o formulário de criação de configurações;
  3. Seleção de registro: Na caixa de seleção no canto esquerdo da tabela, o usuário pode selecionar vários registros e habilitar o botão Remover Selecionados para que estes registros selecionados sejam excluídos;
  4. Busca avançada: Logo acima do canto superior direito da tabela existe o botão Busca avançada, que permite o usuário filtrar as configurações, informando dados como tributo, estabelecimento, percentual de alíquota, percentual de redução, NCM e período item das configurações que este deseja visualizar. Ao clicar no botão, a seguinte tela é apresentada na lateral direita da página:
    Image Removed
    Image Added


Exclusão de registros:

Ao selecionar os registros na tabela e clicar em Remover selecionados ou acessar as ações de um registro e clicar em Remover tributo será apresentada uma tela de confirmação de exclusão de configuração, dada que esta ação não poderá ser desfeita. Caso o usuário confirme a ação no botão Remover, estes serão definitivamente excluídos.

Exemplo de tela de confirmação:

Image Modified


Inclusão de Registros:

A partir da listagem é possível acessar o formulário de criação de configurações por meio do botão Incluir tributo. Ao clicar no botão, o usuário será redirecionado para uma página com o seguinte formulário:

Formulário de criação de configurações:

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Existem algumas considerações acerca deste formulário referente a validações da configuração:

  1. É obrigatório preencher um valor de % Alíquota;
  2. % Alíquota e o campo % Redução não podem possuir valores negativos ou maiores que 100;
  3. O campo Tributo possui quatro opções: CBS (padrão), IBS, IS e IPI.;
  4. O campo IS integra a BC indica se o Imposto Seletivo deve incorporar a base de cálculo dos tributos CBS e IBS. Este campo é apresentado apenas para estes dois tributos;
  5. Não é possível criar duas configurações idênticas, isto é, com todas as informações iguais;
  6. Não é possível criar duas configurações genéricas, isto é, sem filtros de NCM ou Item, de mesmo estabelecimento e imposto. 

Com o formulário válido, o usuário pode Salvar e ser redirecionado para a página de edição com a possibilidade de criar os filtros de NCM e Item. Ainda, existe a opção de criar novas configurações e em seguida utilizar o botão Salvar e Novo, que cria a configuração e inicia um novo cadastro.

Edição:

Para a edição da configuração se valem todas as validações presentes na criação, no entanto, não é possível alterar o campo Tributo. Esta função é acessível a partir das ações do registro na listagem principal de configurações. Ao editar uma configuração, é possível cadastrar os filtros de NCM e Item disponíveis a partir de duas abas com funcionamento semelhante.

Visualização:

A função de visualizar um registro, assim como a edição, é acessível a partir das ações da listagem principal de configurações. Essa funcionalidade permite ao usuário fazer apenas uma consulta ao registro, sem alterar campos ou filtros da configuração.


Filtros de NCM e Item:


Totvs custom tabs box
tabsNCM,Item
idsncm,item
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciancm

NCM

A aba NCM permite o cadastro de NCM para filtro dos itens durante a simulação. As funcionalidades estão estruturadas logo abaixo do formulário de configuração:

Image RemovedImage Added


Criação de Filtros:

A criação de filtros de NCM pode ser realizada a partir do botão Selecionar Incluir NCM que abre uma listagem com os códigos de NCM disponíveis para seleção.

Image RemovedImage Added


Para adicionar os NCM, basta selecionar um ou mais registros na tabela e clicar em Selecionar Incluir NCM, então os registros serão imediatamente transferidos para a listagem de NCM, na qual é possível realizar buscas por códigos e descrições de NCM inseridos ou fazer a exclusão dos mesmos


Exclusão de NCM:

Para excluir um NCM do filtro existem duas formas: a primeira consiste em selecionar os registros na listagem e clicar em Remover selecionados, efetivando a ação no mesmo instante, sem solicitar confirmação do usuário. A segunda forma é clicando no ícone de lixeira no canto direito da listagem para remover especificamente um único registro.

A ação de exclusão será cancelada caso esta faça com que existam duas configurações genéricas, isto é, sem filtros de NCM ou Item, com um mesmo estabelecimento e imposto.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaitem

Item

A aba Item permite o cadastro de códigos de item para filtro dos itens durante a simulação. As funcionalidades estão estruturadas logo abaixo do formulário de configuração:
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Image Added


Criação de Filtros:

A criação de filtros de item pode ser realizada a partir do botão Selecionar Item Incluir item que abre uma listagem com os códigos de item disponíveis para seleção.

Image RemovedImage Added


Para adicionar os item, basta selecionar o registro na tabela e clicar em Selecionar Incluir item, então os registros serão imediatamente transferidos para a listagem de item, na qual é possível realizar buscas por códigos e descrições de item inseridos ou fazer a exclusão dos filtros.

Exclusão de Item:

Para excluir um item do filtro existem duas formas: a primeira consiste em selecionar os registros na listagem e clicar em Remover selecionados, efetivando a ação no mesmo instante, sem solicitar confirmação do usuário. A segunda forma é clicando no ícone de lixeira no canto direito da listagem para remover especificamente um único registro.

A ação de exclusão será cancelada caso esta faça com que existam duas configurações genéricas, isto é, sem filtros de NCM ou Item, com um mesmo estabelecimento e imposto.

totvs-customtotvs-custom-tabs-box-items
defaultno
referenciagerador

Gerador de Informações para o simulador

Para acessar diretamente o Gerador de Informações para o Simulador Tributário, pesquise por html.taxIntelligenceGenerator ou pelo nome Geração Informações TOTVS Inteligência Tributária no menu do Datasul.

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Totvs custom tabs box
tabsGeração, Informações Geradas
ids
Totvs custom tabs box
tabsGeração, Informações Geradas
idsGeracao,Informacoes_Geradas
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaGeracao

Antes de visualizar as informações do Monitor Simulador Tributário, é necessário processar o Gerador de Informações para um ou mais estabelecimentos, um período inicial e um período final (no formato de Mês/Ano). Essa etapa é necessária para que as informações já estejam processadas quando for solicitada a visualização no Simulador Tributário, permitindo que haja melhor performance. 

A tela do gerador é composta por duas abas, sendo elas:

Histórico

Nesta tela, será exibido uma tabela com o histórico dos processamentos já realizados, com o objetivo de demonstrar se deve ser gerado um novo processamento para os estabelecimentos e períodos desejados, ou se essa geração já foi realizada. No campo Pesquisar é possível buscar os históricos por estabelecimento.

As colunas exibidas na tabela de histórico são:

  • Estabelecimento
  • Período
  • Data/Hora Inicial do processamento
  • Data/Hora Final do processamento
  • Usuário responsável pelo processamento
  • Status do processamento


Também será possível localizar um registro específico através do campo "Pesquisar" que é feito através do código do estabelecimento ou através do campo "Busca Avançada" que permite a busca pelos seguintes campos:

  • Estabelecimento
  • Período
  • Status

Agendamento

Nesta tela, será possível informar os parâmetros de Estabelecimento, Período iniciale , Período final e se deseja gerar TOTVS Inteligência Tributária, Simulador ou ambos. 

Além disso, será possível criar vários agendamentos, para vários parâmetros separadamente. E também será possível agendar conforme a necessidade do usuário, podendo executar instantaneamente ou agendar para outro dia, além de poder marcar a opção para repetir a ocorrência automaticamente, podendo ser diária, semanal ou mensal.

Inicialmente, a parte de agendamento estará desabilitada, e será habilitada somente quando o usuário informar os parâmetros de estabelecimento, período inicial e período final corretamente., período final e ao menos um tipo de geração corretamente.

O usuário pode optar por realizar um agendamento apenas para o TOTVS Inteligência Tributária ou apenas para o Simulador, bem como para ambos. Dessa forma, é possível criar um agendamento separado para cada geração, por exemplo.


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Card documentos
InformacaoO campo Status indica se o processamento foi Criado, está Executando ou está Finalizado. Podem haver dois processamentos para o mesmo estabelecimento e período, dado que um esteja Finalizado e o outro Executando ou Criado. O programa funciona dessa maneira para que as informações demonstradas no Monitor Tributário somente sejam referentes ao processamento que tenha o Status Finalizado, contudo é possível que o Gerador de Informações esteja atualizando um novo processamento, portanto com Status Criado ou Executando.
TituloImportante!

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaInformacoes_Geradas

Ao Executar o Gerador, o sistema irá gerar as informações para o monitor tributárioTOTVS Inteligência Tributária e Simulador Tributário, com base nos documentos Fiscais da seguinte forma:

Todas as As informações referente ao simulador serão baseadas no Estabelecimento e Período dos documentos.

  • Totais por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Valor Total do Documento: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributos: Soma dos valores do ICMS, ICMS ST (entrada ou saída), IPI, PIS, COFINS, FCP, FCP ST para cada Item do Documento Fiscal e DIFAL (Informação no CD4035 – Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet).
  • Tributos por UF:
    • UF: Estado correspondente ao Endereço de Entrega no Documento Fiscal.
    • Tributo: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, DIFAL, FCP e FCP ST.
    • Valor Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente for Contribuinte do ICMS.
    • Valor Não Contribuinte: O Valor do Imposto correspondente será somado neste campo se o Emitente  não for Contribuinte do ICMS.
  • Documentos por CST:
    • Tributo: ICMS, IPI, PIS, COFINS.
    • CST: CST correspondente ao Imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Operação: Soma do valor correspondente ao imposto no Item do Documento Fiscal.
    • Valor Tributo: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
  • Documentos por CFOP:
    • CFOP: CFOP correspondente a Natureza de Operação do Documento Fiscal.
    • Valor da Operação: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor ICMS ST: Valor do ICMS ST (Entrada ou Saída de acordo com o tipo de operação) no Item do Documento Fiscal.
    • Valor IPI: Valor do IPI no Item do Documento Fiscal.
    • Valor PIS: Valor do PIS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor COFINS: Valor do COFINS no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP: Valor do FCP no Item do Documento Fiscal.
    • Valor FCP ST: Valor do FCP ST no Item do Documento Fiscal.
    • Valor DIFAL: Valor do DIFAL no CD4035 Tipo de Informação Partilha ICMS – Total UF Destino + Total UF Remet correspondente ao Documento Fiscal.
  • Ajustes dos Documentos
    • Código de Ajuste: Informação proveniente do CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • CST: Informação proveniente do Item do Documento Fiscal.
    • Valor BC ICMS: Base de Cálculo do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • Valor ICMS: Valor do ICMS referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
    • Valor Outras: Valor do ICMS Outros referente ao Ajuste no CD4035 - Outras Obrigações Tributárias.
Serviços
  • Total Tomados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada".
  • Total Tomados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação for "Entrada"
  • Total Prestados: Soma do Valor Total do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada".
    • Total Prestados ISS: Soma do Valor ISS do Item para cada Item do Documento Fiscal em que estiver marcado o campo Observação como "Serviço" e a natureza de operação não for "Entrada"
    • Documentos simulador:
      • Para cada documento que existirem em Obrigações Fiscais, será gerado um registro com as informações:

     Valor dos impostos = ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL (Valor calculado para obter a base de cálculo)

    Base de cálculo do IS = Valor total do item - Valor dos impostos

    Alíquota IS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    % Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

    Valor do IS = Base de cálculo do IS * Alíquota Reduzida


    Base de cálculo do CBS = Valor total do item - Valor dos impostos + Valor do IS (Se estiver marcado para integrar o IS na BC do CBS)

    Alíquota CBS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    % Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

    Valor do CBS = Base de cálculo do CBS * Alíquota Reduzida


    Base de cálculo doICBS = Valor total do item - Valor dos impostos + Valor do IS (Se estiver marcado para integrar o IS na BC do IBS)

    Alíquota IBS = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    % Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

    Valor do IBS = Base de cálculo do IBS * Alíquota Reduzida


    Base de cálculo do IPI = Valor total do item - Valor dos impostos

    Alíquota IPI = Alíquota do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    % Redução = Redução do configurador do simulador de acordo com a parametrização.

    Alíquota Reduzida = Alíquota - (alíquota * % redução /100).

    Valor do IPI = Base de cálculo do IPI * Alíquota Reduzida


    Totalizador dos valores para o Simulador Tributário:

    Valor Entrada Atual = Vl total do item das entradas com os impostos atuais

    Valor Saída Atual = Vl total do item das saídas com os impostos atuais

    Carga Tributária Entradas Atual = Valor dos impostos das Entradas ( ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL)

    Carga Tributária Saídas Atual = Valor dos impostos das Saídas ( ICMS + ICMS ST + IPI + PIS + PIS ST + COFINS + COFINS ST + FCP + FCP ST + DIFAL)

    Valor Entrada Reforma = Valor total do item - impostos antigos + Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI (para entradas)

    Valor Saída Reforma = Valor total do item - impostos antigos + Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI (para saídas)

    Carga Tributária Entradas Reforma = Valor dos impostos das Entradas (Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI)

    Carga Tributária Saídas Reforma = Valor dos impostos das Saídas  (Valor IS + Valor CBS + Valor IBS + Valor IPI)


    05. ASSUNTOS RELACIONADOS

    ...