Este programa permite ao usuário visualizar as movimentações do caixa, imprimir recibos de transferências, estornar e transferir movimentos, efetuar trocas de movimentos de dinheiro para cheque, cheque por dinheiro, ou cartão de crédito/débito.
Permite ao usuário consultar os movimentos de Caixa, Transferir valores e Estornar movimentos.
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| Objetivo da | tela:Permitir ao usuário visualizar as movimentações do caixa, imprimir recibos de transferências, estornar e transferir movimentos, efetuar trocas de movimentos de dinheiro para cheque, cheque por dinheiro, ou cartão de crédito/débito. |
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| Tela | Visualizar os movimentos do Caixa |
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Ação |
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Descrição |
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Filtro Básico
Selecionar as informações necessárias para filtrar os movimentos de caixa.
| Nota | ||
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É obrigatório informar o período de datas de movimentação. Os demais campos apenas ajudam a restringir a pesquisa. |
Filtro Avançado
Quando acionado, permite selecionar as transações, fluxo de movimento e formas de pagamento a serem consideradas na seleção das informações.
Quando acionado, permite imprimir o movimento de caixa selecionado. Deve-se acionar Confirmar, para imprimir o recibo de transferência.
| Nota | ||
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Essa opção somente estará habilitada para os movimentos de "Transferência" em que o "Fluxo do Movimento" seja igual a "Saída". Os documentos impressos ficarão disponíveis na Central de Documentos do usuário. |
Quando acionado, permite estornar o movimento de caixa selecionado. Deve-se acionar Confirmar para eliminar o movimento de caixa selecionado.
| Nota | ||
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Essa opção somente estará habilitada para os movimentos de "Transferência" em que o "Fluxo do Movimento" seja igual a "Saída". |
Quando acionado, permite transferir valores para outros caixas (seja o caixa central ou não) ou para bancos.
| Nota | ||
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Ao acionar Transferir, é apresentada a tela Transferência, na qual é possível informar a espécie, tipo, caixa destino, valor e se imprime recibo da transferência. Após entrar com as informações solicitadas, é necessário acionar Transferir para efetuar a operação, ou acionar Cancelar para ignorar. |
Quando acionado, permite realizar a troca de dinheiro do caixa por um cheque a ser recebido.
| Nota | ||
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Ao acionar Trocar Dinheiro por Cheque, é apresentada a tela Trocar Dinheiro por Cheque, na qual é possível visualizar o saldo do caixa em dinheiro, e inserir informações do cheque, tais como, banco, agência, conta corrente, número do cheque e valor da troca. Após entrar com as informações solicitadas, é necessário acionar Efetivar para efetuar a operação, ou acionar Cancelar para ignorar. |
Quando acionado, permite realizar a troca de um cheque existente no caixa por dinheiro a ser entregue pelo cliente.
| Nota | ||
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Ao acionar Trocar Cheque por Dinheiro, é apresentada a tela Trocar Cheque por Dinheiro/Cartão, na qual é possível visualizar as informações do cheque a ser trocado. Existem duas opções para efetuar a troca: |
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| Saldos | Quando acionado, exibe os saldos do Caixa |
| Transferir | Quando acionado, abre a tela para que seja efetuada transferência |
| Busca Avançada | Quando acionado, permite filtrar os movimentos que são exibidos na consulta |
Campo | Descrição |
|---|---|
| Caixa | Exibe o código do Caixa |
| Movimento | Exibe o código do Movimento |
| Cliente | Exibe o código do Cliente do movimento |
| Data Movimentação | Exibe a data que foi feita a movimentação no caixa |
| Hora | Exibe a hora do movimento |
| Referência | Exibe a referência do movimento |
| Tipo Transação | Exibe o Tipo de Transação (Abertura, Fechamento, Transferência, entre outros) |
| Valor | Valor do Movimento |
| Forma Pagto | Forma de Pagamento (Dinheiro, Cheque ou Cartão) |
| Fluxo Movimento | Entrada ou Saída |
| Usuário Processo | Usuário que efetuou a movimentação |
| Situação Processo | Situação do processo (Pendente, Aprovado) |
| ... | Opções de Transferir o valor do movimento e de Estornar o movimento |
Ação | Descrição |
|---|---|
| Transferir | Quando acionado, abre a tela de Transferência |
| Estornar | Estorna o movimento Selecionado |
| Objetivo da Tela | Exibir os Saldos do Caixa |
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Saldo Inicial | Exibe o saldo Inicial do Caixa |
| Entradas | Exibe o total das Entradas |
| Saídas | Exibe o total da Saída |
| Saldo Final | Exibe o Saldo Final do Caixa |
| Saldo Dinheiro | Exibe o Saldo em Dinheiro do Caixa |
| Saldo Cheque | Exibe o Saldo em Cheque do Caixa |
| Saldo Cartão | Exibe o Saldo em Cartão do Caixa |
Tela Transferência
| Objetivo da Tela | Efetuar transferência de valores do Caixa |
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Caixa Origem | Exibe o caixa Origem (Caixa que está sendo movimentado/consultado) |
| Espécie | Seleciona a espécie que será transferida. |
| Tipo de Transferência | Se a transferência será efetuada para outro Caixa ou para uma Conta Corrente. |
| Caixa Destino | Caixa ou Conta Corrente Destino que receberá a transferência |
| Valor | Valor a ser transferido |
| Imprimir Recibo | Indica se deve ser impresso o Recibo de Transferência |
Ação | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Quando acionado, cancela a transferência e sai da tela |
| Transferir | Quando acionado, efetiva a transferência |
Busca Avançada
| Objetivo da Tela | Filtrar os movimentos que são mostrados |
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Campo | Descrição |
|---|---|
| Caixa | Caixa(s) a ser(em) consultado(s) |
| Cliente Inicial | Valor inicial da faixa de seleção de clientes |
| Cliente Final | Valor final da faixa de seleção de clientes |
| Usuário | Usuário(s) que efetuou(aram) os movimentos |
| Processo de Pagamento | Processo(s) de Pagamento que será(ão) consultado(s) |
| Data Movimento Inicial | Valor inicial da Faixa de Seleção de datas de movimento |
| Data Movimento Final | Valor final da Faixa de Seleção de datas de movimento |
| Hora Movimento Inicial | Valor inicial da Faixa de Seleção de hora de movimento |
| Hora Movimento Final | Valor inicial da Faixa de Seleção de hora de movimento |
| Transação | Quais Tipos de Transação (Abertura, Fechamento, Transferência, etc) serão exibidos na consulta |
| Fluxo de Movimento | Quais Fluxos de Movimento (Entrada e Saída) serão exibidos na consulta- |
| Tipo Pagamento | Quais Tipos de Pagamento (Dinheiro, Cheque e Cartão) serão exibidos na consulta |
Ação | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Quando acionado, descarta as alterações feitas no filtro |
| Buscar | Quando acionado, atualiza a consulta com os valores informados |
