CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Orçamento empresarial
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Orçamento empresarial
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nessa documentação estão descritos Este documento descreve os procedimentos para o cadastro, edição, aprovação e revisão do orçamento empresarial.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Gestão Orçamentária > Planejamento> OrçamentosOrçamento empresarial - GOR_00002
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentárias e suas aplicações.
Utilizar a versão web do módulo contábil para a utilização dos seus planos de contas no cadastro de grupo orçamentárioSe estiver na versão 23.01, atualizar o sistema para a release 30.00.001 ou release superior.
Possuir pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado na aplicação Cadastro de GruposGrupo orçamentário.
Passo a Passo
Acesse o módulo Gestão Orçamentária, clique no menu Planejamento, aplicação Orçamentos, em seguida Criar Orçamento.
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Na tela de orçamento empresarial, é possível visualizar uma lista de todos os orçamentos cadastrados e ativos. Para criar um novo orçamento, clique em Novo orçamento.
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Imagem 1 - Tela inicial dos Orçamentos.
...
| Aviso |
|---|
Para a criação de um novo Orçamento, é necessário que exista pelo menos um Grupo Orçamentário cadastrado. Caso não existacontrário, será exibida uma mensagem redirencionando para o Cadastro de Grupos. |
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Imagem 2 - Redirecionamento para o cadastro de Grupos.
Clicando nas ações da Na listagem de orçamentos, é possível Visualizar, Editar e excluir Orçamentos:
Visualizar Propostas: Permite a visualização e revisão das propostas referentes ao orçamento.
as ações disponíveis são:
- Gerir propostas: Visualiza, importa e revisa os valores das propostas..
- Editar orçamento
...
- : Permite a edição e a solicitação de envio de propostas dos
...
- orçamentos.
- Revisar orçamento: Encaminha para a página de Revisões, possibilitando iniciar uma nova revisão, preencher com novos valores as propostas e consultar revisões em andamento.
- Apagar orçamento: Exclui o Orçamento se o mesmo estiver
...
...
- , Aguardando Propostas e Erro Importação.
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Ações listagem orçamento.
| Informações |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Parâmetros, Vincular Grupo |
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| ids | 1,2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
|---|
| Preencha os campos: - Nome: Inserir um nome para o orçamento.
Ano vigência- Vigência: Ano corrente do
orçamentoApós preencher os campos, clique no botão Avançar.  Image Removed Imagem 3 - Parâmetros do novo Orçamento. - novo orçamento.
- Responsabilidade de preencher as propostas
Responsabilidade vai - irá definir quem informará os valores orçados, entre as opções
Grupos Organização- Controladoria. Orçamentos com a responsabilidade
Grupos orçamentários serão criados com o Status Rascunho, - Gestores orçamentários tem sua finalidade para construção do orçamento de forma colaborativa entre os departamentos, enquanto os com a responsabilidade
Organização serão criados com o Status Aguardando Proposta.Data - Controladoria tem sua finalidade para uma construção sem colaboração, por exemplo um controller realiza a construção do orçamento sem ter a necessidade de colaboração efetiva dos departamentos na ferramenta.
- Método de preenchimento: Neste campo o usuário ira definir qual a forma de preenchimento dos valores orçamentos entre as opções Preenchimento manual e Importação de dados. Para preenchimento manual, as propostas serão disparadas para os gestores orçamentários, podendo assim ser realizado o preenchimento colaborativo. Para preenchimento via importação, o usuário poderá selecionar um arquivo contendo os valores orçado para importar.
- Prazo de entrega das propostas: Esse campo servirá para que o usuário
selecione uma data de entrega da proposta orçamentária, sendo habilitado caso seja escolhida a opção Grupos Orçamentários.| Informações |
|---|
- defina um prazo para os gestores entregarem suas propostas de orçamento. A data de entrega
, deverá de - definida para até 1 dia antes
, da Data inicial, selecionado na etapaParâmetros - do ano vigente selecionado.
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Imagem 5 - Notificações. Notificações: Neste campo o usuário irá definir os dias para o envio de notificações para o responsável da planilha, com as opções 75, 60, 30 e 15 dias antes, podendo escolher mais de uma opção(Campo não obrigatório). | Informações |
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A opção No dia da entrega virá marcada por padrão, sempre enviando a notificação no dia da entrega da proposta| Informações |
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Quando a responsabilidade estiver designada como Gestores Orçamentários, o preenchimento deste campo será obrigatório. Quando a responsabilidade estiver designada como Controladoria, o preenchimento deste campo será opcional. |
 Image Added Parâmetros do novo Orçamento.
Após preencher os campos, clique no botão Avançar. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Nesta etapa, serão listados os grupos orçamentários para que seja ser feito o vínculo com o orçamento, podendo ser selecionados um ou vários grupos. Para vincular um grupo orçamentário ao orçamento, clique na caixa de seleção ao lado do nome. É possível selecionar todos os grupos de uma vez na caixa de seleção no topo da tabela. | Informações |
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Poderá ser feita uma busca pela Descrição ou Gestor do grupo, e caso não seja encontrado o grupo desejado, pode ser feito o cadastro através do botão Cadastrar Grupo, direcionando para a tela de Cadastro de Grupos Orçamentários. |
 Image Removed  Image Added
Imagem 6 - Vincular grupos.
Após a seleção dos selecionar os grupos orçamentários, clique finalize o cadastro clicando no botão Cadastrar orçamento para finalizar o cadastro. Caso a responsabilidade do orçamento selecionada da etapa de Proposta seja Grupos Orçamentários, o usuário poderá solicitar o preenchimento das propostas, assim criando o Orçamento com o status de Proposta solicitada. Se a proposta não for gerada no momento da inclusão, a solicitação de preenchimento será feita toda vez que o Orçamento for editado. Image Removed
Criar orçamento. Se a responsabilidade do orçamento for dos Gestores orçamentários e o método de preenchimento for manual, poderá solicitar o preenchimento das propostas aos gestores. | Informações |
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Se a solicitação não for realizada durante a inclusão, poderá ser feita novamente editando o orçamento. |
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Solicitar preenchimento das propostas.
Caso a responsabilidade seja Controladoria e o Método de preenchimento seja Importação de dados, o usuário poderá iniciar o processo de importação dos valores orçados. | Informações |
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Se a importação não for iniciada no momento da inclusão, poderá ser feita posteriormente acessando a opção Gerir Propostas no menu de ações. |
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Iniciar a importação das propostas. |
| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Editar orçamento |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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O orçamento pode ser editado em qualquer status, obedecendo às seguintes regras: Identificador "Em Edição": - Assim que a edição é iniciada, o orçamento exibe o identificador Em Edição em destaque, posicionada à frente do seu nome.
- Esse identificador sinaliza que o orçamento está sendo modificado por um usuário no momento.
Condições para Edição: - Não é possível editar um orçamento que esteja com o identificador Em Revisão.
- Se o orçamento estiver com status Aprovado, o identificador Em Edição permanecerá até que todas as propostas sejam aprovadas e finalizadas.
Permissões de Edição:
Durante a edição, se o status estiver como Rascunho, o usuário poderá: - Modificar qualquer campo dentro do step Parâmetros;
- Adicionar ou remover grupos.
Se status for diferente de Rascunho, poderá: - Alterar o nome do orçamento;
- Adicionar ou remover grupos.
Observação: Para remover o identificador Em Edição, é só clicar no botão Cancelar edição ou completar a edição dentro do orçamento.
 Image AddedEdição de orçamento
Durante a edição de um orçamento, caso a opção seja por remover um ou mais grupos, a(s) proposta(s) sofrerão o seguinte: - Propostas com o status aguardando preenchimento, validar dados, erro de importação serão excluídas;
- Propostas com o status aprovado serão inativadas
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Orçamento com propostas inativas |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Importação via arquivo |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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| Nos orçamentos com a responsabilidade Controladoria, o preenchimento dos valores das propostas será realizado via importação de arquivo no formato .csv. Para realizar a importação via arquivo, clique na ação Gerir propostas do orçamento desejado, sendo redirecionado para a tela de Propostas de orçamento. Para realizar a importação, é obrigatório que o usuário logado na aplicação esteja cadastrado como usuário orçamentário. Para cadastrar um novo usuário, acesse a aplicação Gestão de Usuários - GOR_00009.  Image Added
Gerir propostas do orçamento.
No botão Exportar propostas, será disponibilizado os dados de todas as propostas do orçamento em arquivo no formato CSV. No botão Importar propostas, será aberta uma janela para que o arquivo com os valores das propostas seja importado, após confirmação, será feito o redirecionamento para a página de Status da importação, possibilitando acompanhar o andamento do processo, e caso ocorram erros, visualizá-los em tabela. A aplicação ficará livre para uso conforme o processo ocorre, avisando o usuário por e-mail quando o processo terminar.
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Tela gerir propostas
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Importação das propostas via arquivo texto.
| Deck of Cards |
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| id | importacao |
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| tabLocation | left |
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| | Card |
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| Layout importação valores orçados. O layout do arquivo deve possuir 6 colunas separadas porponto e vírgula ( ; ), porém os campos conta contábil e centro de resultado podem ser opcionais conforme a estrutura orçamentária configurada. Caso algum destes campos não possuam valor, deve ser enviado apenas os separadoresponto e vírgula, representando o campo sem valor. A coluna de valor deverá possuir tamanho máximo de 15 posições com duas casas decimais, possuindo o ponto como separador decimal. O cabeçalho será ignorado durante o processo de leitura do arquivo, portanto não é necessário sua geração no arquivo de importação.
| Informações |
|---|
| title | Estrutura do arquivo |
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| ano;mes;empresa;conta;centro;valor 2025;1;1;40101010006;;500
2025;1;1;;111331;500
2025;1;1;40101010005;111334;1000
2025;2;1;40101010005;111334;0
2025;3;1;40101010005;;190.99
2025;4;1;40101010005;111334;269.35
2025;5;1;40101010005;111334;400.69
2025;6;1;40101010005;111334;193.3
2025;7;1;40101010005;111334;686.7
2025;8;1;40101010005;111334;133.66
2025;9;1;40101010005;111334;480.67
2025;10;1;40101010005;111334;653.34
2025;11;1;40101010005;111334;619.44
2025;12;1;40101010005;111334;724.39 |
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| Card |
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| label | Status da importação |
|---|
| Na página de Status da importação, é possível visualizar o andamento da importação, assim como a listagem de erros e exportá-los em arquivo .csv. Na tabela abaixo estão listados os principais erros que podem ocorrer na importação.  Image Added
Erros importação
| Erro | Motivo |
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| Modelo fora do padrão | A linha não está no padrão de 6 colunas separadas por ponto e vírgula | | Valor do campo {Campo} inválido | O campo em questão não está no formato correto, devendo ser numérido ou monetário. | | A empresa {Número} não existe no módulo segurança. | A empresa informada não está cadastrada no módulo Segurança | | A conta contábil {Número} não existe no plano de contas. | Não foi encontrada conta contábil cadastrada no módulo Contábil web | | O centro de resultado {Número}, não existe. | Não foi encontrado centro de resultado cadastrado no módulo Contábil web. | | A estrutura {Empresa/Conta e/ou centro} não existe nos grupos orçamentários | A estrutura informada não está configurada nos grupos orçamentários selecionados na criação do orçamento | | Já existe um ou mais registros com as informações de {Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano} | Existe mais de uma linha no arquivo atribuindo valor a uma estrutura para determinado período | | Existem propostas que não foram preenchidas | Não existem linhas suficientes no arquivo para atribuir valores a todas as estruturas presentes nas propostas do orçamento. Por regra, é necessário atribuir valor a pelo menos um mês na estrutura Empresa/Conta e/ou Centro, mês, ano |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Aprovação do orçamento |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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| Após solicitar a criação das propostas, o preenchimento de seus valores é feito na aplicação de Propostas. Quando o preenchimento é concluído, é possível fazer as revisões destas propostas clicando na ação Gerir Propostas do orçamento desejado.
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Gerir propostas do orçamento.
Será aberta uma listagem de todas as propostas deste orçamento. O usuário poderá pesquisar a proposta de orçamento pelo nome da proposta, grupo orçamentário ou gestor do grupo. Também poderá clicar no ícone de ações das propostas para escolher Revisar ou Reenviar para o gestor do grupo revisar os valores informados. Para orçamentos com o método de preenchimento Controladoria, será possível realizar a importação das propostas clicando no botão Importar propostas.
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Propostas de orçamento.
Quando a proposta for preenchida o usuário poderá escolher a opção de Revisar a proposta. Será aberta a tela de detalhes da proposta, onde sera possível visualizar as contas, centros e valores da proposta. Para visualizar os valores mensais de uma conta ou centro, o usuário poderá clicar no valor apresentado na coluna Valor proposto. A opção Visualizar proposta irá redirecionar para a mesma tela, porém em modo de visualização, sendo possível apenas a conferência dos valores.
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Revisão de valores da proposta.
Com os valores revisados, clicando no botão Concluir Revisão, o status da proposta será alterado para Revisada, não sendo mais possível a edição dos valores neste fluxo.
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Botão Concluir revisão.
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Concluir revisão da proposta.
Quando todas as propostas estiverem com status revisada, será possível aprovar o orçamento, então o mesmo ficará ativo para consumo.
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Aprovar orçamento. |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Revisões do orçamento |
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| Expandir |
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| title | Clique aqui para visualizar/ocultar o conteúdo |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Iniciar revisão, Revisar Propostas |
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| ids | 3,4 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Quando um orçamento está aprovado, é possível fazer uma revisão de valores de suas propostas. Para iniciar o processo, clique na ação Revisar orçamento do orçamento desejado. Serão listadas todas as revisões que já ocorreram no orçamento escolhido. Para iniciar uma nova revisão, clique no botão Nova revisão
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Iniciar revisão.
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Listagem de revisões.
Na tela de nova revisão, informe o método de preenchimento (manual ou importação de dados) a Data inicial e Final da revisão e selecione as propostas, onde o período de revisão deve estar dentro do período de vigência do orçamento e deve ser selecionada pelo menos uma proposta. Clicando em Avançar, será aberta uma janela para confirmação, e clicando em Confirmar, a revisão será iniciada e serão geradas novas versões das propostas. Obs.: Ao clicar no ícone "I", haverá as informações referentes ao orçamento.
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Nova revisão do orçamento.
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Confirmar revisão.
| Informações |
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É possível editar ou excluir revisões de um orçamento, basta selecionar a ação desejada na listagem de revisões do orçamento. Para realizar as alterações, a revisão não poderá estar aprovada. Editar: É possível alterar o período de vigência (apenas a data final, não sendo essa inferior a inicial) e selecionar novas propostas para revisão. As propostas já selecionadas não poderão ser desmarcadas. Excluir revisão: Exclui a revisão selecionada e todas as novas versões de propostas que foram geradas.
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Ações da revisão. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Na listagem de revisões do orçamento, clicar na ação Ver detalhes do orçamento que terá suas propostas revisadas, conforme a imagem 16. Serão listadas as propostas escolhidas para revisão, e para revisá-la, clique em Revisar Proposta.
| Informações |
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Clicando em Excluir proposta, a proposta escolhida será removida da revisão e sua versão gerada será excluída. Para adicioná-la novamente a revisão, verifique o processo de edição da revisão, conforme a imagem 17. |
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Revisar proposta.
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Importar proposta orçamentária
Para preencher os valores da nova versão da proposta, selecione a Empresa, assim exibindo as contas contábeis e centros de resultados vinculadas a ela. Clique no campo R$ para ser direcionado ao preenchimento da proposta. Se a conta possuir Centro de resultado, expanda o campo para preencher os valores. É possível visualizar o histórico de versões da proposta clicando no botão Histórico de versões.
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Preencher valores da proposta.
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Histórico de versões.
Clicando no botão Concluir revisão, o status da proposta ficará como Revisada, não podendo mais alterar os valores nesta revisão. Quando todas as propostas estiverem revisadas, é possível aprovar a revisão clicando no botão Aprovar revisão do orçamento. Após a aprovação, a versão que estava em preenchimento das propostas passará a ser a ativa, contemplando seus valores atualizados.
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Aprovar revisão do orçamento |
Imagem 7 - Solicitar preenchimento das propostas| Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #FFFFFF
deck.tab.active.background = #FF9900 |
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03.
...
TELA ORÇAMENTO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Grupos Orçamentários | Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários. |
| Propostas | Aplicação responsável pelo preenchimento de valores e revisão das propostas. |
Visualizar Proposta | Processo do Orçamento onde poderá ser feita a revisão dos valores das propostas referentes ao orçamento.04. TELA ORÇAMENTO
Principais Campos / Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há.
