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En el módulo "Configurador", habilitar el proceso financiero 2 mediante el parámetro  MV_FINCTMD 

• Incluir:

 "Modo  Modo de pago"(SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025

• • • Tipo:  CHD
    • Cartera: 3 - Todas
    • ¿Genera?: 1 - Titulo por Cobrar/Pagar
    • Doc Transito: 2 - No
    • Doc. Tercero: 3 - Todas
    • Doc. Bloquead: 2 - No
    • Tipo Interno: CH - Cheque
    • Tipo Val:  2 - Diferido
    • Pago elect:  2 - No

Nota: Lo Los datos son de ejemplo.

"Banco " (SIGAFIN>> Actualizaciones| Archivos| Bancos) rutina MATA070

• • • CodigoCódigo:    C43  
    • Nro Agencia: 14367
    • DV Agencia:  1
    • Nro Cuenta: 14357
    • Nombre Banco: Banco 14367

Nota: Lo Los datos son de ejemplo.

"Talonario" (SIGAFIN>>Actualizaciones>Proceso Mod II>Cheques Emitidos) rutina FINA095.

• • • Seleccionar la opción Otras acciones>Talonacciones>Talón.
    • En la pantalla que se despliega, informar los datos del Talonario que desea incluir.
      • Banco: C43
      • Agencia: 14367
      • Cuenta: 14367
      • Tipo de cheque: Cheque diferido
      • Cantidad de cheques:20
      • Situación: Desbloqueado

Nota: Lo Los datos son de ejemplo.

Configurar el formato para cheques(SIGAFIN>>Miscelánea | Archivos | Cheques) rutina CFGX015.

• • • Seleccionar el banco agregado anteriormente..
    • Clic en botón "Configurar".
    • Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente) de acuerdo a necesidades.

Nota: Lo Los datos son de ejemplo.

Proveedor (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos | Proveedores). rutina MATA020.

• • • Código: 14367
    • Tienda: 01
    • Razón social: PROVEEDOR DMICNS-14367
    • N FantasiaFantasía: DMICNS-14367
    • Dirección: AV CAMINO REAL
    • Provincia: BA
    • Municipio Buenos Aires
    • Sucursal: 01
    • Tipo: I - Resp. Insc.
    • Ret.IVA?: N - No
    • % Ret. IVA :100.00
    • % Ret Imp: 100.00
    • Imp: N - No
    • Paga IVA: N - No
    • Paga IB: N - No
    • Ret.: IG 06
    • ¿Retener IB? N - No
    • IVA: 31/12/2050
    • Obs:. 31/12/2050

Nota: Lo Los datos son de ejemplo.

Factura de entrada (SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada)  rutina MATA101N.

Usando los datos de configuraciones previas.

• • • • Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros 
      •  ¿Tipo de factura ? :  Normal
      • ¿Incluir VinculiVinculo?     :Si
      • ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
      • ¿Muestra Asiento Contab? :No
      • ¿Agrupa Asientos? : No

En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:

• • • • Proveedor.
      • Tienda.
      • Serie
      • Naturaleza
      • Num. de  Doc.
      • Fch Emisión.
      • Moneda 
      • Tipo Doc.

En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:

• • • • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
      • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
      • Grabar.Grabar 

Nota:

Los datos son de ejemplo.

Orden de Pago (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden de Pago Modelo II)  rutina FINA847.

• • • Generar una orden de pago de la factura agregada anteriormente
    • Verificar proveedor y montos
    • Pagar con el cheque diferido, informando en la pestaña documentos propios
      • Tipo:  CHD
      • Banco: 001
      • Agencia: 0001 ( Se llena al seleccionar el banco)
      • Cuenta Banco: 000001 ( Se llena al seleccionar el banco)
      • Talón: 00003 (Talón del cheque configurado)
      • Tipo de Talón: cheque diferido( Se llena al seleccionar el talón)
    • Pagar el total e informar modalidad.
    • Grabar.

Nota: Los datos son de ejemplo.

Emitir el cheque (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos) rutina  FINA095.

• • • Seleccionar el botón (Otras acciones >> Emitir) emitir cheque.

Liquidar el cheque emitido (SIGAFIN>>Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques Emitidos) rutina  FINA095.

• Seleccionar el botón (Otras acciones >> Liquidar), liquidar cheque.
• Configurar en la pantalla que se muestra(imagen siguiente) Portador, Banco.

Image Added

• Presionar botón "OK" se mostrará una pantalla con los cheques que se podrán liquidar,
• Seleccionar los cheques a liquidar.
• Grabar.
• Una vez realizado los pasos anteriores se muestra nuevamente la pantalla con los cheques, verificar que el estatus del cheque quede como "Liquidado".