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CONTEÚDO
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- Visão Geral
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2. SPED Contábil
2.1. Ajustes em registros existentes
2.1.1. Bloco 0
2.1.2. Bloco I
- Cadastros
- Cadastro de Filial
- Cadastro de Veículo
- Emissão do MDF-e
- Geração XML do MDF-e
- Cancelamento
- Encerramento
- Integração DF-e
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01. VISÃO GERAL
Alterações de Leiaute - ECD - AC 2019
As alterações de leiaute da ECD para o ano-calendário 2019 são as discriminadas abaixo.
§1º A ECD será transmitida ao Sped até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
Link para baixar o Manual da ECD - Versão em pdf - Leiaute 8.
Link para baixar o validador Publicada a versão 7.0.1 do programa da ECD.
02. SPED - Contábil
Caminho: Movimentos // Contabilidade // SPED - Contábil
2.1. Ajustes em registros existentes
2.1.1. Bloco 0
Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária.
Inclusão dos campos 21, 22 e 23, conforme seguem abaixo:
Campo 21 - Indicador da modalidade de escrituração centralizada ou descentralizada: 0 – Escrituração Centralizada 1 – Escrituração Descentralizada
Campo 22 - Indicador de mudança de plano de contas: 0 – Não houve mudança no plano de contas. 1 – Houve mudança no plano de contas.
Obs.: Os registros I150 e I155 devem estar marcados quando a flag “Indicador de mudança de planos” for selecionada.
O registro 0000 exige o registro I157 e para gera-lo, os registros I150 e I155 devem estar marcados.
Campo 23 - Código do Plano de Contas Referencial que será utilizado para o mapeamento de todas as contas analíticas:
Caminho: Cadastros> Contabilidade> Plano de Contas SPED
2.1.2. Bloco I
Registro I010 - Identificação da Escrituração Contábil
Campo 03 - Código da Versão do Leiaute Contábil. (Preencher com 8.00 a partir do ano-calendário 2019)
2.1.3. Bloco J
Registro J150- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
Campo 02 - Número de ordem da linha na visualização da demonstração. Ordem de apresentação da linha na visualização do registro J150.
Ordem das linhas apresentadas no relatório - enumerar as linhas conforme a ordem definida no Cadastro de Plano de Contas do GEMCO, o qual utiliza a coluna 'Conta Contábil' como parâmetro de ordenação:
No Modular Contábil, caminho: Cadastros> Conta Especial
No Modular Contábil, caminho: Relatório de plano especial de DRE.
Campo 08 - Valor do saldo final da linha no período imediatamente anterior;
Campo 09 - Indicador da situação do valor final da linha no período imediatamente anterior: D – Devedor; C – Credor;
Campo 10 - Valor final da linha antes do encerramento do exercício;
Campo 11 - Indicador da situação do valor final da linha antes do encerramento do exercício: D – Devedor; C – Credor.
Obs.: Devido a exigência do órgão do SPED, a partir do layout 8 as contas do DRE devem ter no mínimo três níveis.
Caso as contas do seu plano do DRE possua menos de três níveis, será necessário a inclusão de um novo plano.
Abaixo segue instruções do órgão responsável:
Registro J150
- Será permitida uma linha de nível 1: Resultado do período.
- Serão exigidos, no mínimo, três níveis.
- Criação de três campos.
Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte.
O CIOT é um código numérico obtido por meio do cadastramento da operação de transporte no sistema eletrônico da ANTT. E a fim de regulamentar o pagamento do valor do frete referente à prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas, esse código surgiu e deverá ser informado no MDF-e.
Qualquer empresa que pretende contratar os serviços de motoristas autônomos, frotas, empresas e cooperativas de transporte de carga precisa emitir o MDF-e informado o CIOT e registrar suas operações de transporte.
02. CADASTROS
a. Cadastro de Filial
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Cadastros // Organização // Filial // Parâmetros Fiscais
Criação do parâmetro para que o usuário possa selecionar o tipo de Integração do arquivo do MDF-e contendo as opções de integração Manual ou DF-e.
b. Cadastro de Veículo
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Cadastro // Cadastros // Distribuição // Cadastros Gerais Distribuição // botão lateral - Cadastro de Veículos
Criação dos campos Renavam (tamanho 9-11) e CIOT (tamanho 12) no cadastro de veículos.
- Veículo - Tipo de Frota Terceiro - Pessoa Física - CPF
- Veículo - Tipo de Frota Terceiro - Pessoa Jurídica - CNPJ
- Veículo - Tipo de Frota Própria- CNPJ da Filial
03. EMISSÃO DO MDF-e
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Movimentos // Fiscal // MDF-e Manifesto de Carga
Criação dos campos CIOT, CPF ou CNPJ no cadastro de veículos.
“CIOT” – Campo editável onde será apresentado o conteúdo do campo CIOT do Cadastro de Veículos.
“CPF/CNPJ CIOT” – Campo editável, que deverá trazer em tela o conteúdo conforme a seguinte regra:
Quando, no Cadastro de Veículos, o Tipo de Frota for:
- Terceiro = buscar o CNPJ ou CPF do proprietário;
- Própria = buscar o CNPJ da Filial Emitente.
- Veículo - Tipo de Frota Terceiro - Pessoa Física - CPF
- Veículo - Tipo de Frota Terceiro - Pessoa Jurídica - CNPJ
- Veículo - Tipo de Frota Própria- CNPJ da Filial
a. Geração do XML do MDF-e
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Movimentos // Movimentos // Fiscal //MDF-e Manifesto de Carga // botão lateral "Geração do XML do MDF-e"
- Veículo - Tipo de Frota Terceiro - Pessoa Física - CPF
- Veículo - Tipo de Frota Terceiro - Pessoa Jurídica - CNPJ
- Veículo - Tipo de Frota Própria- CNPJ da Filial
b. Cancelamento MDF-e
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Movimentos // Fiscal // MDF-e Manifesto de Carga // botão lateral "Cancelamento de MDF-e"
O MDF-e só poderá ser cancelado 24h após a autorização. A justificativa do cancelamento deve ter no mínimo 15 caracteres.
c. Encerramento
TOTVS Homecenter (Linha Gemco)
Caminho: Movimentos // Fiscal // MDF-e Manifesto de Carga // botão lateral "Encerramento da MDF-e"
O MDF-e deve ser encerrado no final do percurso. Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não será possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, com o mesmo veículo.
04. Integração DF-e
Os MDF-es gerados no Gemco com a flag no cadastro de Filial, "Tipo de Integração" parametrizada como DF-e, serão integrados pelo TOTVSDFE.
Ambiente produção:
http://app.prd.dfe.nfetotvs.com.br/DFE/
- MDF-e Autorizados
- MDF-e Cancelado
- MDF-e Encerrado
Para mais informações sobre os tipos de Encerramento do MDF-e, acesse o link:
MDF-e – Layout v.3.00a - Encerramento por entrega parcial e total
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