Histórico da Página

...

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Como está hoje:

• Necessário criar um tipo de integração específica para cessão de crédito e variáveis específicas para CNAB 600

Solução:

•  Criar um "Tipo de integração" novo (Cessão de Crédito / Tipo doc.="CC"):
• Criar as variáveis conforme abaixo e documentar no botão "Variáveis", com o agrupador "1507 1526"
• Criar variáveis conforme regras do layout em anexo, copiando as variáveis da 1501, algumas observações abaixo:):
  • Registro Header 
    • Código do cedente = PCBANCO.CODCEDENTE;
    • Nome cedente = Variável MCLIENTE da 1521;
    • Número do banco na câmara de compensação = PCBANCO.CODBANCO;
    • Nome do banco = PCBANCO.NOME;
  • Registro de transação:
    
    • Nº de contrato = pcprest.duplic
    • Número da parcela = pcprest.prest
    • Número de parcelas = variável TOTALPARCELA da 1521
    • Seu número = variável NUMCONTROLE da 1521
    • Nosso número bco + digito = pcprest.nossonumbco
    • Valor pago = pcprest.vpago (quando arquivo de remessa = zeros, quando arquivo de manutenção = vpago)
    • Data da liquidação = pcprest.dtbaixa (quando arquivo de remessa = zeros, quando arquivo de manutenção = dtbaixa)
    • Identificação da ocorrência
      • 01 - Remessa
      • 10 - Baixa por renegociação (quando for desdobrado)
      • 12 - Entrada por renegociação (quando for título proveniente de desdobramentos)
      • 74 - Recompra (quando a nota for cancelada e tinha sido aceitado a cessão)
    • Data de vencimento = pcprest.dtvenc
    • Valor do título: pcprest.valor
    • Banco encarregado de cobrança = pcbanco.codbacen
    • Data da emissão = pcprest.dtemissao
    • Valor a ser cobrado por dia de Atraso = variável MOBSJUROS da 1521
    • Valor presente da parcela = criar variável MVALORPRESENTE REGRA DE CÁLCULO ABAIXO
      • Necessário criar no banco de dados a variável pcbanco.txdiacessao (campo criado na issue DDFINAN-20633)
    • Nº Inscrição do Sacado = VARIÁVEL MCGCCPF
    • Nome do Sacado = VARIÁVEL MCLIENTE
    • Campo 55 (NFE) = PCNFSAID.CHAVENFE.

...

Totvs custom tabs box
tabs Saiba Como Utilizar ids passo1
Totvs custom tabs box items default yes referencia passo1 Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: Rotina 1521- Atualizar para a versão 33.0.00.041 ou superior; Passo a passo: Atualize a rotina 1521; Abra a rotina 1521 e clique no ícone "+", Inserir novo registro; Image Removed Image Added Marque a opção Cessão de Crédito, na sessão Tipo de integração; Preencha o campo Nº do banco (FEBRABAN); Preencha o campo Nome do layout; Image Added Clique em Gerar Layout Padrão ou Gerar Layout Manualmente, de acordo com sua preferencia; Caso selecione Gerar Layout Padrão, localize o arquivo XML para integração e clique em Abrir; Image Added Image Added Caso selecione Gerar Layout Manualmente, abra a tela o modo de edição do layout com a tecla INSERT; Insira as informações Seção, Linha, Coluna, Tipo do Campo, Tamanho e Texto; Image Added Após finalizar a  inserção das informações, clique em Confirmar e feche a tela de configuração do layout clique em Fechar. Observação:  N/A

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

...