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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Permissão de Menu
- Contabilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Parametrização Necessária
- Fluxo da Contabilização da Provisão
- Fluxograma do Processo de Provisão de Glosas
- Descontabilização
- Fluxo da Descontabilização da Provisão
- Fluxo da Descontabilização do Pagamento
- Geração de Contabilização/Descontabilização RPWTela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadasProgramas relacionados
01. VISÃO GERAL
- Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo demonstrativo de pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos. Da mesma forma ocorrerá com os títulos.
02.
...
PERMISSÃO DE MENU
Este menu somente estará disponível no Totvs Planos quando houver permissão para o programa hpp.paymentAccounting. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul".
Também é possível importar o menu men_hpp.d do produto, na versão ou superior o qual contempla a funcionalidade dessa documentação.
03
...
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00
- O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.
...
. CONTABILIZAÇÃO
Parametrização Necessária
- Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Geração de Movimentação Contábil
Fluxo da contabilização da provisão.
FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.
04. DESCONTABILIZAÇÃO
Parametrização Necessária
Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS.
...
05. GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW
Descontabilizando provisão dos movimentos de procedimentos:
- São selecionados os movimentos de históricos dos procedimentos, com data de atualização e provisionados.
- São selecionados movimentos de procedimentos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
- São selecionados os movimentos de históricos dos insumos com data de atualização e provisionados.
- São selecionados movimentos de insumos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
- São selecionados os movimentos de históricos dos movimentos do SUS com data de atualização e provisionados.
Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo da provisão, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão.
Descontabilizando os movimentos de pagamento:
São selecionados os títulos do pagamento com data da produção e contabilizados. São selecionados os registros conforme seleção de dados parametrizada em tela.
São selecionados títulos em estado de processado (situação do título = “P”) ou exportado ao Contas a pagar (situação do título = “E”).
Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo do pagamento, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão e alterada a tabela de títulos do pagamento para não contabilizado.
As mensagens, abaixo, poderão ser emitidas conforme tabelas alteradas ou eliminadas durante o processo:
- "Não foram encontradas provisões nem títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
- "Apenas provisão descontabilizada. Não foram encontrados títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
- "Apenas títulos descontabilizados. Não foi encontrada provisão para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
Fluxo da descontabilização da provisão
Fluxo da descontabilização do pagamento
03. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Processo | Seleção que indica qual processo será realizado: Contabilização ou Descontabilização |
| Relatório | Indica se o relatório gerado será "Resumido" ou "Detalhado".
|
| Classificação | Seleção para classificar com referência por dia ou por período.
|
| Histórico contabilização |
Informar se o histórico |
que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:
Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil". | |
| Novo Histórico | Caso o campo "Histórico contabilização" seja marcado para ser informado, deve ser informado o descritivo do novo histórico para contabilização que será gravado nos lançamentos contábeis. |
| Seleção | Permite selecionar os |
| demonstrativos com os status aptos a gerar contabilização ou descontabilização. | |
| Data de execução | Data a ser executado o pedido RPW. Pode ser no exato momento ou ser agendado para data e hora futura. |
| Servidor de execução | Servidor RPW que será executado o pedido. |
| Repetir Ocorrência | Seleção para identificar a execução periódica do pedido RPW. |
07. PROGRAMAS RELACIONADOS
- Consulta de Movimentação Contábil
- Geração de Movimentação Contábil
- Relatório de Conferência da Contabilização
- Diário Auxiliar
- Sinistros à Liquidar
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