Histórico da Página
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
| Informações | ||
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O processo de seleção de filiais, bem como o de baixa em múltiplas filiais através da rotina de baixas automáticas unificada estará disponível apenas em abril/2022 |
01. VISÃO GERAL
A finalidade principal deste cadastro é documentar os contratos bancários existentes, podendo ser utilizados/vinculados em: Cobrança Simples, Borderôs de Pagamento, Aplicações Financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco.O contrato bancário é consultado no instante em que um título do tipo "Vendor" é implantado. Este tipo refere-se ao pagamento de título via empréstimo bancário, onde o banco passa a ser o beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco, a ser usado nos títulos gerados por "Vendor".
02. OPERAÇÕES
| Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03.
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Lista de parâmetros aplicados ao FINA090 e seu processamento
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| id | 1 |
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| id | 1 |
|---|---|
| label | Perguntas (F12) |
| effectType | fade |
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Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a baixa de contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario.
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Informe a opção “Sim” para que as baixas a pagar automáticas gerem os cheques para o pagamento dos respectivos títulos, o “Não”, caso contrário.
| Informações | ||
|---|---|---|
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| Por meio da rotina de Liberação de Cheques o sistema permite que os cheques gerados possam ser liberados on-line, de acordo com o preenchimento do parâmetro MV_LIBCHEQ. Quando o conteúdo é S, os cheques são liberados automaticamente e quando é N devem, obrigatoriamente, passar por esta opção. A movimentação bancária referente aos cheques ocorre quando houver liberação on-line ou após o procedimento de liberação de cheques. |
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Indica se a contabilização do LP 532, baseada na variável VALOR, será feita desmembrada Borderô a Borderô ou a contabilização de todos os borderôs em somente um total.
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Informe o tipo de desconto concebido ao(s) título(s), caso houver. Esta informação será utilizada no Fiscal, bloco F100 do SPED.
ATENÇÃO - Esta pergunta se aplica somente a localização BRA (Brasil)
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Selecione SIM para que seja possível selecionar as filiais a serem consideradas para o processo.
Caso selecione NÃO, apenas a filial atual será considerada para o processo.
| Informações | ||
|---|---|---|
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O processo de seleção de filiais, bem como o de baixa em múltiplas filiais estará disponível apenas em abril/2022 |
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| id | 2 |
|---|---|
| label | Parâmetros (SX6) |
| effectType | fade |
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06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
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LP
...
530
...
Na baixa de títulos a pagar
...
X
...
X
...
532
...
Na baixa de títulos a pagar em Borderô
...
X
...
X
...
513
...
Na inclusão de movimento bancário de adiantamento
Vide parâmetro MV_CTMOVPA
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X
...
X
...
| title | Borderô |
|---|
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
Histórico.
Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR.
Observação: Essa opção irá retornar o valor do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
ROTINAS IMPACTADAS
Seguem exemplos onde o cadastro de Contrato Bancário (FINA120) impactará quando for vinculado:
| Informações | ||
|---|---|---|
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O contrato bancário é consultado no instante em que um título do tipo "Vendor" é inserido no sistema. Este tipo refere-se ao pagamento de títulos via empréstimo bancário, onde o banco passa a ser o beneficiário. Porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário (FINA120) cadastrado previamente. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco, a ser usado nos títulos gerados por "Vendor". |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Ao incluir uma aplicação financeira através da rotina Aplicações/Empréstimos (FINA181), cujo tipo da aplicação seja por cotas (tipos contidos no parâmetro MV_APLCAL4), é necessário vincular a aplicação a um contrato. Ao cadastrar esse tipo de contrato (FINA120), atente-se para o preenchimento do valor do contrato e o valor unitário inicial das cotas. O valor unitário inicial das cotas influencia posteriormente no calculo do rendimento da aplicação, tanto no resgate (FINA181) quanto na apropriação mensal por cotas (FINA183). Ainda no próprio cadastro de Contratos (FINA120) há o botão "Atualiza Cotação", que possibilita informar o valor da cota atualizado diariamente. Caso não o feito, o valor da cota deverá ser informado manualmente ao fazer um resgate (FINA181) ou apropriação (FINA183). |
04. TABELAS RELACIONADAS
- SE9 - Arquivo de Contratos Bancários.
- SA6 - Cadastro de Bancos.
05. CONTEÚDOS RELACIONADOS
- Baixa de títulos a pagar - Vendor
- Aplicações e Empréstimos - Financeiro P12
- Aplicação Financeira por Cotas (SIGAFIN)
| Informações | ||
|---|---|---|
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Contabilização por tipo de baixa: Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. |
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
08. PONTOS DE ENTRADA
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09. CONTEÚDOS RELACIONADOS
- Consultas genéricas -SE9 - Contrato bancário "Baixa de títulos a pagar" para mais informações sobre títulos por "Vendor".
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