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Nessa documentação estão descritos os procedimentos para edição do configuração de ajuste orçamentário. Esta aplicação possibilita a configuração de controle orçamentário , habilitando as funções que permitam personalizar a forma que controla e consome o orçamentode estruturas de exceção de valores orçados nas contas contábil e centros de resultados, e informar os responsáveis pelas aprovações configurando alçadas hierárquicas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao módulo Gestão orçamentária e suas aplicações.

Utilizar a versão web do módulo contábilAtualizar o sistema para a versão 23.07 ou versão superior.

Passo a Passo

Gestão Orçamentária > Configurações > Gestão de controle orçamentário - GOR_00010

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Imagem 1- Tela Gestão Controle orçamentário.

Âncora

	Tab
	Tab

Informaçõespanel

Totvs custom tabs box

tabs	Ajuste Orçamentário, Personalizar Estrutura, Configurar Alçadas Hierárquicas
ids	1,2,3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	1

Ao ativar será permtido exceder o parâmetro Exceder valor orçado, e será habilitado a parametrização do , será possível efetivar lançamentos que estouraram o orçamento. Com o parâmetro marcado, será liberado o grupo de opções que permite definir o que poderá exceder o valor orçado , escolhendo entre as opção Toda a estrutura ou Personalizar quais poderão exceder

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Imagem 2 - Ativar exceder o valor orçado.

Ao selecionar a opção "Toda a estrutura" não será habilitado a parametrização de responsável pela aprovação, e nem o botão personalizar a estrutura será habilitado.

na estrutura orçamentária.

Selecionando a opção Toda a estrutura, todos os lançamentos que excederem valor serão efetivados, independentemente de empresa, conta contábil e centro de resultado. Caso a opção Personalizar quais poderão exceder seja marcada, será habilitado o botão Personalizar estrutura, onde serão selecionadas contas e centros nas matrizes configuradas nos grupos orçamentários, também possibilitando exigir aprovação de estouro. Também serão habilitados os parâmetros Ao selecionar a opção "Personalizar quais poderão exceder", será habilitado o botão "Personalizar estrutura" e também as opções de responsável pela aprovação: "Diretor vinculado ao gestor da despesa" ou " e Alçada por valor de despesa"

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Imagem 3 - Habilitando Personalizar quais poderão exceder

Ao selecionar a opção "Diretor vinculado a despesa" não deverá habilitar o botão "Configurar alçadas hierarquicas", e ao selecionar a "Alçada por valor de despesa", seja habilitado o botão "Configurar alçadas hierarquicas"

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, possibilitando a configuração de alçadas hierárquicas ou delegar o diretor vinculado como aprovador.

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Imagem 2 - Habilitando parâmetros de estrutura e responsávelImagem 4 - Configurar alçadas hierarquicas.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	2

Clicando no botão Personalizar a estrutura para exceder o orçamento, só será habilitado se na etapa anterior , for habilitado o botão "Personalizar a estrutura" e clicado

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Imagem 5 - Tela

será aberta a tela de Personalizar estrutura para exceder o orçamento

Será listado as matrizes existentes no

. Nesta tela é possível selecionar as matrizes que estão associadas a algum grupo orçamentário, listando todas as contas e

será exibido a estrutura de contas/centro consolidada com base nos grupos orçamentários da matriz selecionada

centros de resultados que estão associados a ela. A estrutura será gerada conforme a configuração feita na aplicação Configuração geral - GOR_00004.

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Imagem 3 - Tela Personalizar estrutura para exceder o orçamento.

Por padrão, todas as contas e centros de resultado bloqueiam o consumo de valores que excedem o orçado, porém, é possível selecionar quais delas irão compor a estrutura de excessão do orçamento. Caso necessário, selecione a opção Solicita aprovação na listagem, assim exigindo que lançamentos que excederam o valor orçado passem por uma aprovação antes de serem efetivados no sistema.

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Imagem 6 - exibindo estrutura conta/centro

Por padrão todas as contas contabéis e centros de resultados é bloqueado o consumo para quando o valor orçado é atingindo, poderá ser personalizado a estrutura para exceder o orçamento, selecionando quais contas/centros poderão consumir para quando o valor orçado for atingindo

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	3

Deck of Cards

id	Alcada
tabLocation	left
class	deck.card.inactive.background = #F2F2F2 deck.card.active.background = #FFAB00

Em desenvolvimento

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Imagem 5 - Listagem Exceções

Composition Setup
deck.

tab

card.inactive.background =

#FFFFFF

#F2F2F2
deck.

tab

card.active.background =

#FF9900

#FFAB00

Card

default	true
label	Alçadas hierárquicas

Quando o responsável pela aprovação é configurado como Alçada por valor de despesa, o botão Configurar alçadas hierárquicas é habilitado, redirecionando para a tela de configuração de alçadas hierárquicas. Aqui serão listados os usuários associados a uma hierarquia e que sejam aprovadores de "Estouro orçamentário", para ser configurado um percentual de alçada.

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Imagem 4 - Listagem alçadas.

Para definir um percentual de alçada, basta clicar na ação Editar, exibindo uma janela informar o valor. O percentual informado deve estar entre 0% e 100%.

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Imagem 5 - Editar alçada.

Aviso

title	Regras de percentual de alçada

Apenas usuários do tipo Gestor e Analista serão listados para informar uma alçada. A alçada do Diretor será automaticamente superior ao percentual do Gestor.
Não poderão existir percentuais iguais para usuários da mesma hierarquia do gestor.
Um analista não poderá ter um percentual maior que um gestor na hierarquia. Logo, um gestor não poderá ter percentual maior que o analista.
Usuários devem estar parametrizados para serem aprovadores do "Estouro orçamentário"

Card

default	true
label	Exceções pela estrutura orçamentária

Funcionalidade não liberada

Nesta aba serão listadas as exceções já cadastradas, sua descrição e aprovador. Para cadastrar uma nova exceção, clique no botão Nova exceção.

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Imagem 6 - Listagem Exceções.

Ao clicar no botão Nova Exceção será aberto a tela para cadastrar uma nova exceção

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Imagem 7 - Tela cadastro nova exceção.

Nome da exceção: Informe o nome da exceção.

Descrição(campo opcional): Informe uma descrição para a exceção.

Status: Poderá ativar ou inativar a e exceção.

Aprovador: Selecione o tipo de aprovador específico, grupo de aprovadores, e diretor imediato.

Matriz do plano de conta: Retorna a estrutura de conta/centro dos grupos dessa matriz.

Nota

A estrutura será exibida conforme parâmetro de configuração na aplicação Configuração Geral - GOR_00004, podendo ser:

Conta contábil e centro de resultado
Centro de resultado e conta contábil
Conta contábil

Ao clicar na ação de editar o aprovador, será aberto uma tela para poder selecionar o responsável pela aprovação.

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Imagem 8 - Editar aprovação.

Aprovador Específico: Poderá escolher 1 usuário como aprovador.

Grupo de aprovadores: Poderá ser escolhido 2 ou mais usuários como aprovador.

Diretor imediato: O usuário aprovador será o Diretor.

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03. TELA CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Gestão de Usuários	Aplicação responsável pelo cadastro de usuários orçamentários.
Grupos Orçamentários	Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.
Orçamentos	Aplicação responsável pela criação de novos orçamentos
Configuração Geral	Aplicação responsável pelas configurações de e-mail, estrutura e notificações.

04. TELA CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

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