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A seguir, o processo de importação dos lançamentos informados na planilha, demonstrando os procedimentos para a realização do processo.
| Procedimentos |
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| Procedimento 1 | Disponibilizar a planilha com os lançamentos para importação com as seguintes colunas: | Coluna | Descrição |
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| IDEMPRESA | Identificador da empresa logada para filtragem e consistência dos lançamentos. | | IDHOTEL | Identificador do hotel vinculado a forma de pagamento (tipo D/C) . | | IDTIPODEBCRED | Identificador da forma de pagamento (tipo D/C) a ser alterado pela informação da coluna IDTIPODEBCREDDESTINO. | | CODDOCUMENTO | Identificador de documento vinculado ao lançamento no contas a receber (CAR). | | CODPORTFORMA | Identificador de conta caixa x forma de pagamento. 
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Se informado, será validado na basePreenchimento não é obrigatório. | | IDTIPODEBCREDDESTINO | Identificador da forma de pagamento (tipo D/C) que irá substituir a informação da coluna IDTIPODEBCRED. |
| Conteúdo |
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| Os registros da planilha terão seus dados validados e apresentados na tela somente os sem inconsistência. | | A importação de arquivo .csv, requer que as colunas estejam separadas por ponto e vírgula. |
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| Procedimento 2 | Confirmar a execução do processo após a seleção dos lançamentos. Após o processamento com sucesso, o sistema fará a recarga dos lançamentos da planilha, apresentando os registros esmaecidos e não editáveis, sinalizando que o lançamento teve a sua forma de pagamento alterada. |
Considerações Finais
Para sucesso no processo, se faz necessário, uma análise das formas de pagamentos relativo a sua configuração, principalmente de campos de integração com o Contas a Receber (CAR).
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