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• Núm. Convênio
  Informe o número do convênio.

• Núm. Contrato Oper. Crédito
  Informe o número do contrato de operação de crédito.

• Data do Crédito
  Indique a data de crédito.

• Carteira
  Selecione a carteira desejada.

• Cadastramento
  Indique se será considerado ou não o cadastramento.

• Tipo de Documento
  Indique o tipo de documento desejado: 1 - Tradicional, 2 - Escritural.

• Distribuição
  Indique a distribuição a ser considerada na cobrança: 1 - Banco, 2 - Cliente.

• Aceite
  Indique se o arquivo de remessa terá o campo para confirmar o aceite, por parte do cliente.

• Situação da Remessa
  Informe o tipo de situação da receita: 1 - Produção, 2 - Teste.

• Espécie de Títulos
  Indique a espécie do título. Ex.: cheque, fatura, recibo.

• Emissão do Bloqueto
  Selecione quem fará a emissão do bloqueto.

• Código para Protesto/Dias
  Selecione o código para protesto e a quantidade de dias correspondente.

• Código Baixa/Devolução/Dias
  Selecione o código da baixa/devolução e a quantidade de dias correspondente.

• Mensagem 1 (Header do Lote do Arquivo)
  Digitação da primeira mensagem que será impressa na cobrança, com o tamanho máximo de 40 posições.

• Mensagem 2 (Header do Lote do Arquivo)
  Digitação da segunda mensagem que será impressa na cobrança, com o tamanho máximo de 40 posições.

• Tipo de Cobrança
  Indique o tipo de cobrança: Cobrança Registrada ou Cobrança Não Registrada.