Histórico da Página
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O Processo Importação do Arquivo de conciliação Conciliação é responsável por realizar a transferência da conta Caixa Transitória caixa transitória para a conta baixa caixa banco da instituição, os . Os arquivos de conciliação são disponibilizados pelos parceiros de segunda a sexta-feira. |
As transações realizada no dia anterior realizadas e aprovadas são disponibilizadas na API de conciliação no próximo dia útil, assim todas as transações realizadas no dia 09/05/2023 hoje estarão disponíveis no arquivo de conciliação disponibilizado via WebService no próximo dia 10/05/2023util.
Eventualmente pode ocorrer uma quebra no arquivo podem ocorrer inconsistências nos dados da API e alguma transação especifica pode não ser conciliada no extrato de caixa. Para estes casos recomendamos a execução do processo de conciliação considerando Então precisaremos localizar no Payment Core - RaaS a transação que não foi conciliada e verificar a data da liquidação.
Acessar o Payment Core - RAAS RAAS,
Para ajudar nas na busca, recomendamos clicar na engrenagem apontada na seta e marcar as a exibição da coluna Data de Liquidação, que corresponde efetivamente a data que o Parceiro fez ocorreu a transferência dos valores da conta Transitória transitória para a Conta conta banco da instituição.
Importante observar que somente transações com Status status do Pagamento pagamento Aprovado , Status e status de Liquidação liquidação Liquidada tem tem o campo Data data de Liquidação liquidação informado.
Após identificar a data da liquidação acessar: Acessar o BackOffice | Gestão Financeira Financeira
Contas a Pagar/Receber | Transações
Localizar a transação que não foi conciliada
conciliada, neste exemplo criamos um filtro buscando o campo TID
O Status da transação precisa ser Pagamento Concluído e em anexos Histórico de Transações deve estar como Baixa do boleto/Lançamento efetuada
Após a baixa do lançamento, através do Processo Ajuste de Transações, no extrato de caixa serão criadas duas movimentações, Deposito na Baixa e Saque manual.
Acessar Movimentações Bancarias | Extrato de Caixa
Criamos um filtro buscando o campo TID para listar os extratos de caixa da transação não conciliada
No exemplo abaixo, mesmo após o processo de conciliação ter sido executado, não criou as outras duas movimentações de Saque Transferência e Deposito Transferência
Neste caso recomendamos que seja executado o Processo de Importação do Arquivo de Conciliação pontualmente considerando a data de Liquidação da transação.
Acessar: Movimentações Bancarias | Conciliação fechar a janela do filtro exibida
Acessar: Processos | Importação do Arquivo de Conciliação
Na próxima tela Informar a data inicial e final (Recomendamos a data inicial 90 dias a antes da data final hoje) o parâmetro Considerar data de liquidação precisa estar marcado, informar a data de liquidação listada no Payment Core
O processo foi concluído com ressalvas, pois já existiam transações conciliadas anteriormente. Não se preocupe.
Acessar o extrato de caixa e verificar se as movimentações Saque Transferência e Deposito Transferência foram criadas após o reprocessamento da importação do arquivo de conciliação.
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