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| Produto: | TOTVS Saúde Planos |
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| Linha de Produto: | Linha Datasul |
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| Segmento: | Saúde |
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| Módulo: | HFP - Faturamento de Planos de Saúde |
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| Função: |
| Rotina Gestão de Planos | Nome Técnico |
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| Manutenção Parâmetros Faturamento | FP0310A | | Geração Demonstrativos Contábil | FP0710I | | Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita | hfp.geracaoDemonstrativoContabil | | Contabilização Faturamento | FP0710G | | Contabilização Faturamento | hfp.contabilizacaoFaturamento | | Geração Diario Auxiliar | FP0710M | Relatório Conferência Contábil – Faturamento | FP0620A | Relatório de Faturamento Antecipado | FP0720A | Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada | AF0510Y |
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| Requisito: | DSAUGPSFINAN-12575 |
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Existe a necessidade de efetuar a contabilização da PPCNG na data de inicio de vigência do contrato quando a fatura é emitida em período anterior a à vigência.
03. SOLUÇÃO
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Procedimento para Implantação, Procedimento para Configuração, Procedimento para Utilização |
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| ids | passo1,passo2,passo3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download). |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| - No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A" e informe se se a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a à vigência irá ocorrer no período de emissão ou de vigência. Caso indicado que a contabilização será no período de vigência, informe as contas de compensação onde serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG na data de emissão da fatura.
 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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| - No TOTVS12, acesse o programa "Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I" ou "Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil".
| Contabiliza PPCNG no período de: Emissão | Contabiliza PPCNG no período de: Vigência |
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Emissão: 13/04/2022 Período de Cobertura: 01/05/2022 a 31/05/ |
Contabiliza PPCNG no período de: Emissão Contabiliza PPCNG no período de: Emissão2022 |
| Data | Conta Contábil | Débito | Crédito |
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| 13/04/2022 | 21111 - PPCNG | 0,00 | 280,00 | | 13/04/2022 | 71111 - Transitória de faturamento | 280,00 | 0,00 | | 31/05/2022 | 21111 - PPCNG | 280,00 | 0,00 | | 31/05/2022 | 31111 - Receita | 0,00 | 280,00 |
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Contabiliza PPCNG no período de: Vigência | Data | Conta Contábil | Débito | Crédito |
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| 13/04/2022 | 29111 - Compensação Faturamento | 0,00 | 280,00 | | 13/04/2022 | 71111 - Transitória de faturamento | 280,00 | 0,00 | | 01/05/2022 | 29111 - Compensação Faturamento | 280,00 | 0,00 | | 01/05/2022 | 21111 - PPCNG | 0,00 | 280,00 | | 31/05/2022 | 21111 - PPCNG | 280,00 | 0,00 | | 31/05/2022 | 31111 - Receita | 0,00 | 280,00 |
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Emissão: 13/04/2022 Período de Cobertura: 20/05/2022 a 19/06/ |
| Data | Conta Contábil | Débito | Crédito |
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| 13/04/2022 | 21111 - PPCNG | 0,00 | 280,00 | | 13/04/2022 | 71111 - Transitória de faturamento | 280,00 | 0,00 | | 31/05/2022 | 21111 - PPCNG | 108,38 | 0,00 | | 31/05/2022 | 31111 - Receita | 0,00 | 108,38 | | 19/06/2022 | 21111 - PPCNG | 171,62 | 0,00 | | 19/06/2022 | 31111 - Receita | 0,00 | 171,62 |
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Contabiliza PPCNG no período de: Vigência
| Data | Conta Contábil | Débito | Crédito |
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| 13/04/2022 | 29111 - Compensação Faturamento | 0,00 | 280,00 | | 13/04/2022 | 71111 - Transitória de faturamento | 280,00 | 0,00 | | 01/05/2022 | 29111 - Compensação Faturamento | 280,00 | 0,00 | | 01/05/2022 | 21111 - PPCNG | 0,00 | 280,00 | | 31/05/2022 | 21111 - PPCNG | 108,38 | 0,00 | | 31/05/2022 | 31111 - Receita | 0,00 | 108,38 | | 19/06/2022 | 21111 - PPCNG | 171,62 | 0,00 | | 19/06/2022 | 31111 - Receita | 0,00 | 171,62 |
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Ao efetuar a geração do relatório "Relatório Conferência Contábil – Faturamento - FP0620A", "Relatório de Faturamento Antecipado - FP0720A" ou "Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y" serão considerados os lançamentos efetuados nas contas de compensação.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A
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