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Outra forma de validar é através do relatório FT0406 – Devolução de Vendas. Neste caso a métrica deverá ser validada por período e estabelecimento e o relatório deverá ser gerado da mesma forma. Ao final, o relatório apresenta o total geral de todas as colunas. Esta métrica deverá ser comparada ao total do campo Vl COFINS.
Vl Custo Devolução (HL6_VCSTDV):
Valor $ ??? (CUSTODEVOLUCAO): indica o valor do custo de devolução do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha. Calculado a partir da Qtde Devolvida Item multiplicada pelo preço, de acordo com a regra a seguir:
Preço: O preço é calculado somando o valor unitário de MAT + MOB + GGF, conforme o Custo Contábil que é definido no Estabelecimento e pode ser “Mensal”, “OnLine” ou “Padrão”.
É indicado fazer esta validação por amostragem, por Nota Fiscal. Neste caso deve-se consultar a Nota Fiscal através do FT0904, folder Devolução. Deve-se verificar o item e a quantidade devolvida. Executar o relatório CE0419 para consulta do Custo Total do Item. Multiplicar o custo pela quantidade devolvida.
Na aba “Seleção”:
Item: informar o código do item a ser validado.
Estabelecimento: informar o estabelecimento a ser validado.
Dt. Devolução: informar a data inicial e final para validação.
Na aba “Parâmetros”:
Selecionar “Origem Recebimento”, “Situação OK Recebimento”, “Situação Excedente”, “Situação Pendente”.
Deve-se multiplicar a quantidade devolvida apresentada no FTR043A pelo custo total obtido por meio do CE0419.
| Info |
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Importante: Observação: |
Valor $ ??? (VALORICMSSUBS): indica o valor referente ao ICMS Substituição calculado para a devolução. Para validar essa medida, deve-se consultar a nota fiscal no FT0904C - Página Fiscais, campo ICMS Subs, coluna Imposto.
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Valor $ ??? (VALORINSS): indica o valor referente ao INSS calculado para a devolução. Este indicador não tem conceito no ERP na linha de produto Datasul e terá sempre o valor 0.
