TOTVS Automação Fiscal

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03. Inclusão de recibo/faturas

...

3.1 Recibo/Faturas

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      LEM - Cadastro de Recibo/Fatura     

      ERP
      SE1 - Contas a Receber

      SE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título

      FKG - Complemento de impostos x título



      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      LEM_NUMEROE2_NUM/E1_NUMNumero da Fatura/Recibo
      LEM_PREFIXE2_PREFIXO/E1_PREFIXOPrefixo do Titulo
      LEM_IDPARTC1H_IDId do Participante
      LEM_PARTICF+E2_FORNECE+E2_LOJA/C+E1_CLIENTE+E1_LOJACódigo Participante      
      LEM_DTEMISE2_EMISSAO/E2_EMIS1/E1_EMISSAO/E1_EMIS1Data de Emissão          
      LEM_NATTIT0=Receber/1=PagarNatureza do Titulo
      LEM_OBSERVE2_HIST/E1_HISTObservação
      LEM_DOCORIC20_CHVNFDocumento Original
      LEM_VLBRUTE2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZVlr. Bruto
      LEM_TPRECF

      1 - Nota Fiscal

      2 - Título Avulso

      3 - Desdobramento

      		Tipo do Recibo/Fatura
      LEM_SRVMUNEm BrancoCód. Serviço Municipal   

      LEM_CODLOC

      		Em BrancoCodigo Local Prest Serv  

      LEM_TIPDOC

      		Em BrancoTipo de Documento

      LEM_IDOBRA

      		T9C_IDId Estabelecimento Obra  

      LEM_UNQINT

      		Em BrancoID Integração Única      

      LEM_INDISE

      		Em BrancoIsenção Previdenciária 

      LEM_VLRCP

      		ZeroValor Contribuição Previd

      LEM_VLRGIL

      		ZeroValor Contrib Prev GILRAT

      LEM_VLRSEN

      		ZeroValor Senar

      LEM_INDJUD

      		Em BrancoRendimento Decis.Judicial

      LEM_FCISCP

      1=FCI Fundo ou Clube Investimento

      2=SCP Sociedade em Conta de Participação                                                      

      		Ind. Operação FCI ou SCP 

      LEM_DTESCO

      		FKF_DTECONDt Escrituração Contábil

      LEM_DTCONT

      		E2_EMIS1/F989DTCTB - Ponto de entrada para manipular a data contábil do T154Data da contabilização

...

3.2 Base de cálculo de INSS da fatura/recibo


    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      T5M - Tipo de Serviço

      ERP

      SE1 - Contas a Receber

      SE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título

      FKG - Complemento de impostos x título


      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      T5M_IDTSER1+FKF_TPSERVTipo de Serviço
      T5M_BSINSSE2_BASEINS/E1_BASEINS - FKG_VALORValor Base Calculo INSS  
      T5M_VLINSSE2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINSValor Apurado INSS
      T5M_VLRETSFKG_VALORValor Retenção Serv. Sub.
      T5M_VLRETPFKG_VALORValor Retenção Principal 
      T5M_VLSV15FKG_BASECAVlr Serv Apos Esp 15 anos
      T5M_VLSV20FKG_BASECAVlr Serv Apos Esp 20 anos
      T5M_VLSV25FKG_BASECAVlr Serv Apos Esp 25 anos
      T5M_VLADIFKG_VALORValor Adicional          
      T5M_VLADNEFKG_VALORVl.Adic Não Efetivado
      T5M_TPREPAFKF_TPREPATipo de Repasse          
      T5M_DESCRITabela OG SX5Descrição Resumida       
      T5M_VLBRUTE2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZValor Bruto do Repasse   
      T5M_VLREAPE2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINSValor Apuração Retenção  

...

3.3 Parcelas da Fatura/Recibo

    • abelas Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      T51 - Parcelas da Fatura/Recibo

      ERP

      SE1 - Contas a Receber

      SE2 - Contas a Pagar



      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      T51_NUMPARE2_PARCELA/E1_PARCELANúmero da Parcela        
      T51_VLRPARE2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZValor da Parcela

...

3.4 Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais  

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      T9E - Indicativo Suspensão Processo

      C1G - Processos Referenciados.

      ERP

      SE1 - Contas a Receber

      SE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título

      FKG - Complemento de impostos x título

      CCF - Processos referenciados 


      De - Para

      TAFERP DESCRIÇÃO
      T9E_TPPROCCCF_TRIBTipo de Processo         
      T9E_NUMPROFKG_NUMPROId. do Processo
      T9E_IDSUSPFKG_CODSUSChave Cod. Suspensão
      T9E_VALSUSFKG_VALORValor Retenção Suspensa 
      T9E_CODTRI13Código Tributo
      T9E_CNATREEm BrancoCod Natureza de Rendimentos
      T9E_BSSUSPZeroValor Base Suspensa
      T9E_VLRANOZeroCompensação Judic Ano Cal
      T9E_VLRANAZeroCompensação Judic Ano Ant

...

3.5 Tributos X Natureza Rendimento

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      V3S - Tributos X Natureza Rendimento

      ERP

      SE1 - Contas a Receber

      SE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título

      FKW - Impostos x Natureza Rendimento

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V3S_IDNATRFKW_NATRENIdentificador Nat. Rendimento
      V3S_DECTERFKF_INDDECIndicativo 13° Salário   
      V3S_VALOR FKW_VLBRUTValor por nat de rendimento
      V3S_IFCISCFKF_CGCSCPId FCI SCP               
      V3S_IDPROCEm BrancoID Processo/RRA          
      V3S_COMPFPEm BrancoCompetência rendimentos  

...

3.6 Tributos do pagamento

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      V47 - Tributos da Natureza de Rend. 

      ERP
      SE1 - Contas a ReceberSE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título

      FKW - Impostos x Natureza Rendimento



      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V47_IDTRIB

      12 = IRRF

      SEMIMP = Sem impostos

      		Identificador do Tributo 
      V47_BASECAFKW_BASETRBase de Cálculo Tributo  
      V47_VLTRIBFKW_VLIMP/FKW_VLIMPNValor do tributo
      V47_ALIQ  ZeroAlíquota                 

...

3.7 Detalhamento de Deduções

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      V4L - Detalhamento das Deduções     

      ERP

      SE1 - Contas a Receber

      SE2 - Contas a Pagar

      FKG - Complemento de impostos x título


      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V4L_TPDEDU

      2 = Previdência Privada

      3 = FAPI

      4 = FUNPRESP

      		Tipo Dedução             
      V4L_VLRDEDFKG_VALORValor Dedução            
      V4L_VLDEDSFKG_VALORValor dedução suspensa   
      V4L_NUMPREFKG_INSPRENum Insc Previdência     
      V4L_IENTID

      1 = Sim

      2 = Não

      		Entidade Previdenciária  

...

3.8. Detalhamento das isenções

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      V4M - Detalhamento das Isenções

      ERP
      SE2 - Contas a PagarFKG Pagar

      FKG - Complemento de impostos x título


      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V4M_CTPISE

      1 = Parcela Isenta 65 anos

      2 = Diária de Viagem

      3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título

      4 = Abono Pecuário

      5 = Valores Pagos a titular ou sócio

      6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave

      7 = Complementação de aposentadoria

      8 = Ajuda de Custo

      10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração

      11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave

      99 = Outros.

      		Cod. Tipo de Isenção
      V4M_VLRISEFKG_VALORValor da Parcela Isenta  
      V4M_DRENDIFKG_DESCRDesc. Rendimento Isento  

3.9 Beneficiários da Pensão Alimentícia

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      V83 - Beneficiários da pensão alimentícia


      ERP

      SE2 - Contas a Pagar

      FKG - Complemento de impostos x título

      DHT - Fornecedor x Dependentes      



      De - Para 

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V83_CPFDEPDHT_CPFCPF do Dependente
      V83_VALDEDFKG_VALORValor Dedução

3.10 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      V89 - Detalhamento das deduções


      ERP

      SE2 - Contas a Pagar

      FKG - Complemento de impostos x título


      De - Para 

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V89_TPDEDU

      2 = Previdência Privada

      3 = FAPI

      4

...

    • = FUNPRESP

      		Tipo de dedução          
      V89_VALDEDFKG_VALORValor Base IR

3.11 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

      TAF
      C21 - Informações complementares por documento fiscal

      C3Q - Informações Complementares    
      ERP
      CDT - Informações complementares por documento fiscal

      De - Para 

      V96 - Ded. Susp. por Depend. e Benef


      ERP

      SE2 - Contas a Pagar

      FKG - Complemento de impostos x título

      DHT - Fornecedor x Dependentes      


      De - Para 

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V96_CPFDHT_CPFCPF
      V96_VDEDSUFKG_VALORVlr Ded Susp 

3.12 Pagamentos a beneficiários não identificados/Retenção no Recebimento.

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V4K - Pag. benef. não identificados 


      ERP

      SE1 - Contas a Receber

      FKF - Complemento de título

      FKG - Complemento de impostos x título

      FKW - Impostos x Natureza Rendimento


      De - Para 

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V4K_CODDOCE1_PREFIXO+E1_NUMCódigo do documento
      V4K_IDNATRFKF_NATRENId Natureza Rendimento   
      V4K_DTPAG E1_EMISSAO/E1_EMIS1Data fato gerador ou pag 
      V4K_VLRLIQ0Vlr Líquido do pagamento 
      V4K_VLREAJFKW_BASETR+FKW_BASENRValor Bruto              
      V4K_VLRIR FKW_VLIMP+FKW_VLIMPNValor do IR              
      V4K_DESCRIE1_HISTDescrição do Pagamento   
      V4K_BASEIRFKW_BASETR+FKW_BASENRValor Base Cálculo IRRF  
      V4K_INDNAT1 = A ReceberNatureza Fatura \ Recibo 
      V4K_IDPARTC1H_IDId do Participante       
      V4K_CGCFONC1H_CNPJCNPJ da Fonte Pagadora   
      V4K_DTESCOVazioDt Escrituração Contabil 
      V4K_OBSERVVazioObservação               

3.13 Processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais de pgtos não identificados.

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V9B - Info Proc Ret 


      ERP

      SE1 - Contas a Receber

      FKW - Impostos x Natureza Rendimento


      De - Para 

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V9B_TPPROCFKW_TPPROCTipo de processo          
      V9B_NRPROCFKW_NUMPRONúmero Processo Adm/Jud  
      V9B_IDPROCC1G_IDId do Processo Ret       
      V9B_CODSUSFKW_CODSUSCódigo Indicativo Susp.  
      V9B_IDSUSPT5L_IDChave de Cod. Suspensão  
      V9B_BSUSIRFKW_BASENRVlr Base Susp IR         
      V9B_VSUSIRFKW_VLIMPNVlr Não Retido IR        
      V9B_VLRDEPFKW_VLIMPNValor depósito judicial  

04. Pagamentos

4.1 Pagamentos

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V3U - Pagtos. parcelas da fat/recibo     

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      SE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título


      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V3U_NUMEROE2_NUMNº Fatura/Recibo/Pagamento
      V3U_SERIE E2_PREFIXSérie da fatura/recibo   
      V3U_CODPARF+E2_FORNECE+E2_LOJACódigo do Participante   
      V3U_IDPARTC1H_IDId do Participante       
      V3U_DTEMISE2_EMISSAODt. Emissão fatura/recibo
      V3U_NATTIT0 =A PagarNatureza da fatura/recibo
      V3U_PARCELE2_PARCELANúm.parcela fatura/recibo
      V3U_DTPAGTFK2_DATAData Pagamento           
      V3U_SEQUENFK2_SEQSequencial               
      V3U_FCISCP2=SCP Sociedade em Conta de ParticipaçãoInd. Operação FCI ou SCP 
      V3U_DTESCOFKF_DTECONDt Escrituração Contábil 
      V3U_PERAPUEm BrancoPer. Apuração Dividendos 

4.2 Natureza de Rendimento

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V3V - Natureza de Rendimento             

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      FKF - Complemento de título 

      FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V3V_CNATREFKY_NATRENCódigo da Natureza de Ren
      V3V_VALOR FKY_VLRBRUTValor pagamento          
      V3V_DECTERFKF_INDDECIndicativo 13 salario    
      V3V_IFCISCFKF_CGSCPId do FCI ou SCP         
      V3V_COMPFPEm brancoCompetência rendimentos  

4.3 Tributos do pagamento 

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V46 - Tributos sobre Pag por Nat Ren             

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      FKF - Complemento de título 

      FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V46_IDTRIB

      10 = Pis

      11 = Cofins

      12 = IR na Emissão

      13 = INSS

      18 = CSLL

      28 = IR no pagamento

      29 = CSRF (Pis/Cofins/CSLL Agregados)

      30 = COSIRF (IR/Pis/Cofins/CSLL Agregados)

      SEMIMP = Sem Impostos

      		Id Tributo
      V46_BASE  FKY_BASENR-Dedução Simplificada - DependentesBase Calculo             
      V46_VALOR FKY_VLIMPValor do tributo         
      V46_ALIQ  ZeroAlíquota do Tributo      

4.4 Suspensão de exigibilidade de tributo 

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V4H - Suspensão Pgto Parc Fatura Rec             

      ERP

      FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V4H_IDPROC

      C1G_ID

      		Id do Processo
      V4H_IDSUSPT5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUSChave Cod. Suspensão
      V4H_IDTRIBC3S_IDIdentificador do Tributo 
      V4H_VALSUSFKY_VLIMPNValor Retenção Suspensa  
      V4H_VBASSUFKY_BASENRValor Base Exig. Suspensa
      V4H_VLRANOZeroCompensação Judic Ano Cal
      V4H_VLRANAZeroCompensação Judic Ano Ant

4.5 Detalhamento das deduções  

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V4I - Dedução Pgto Parc Fatura \ Rec             

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      FKF - Complemento de título 

      FKG - Complemento de impostos x título

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V4I_TPDEDU

      2 = Previdência Privada

      3 = FAPI

      4 = FUNPRESP

      		Tipo Dedução             
      V4I_VLRDEDFKG_VALORValor Dedução            
      V4I_VLDEDSFKG_VALORValor Dedução Suspensa   
      V4I_NUMPREFKG_INSPRENum.Insc .Previdência     
      V4I_IENTID

      1 = Sim

      2 = Não

      		Entidade Previdência?    
      V4I_VLFPREZeroVlr.Funpresp             

4.6 Detalhamento das isenções  

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V4J - Isenção Pgto Parc Fatura / Rec             

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      FKF - Complemento de título 

      FKG - Complemento de impostos x título

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V4J_IDTPISV4E_IDIdentificador Tp Isenção 
      V4J_CDTPIS

      1 = Parcela Isenta 65 anos

      2 = Diária de Viagem

      3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título

      4 = Abono Pecuário

      5 = Valores Pagos a titular ou sócio

      6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave

      7 = Complementação de aposentadoria

      8 = Ajuda de Custo

      10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração

      11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave

      99 = Outros.

      		Cod Tipo Isenção         
      V4J_VLRISEFKG_VALORValor Parcela Isento     
      V4J_DRENDIFKG_DESCRDescri Rendimento Isento 

4.7 Beneficiários da Pensão Alimentícia  

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V85 - Beneficiários de pensão 

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      FKF - Complemento de título 

      FKG - Complemento de impostos x título

      DHT - Fornecedor x Dependentes

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V85_CPFDEPDHT_CPFCPF Dependente           
      V85_CODDEPV3R_CODIGOCódigo Dependente        
      V85_VALDEDFKG_VALORValor Dedução            

4.8 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.  

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V90 - Det Deducoes Exig. Susp        

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      FKF - Complemento de título 

      FKG - Complemento de impostos x título

      DHT - Fornecedor x Dependentes

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V90_TPDEDUDHT_CPFTipo da Dedução          
      V90_VALDEDFKG_VALORValor Dedução            

4.9 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia. 

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      V95 - Ded. Susp. por Depend. e benef      

      ERP
      FK2 - Baixas a Pagar

      FKG - Complemento de impostos x título 

      DHT - Fornecedor x Dependentes

      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      V95_CPF   DHT_CPFCPF                              
      V95_CODDEPV3R_CODIGOCódigo Dependente                  
      V95_VDEDSUFKG_VALORValor Dependen. Suspensão

05. Módulo de Inclusão de Pagamentos

5.1 Módulo de inclusão de Pagamentos

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      T1A - Movimento MIT      

      ERP
      SE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título


      De - Para

      TAFERPDESCRIÇÃO
      T1A_FILORIEmpresa logada+E2_FILORIGFilial do Documento      
      T1A_ANOPOS
      		Ano Postergado           
      T1A_IDTRIBC3S_IDID do Tributo
      T1A_CODTRIC3S_CODIGOCódigo Tributo           
      T1A_PERAPUMês/Ano Período Apuração         
      T1A_CODRECCodigo de retenção (E2_CODRET) + Variação (E2_VARIAC)Código de Receita        
      T1A_TRIPOS

                                                                                           

      		Trimestre Postergado     
      T1A_PERIOD

      1=Diária

      2=Decendial

      3=Quinzenal

      4=Mensal  

      		Periodicidade            
      T1A_CPNESTCNPJ da filial de Origem (Sigamat)CNPJ Estabelecimento     
      T1A_CNPINCCNPJ da Incorporadora ou SCP que possui o debito  (FKF_CGCSCP)CNPJ Incorporação        
      T1A_VALTRIE2_VALORValor Tributo            
      T1A_CODMUNC07_IDCódigo Município         
      T1A_IDSCP V3X_IDID SCP                   
      T1A_CNPSCPCNPJ da Incorporadora ou SCP que possui o debito  (FKF_CGCSCP)CNPJ SCP                 
      T1A_UF    C09_IDUnidade Federativa       
      T1A_DTDEBIE2_EMISSAOData do Debito           
      T1A_IDDOC FK7_IDDOCId Documento de Origem

5.2 Processos referenciados

    • Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações 


      TAF
      T1B - Processos MIT

      ERP
      SE2 - Contas a Pagar

      FKF - Complemento de título 

      FKG - Complemento de impostos x título

      De - Para

      Texto complementar
      TAFERPDESCRIÇÃO
      T1B_IDPROCC1G_IDID Processo              
      T1B_CODSUST5L_CODSUSCódigo de Suspensão      
      T1B_TERCEI

      1=Sim

      2=Não

      		Terceiro                 
      T1B_VALSUSFKG_VALORValor Suspensão          
      T1B_IDSUSPT5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUSID Suspensão             
      TAFERPDESCRIÇÃO
      C21_CODINFCDT_IFCOMPCódigo de informação complementar
      C21_DESCRICDT_DCCOMP