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NOME DO REQUISITO

REALIZAR PAGAMENTOS AUTOMATICAMENTE - BANCO DO BRASIL

Características do Requisito

Linha de Produto:

Informe a linha de produto.PC Sistemas

Segmento:

Informe o segmento.D&L

Módulo:

Informe o módulo.Financeiro

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

 

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Informe os parâmetros utilizados.

Ponto de Entrada:

Informe o ponto de entrada relacionado (link).

740

Gerar Arq. Magnético CNAB 240

Chamados Relacionados

5004.068574.2015

Chamados Relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).Realizar pagamentos de fornecedores e tributos automaticamente

País(es):

Informe o(s) Pais(es).Brasil

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).

Tabelas Utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

Windows

Versões/Release:

27.00.04.001

Descrição

Para realizar os pagamentos(remessas) de fornecedores e tributos de forma automática, foram implementadas para o Banco do Brasil as opções:

 02-Cheque Pagamento/Administrativo,  17-Tributo – GPS (Guia Previdência Social),  19-Tributo – IPTU-ISS-Outros tributos municipais,  25-Tributo – IPVA,  27-Tributo – DPVAT,  35-Tributo – FGTS-GFIP e  91-Tributo – GNRE.

Procedimento para Utilização

  1. Clique o botão Remessa da rotina 740,
  2. Preencha os filtros conforme necessidade,
  3. Clique o botão Confirmar para concluir o processo de geração de arquivo remessa de pagamentos.

 

Observação: O botão Bancos Homologados foi atualizado com as opções 02, 16, 19, 25, 27, 35 e 91 que foram implementadas para o Banco do Brasil.

Image Added

 

HTML

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
  • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

 

 

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.