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  • SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações - FIN10124

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01. VISÃO GERAL

Este programa permite

...

, através do botão Carregar dados, realizar a carga das tabelas utilizadas na geração do Registro 1601 do SPED Fiscal. Serão atualizadas as seguintes tabelas:

  • Dados dos participantes - cre_pagto_eletronico_partic
  • Movimentação - cre_pagto_eletronico_movim
  • Movimentação Origem - cre_pagto_eletr_movim_orig

Será permitido selecionar os dados através dos seguintes filtros:

  • Empresa;
  • Tipo de título;
  • Portador;
  • Data de/até: Período em que as baixas dos títulos foram realizadas.

Ao final do processamento, será gerado um arquivo com extensão .csv contendo as principais informações de movimentações dos títulos geradas. O arquivo gerado irá trazer as seguintes informações: Empresa, Documento, Tipo, Seq, Forma Baixa, Portador, Tipo, Data crédito, Valor Pago, Valor Base ICMS, Valor Base ISS, Valor Base Outros, CNPJ Participante Inst Financ, CNPJ Participante Intermediário, Origem Movimento, Data Geração.

Ao encontrar títulos que foram renegociados, onde o título de origem apontar para um título que não tem como origem o módulo de Vendas (VDP), o sistema irá considerar o valor como "Valor base Outros" e não irá calcular o "Valor base ICMS" ou "Valor base ISS".

Através do botão Inconsist., será emitido um relatório contendo os participantes que não possuem endereço ou bairro cadastrados.


Informações
titleInformações
  • O programa verifica se existe alguma movimentação no período informado. Caso encontre movimento, será informado: Existem movimentos gerados para o período informado, esses dados serão removidos. Deseja continuar?.  Desta forma, o processamento será realizado somente quando a resposta for positiva.
  • Caso não encontre dados dos novos parâmetros nos programas FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa e FIN10016 - Cadastro de Portadores, o programa também irá realizar a carga inicial, a mesma realizada através do FIN00000 - Programas Conversores.


Principais botões:

Informar: Por esse botão, será permitido selecionar os filtros para a carga das tabelas utilizadas na geração do Registro 1601 do SPED Fiscal. Segue abaixo os filtros:

  • Empresa;
  • Tipo de título;
  • Portador;
  • Data de/até: Período em que as baixas dos títulos foram realizadas.

Carregar dados: Através desse botão, será realizada a carga das tabelas utilizadas na geração do Registro 1601 do SPED Fiscal. Serão atualizadas as seguintes tabelas:

  • Dados dos participantes - cre_pagto_eletronico_partic
  • Movimentação - cre_pagto_eletronico_movim
  • Movimentação Origem - cre_pagto_eletr_movim_orig

Inconsist.: Através desse botão, será emitido um relatório contendo os participantes que não possuem endereço ou bairro cadastrados. O relatório será gerado, conforme o modelo abaixo:

Image Added

Movimento: Através desse botão, será possível realizar a manutenção e consulta das informações do FIN10175 - SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos.


Principais campos:

...

Para obter mais detalhes sobre a configuração das variáveis dos textos das cartas e e-mails consulte a seguinte documentação: Central de Comunicação

...

comunicações de débito  Tipo
  • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
    • Código da empresa, número do título e tipo de título, campos que serão utilizados para a   comunicações de débito/cartas de anuência. título FIN10050 - Manutenção de títulos   título tipo de título Situação dos títulos, campo que será utilizado  comunicações de débito
    CampoDescrição
    Empresa

    Código da empresa que será utilizada para a seleção das informações, para as quais serão enviadas as

    comunicações de débito para o representante.    		Representante

    movimentações.

    Nota
    • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas

    Código do representante que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

    Nota
    • O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas.
    • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representanteuma empresa, utilizando o botão ao lado   do campo em que a descrição do representante é apresentada.o nome da empresa é apresentado.
    • Campo de preenchimento opcionalEsse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”.
    Tipo de título

    Código do tipo de título que será utilizado para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as

    movimentações.

    Nota
    • O código do tipo de título deverá estar previamente cadastrado no programa
    • Tipos de Títulos.
    • Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do tipo de título é apresentada.
    		Título
    • Campo de preenchimento opcional.
    Portador

    Código e tipo do portador que será utilizado para seleção das informações,

    para os quais serão enviadas as

    movimentações. 

    Nota
    • O
    • código do portador deverá estar previamente cadastrado no programa
    • portador, utilizando o botão ao lado do campo em que o
    • portador é apresentado.
    • Campo de preenchimento opcional.
    Data de/atéSituação dos Títulos 

    Data de baixa inicial e final referem-se à data de crédito dos títulos. Campos que serão utilizados 

    para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as

    movimentações.

    Nota
    • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
    • Os tipos de situação dos títulos possíveis de serem informados são:
      • Títulos vencidos;
      • Títulos a vencer;
      • Títulos vencidos e títulos a vencer.
    Etiqueta

    Indica se devem ser impressas etiquetas com o nome do cliente/representante para os quais as comunicações de débito serão enviadas, e qual o modelo do formulário de etiquetas a ser emitido.

    Nota
    • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
    • Poderá ser informado:
      • Não imprime etiqueta;
      • Formulário com 2 colunas de etiquetas;
      • Formulário com 4 colunas de etiquetas.
    Data de vencimento

    Data de vencimento inicial e final, campos que serão utilizados para a seleção das informações, para os quais serão enviadas as comunicações de débito.

    Nota
    • Esse campo somente será habilitado se no campo “Tipo de comunicação” for selecionada a opção “Informação de débito para clientes” ou “Informação de débito para representantes”.
    • Se o vencimento de um título houver sido prorrogado, será utilizada a data de vencimento prorrogada para a seleção do título.
    Texto do cabeçalho

    Código do texto que deverá ser impresso nas comunicações de débito/cartas de anuência.

    Nota

    - O texto deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, conforme a opção habilitada no campo “Tipo de comunicação”.

    • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Cliente".
    • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Representante".
    • Quando for selecionada a opção “Carta de anuência”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Banco".

    - Através do botão "Editar", é permitido acessar o programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, para a edição dos textos das cartas.

    Texto do rodapé

    Código do texto que deverá ser impresso no rodapé das comunicações de débito/cartas de anuência.

    Nota

    - O texto deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, conforme a opção habilitada no campo “Tipo de comunicação”.

      • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Cliente".
      • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Representante".
      • Quando for selecionada a opção “Carta de anuência”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a "Banco".

    - Através do botão "Editar", é permitido acessar o programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, para a edição dos textos das cartas.

    Texto do e-mail

    Código do texto que deverá ser enviado no corpo do e-mail da comunicação de débito/carta de anuência, quando escolhida a opção de envio por e-mail.

    Nota
    • O texto deverá estar previamente cadastrado no programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, conforme a opção habilitada no campo “Tipo de comunicação”.
      • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para clientes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a Cliente.
      • Quando for selecionada a opção “Informação de débito para representantes”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a Representante.
      • Quando for selecionada a opção “Carta de anuência”, será utilizado o texto do tipo de carta igual a Banco.
    • Através do botão "Editar", é permitido acessar o programa FIN10025 - Cadastro de Textos para Cartas e Relatórios, para a edição dos textos das cartas.
    • Esse campo somente será habilitado se o campo “Enviar e-mail?” for marcado para enviar a comunicação de débito/carta de anuência por e-mail.

    ...

    • Esses campos são obrigatórios.

    02. AGENDAMENTO

    O programa FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações possibilita o processamento agendado.

    Abaixo será demonstrada a configuração necessária para a execução dos programas em modo background (sem interação com o usuário), definindo datas, intervalos e os parâmetros da execução.

    Aviso
    titlePré-requisito

    Configuração do ambiente para execução de tarefas agendadas.

    Manual de configuração do agendador de tarefas Logix: 

    View file
    nameAgendadorTarefasLogix.pdf
    height150

    Painel
    borderStylesolid
    titleConfigurações
    Expandir
    titleConfigurações de agendamento

    No JOB0003, cadastrar o agendamento para a execução do programa FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração Movimentações, seguindo as orientações do Manual do agendador de tarefas Logix.

    Image Added


    Image Added

    Abaixo a lista dos parâmetros necessários para a execução agendada. 

    Aviso
    titleATENÇÃO

    Os parâmetros são obrigatórios. Observar os que aceitam valores nulos (brancos). Favor cadastrar nesta exata sequência.

    Parâmetro 1

    Campo do programa: Empresa

    Tipo: Lista

    Objetivo: Informar um ou mais códigos das empresas para a geração dos dados.

    Informações
    titleObservação

    Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

    Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

    Parâmetro 2

    Campo do programa: Tipo de título

    Tipo: Lista

    Objetivo: Informar um ou mais códigos dos tipos de título para a geração dos dados.

    Informações
    titleObservação

    Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

    Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

    Parâmetro 3

    Campo do programa: Portador

    Tipo: Lista

    Objetivo: Informar um ou mais códigos dos portadores para a geração dos dados.

    Informações
    titleObservação

    Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

    Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

    Caso o portador seja informado, o tipo, que se encontra no Parâmetro 4, também deverá ser informado.

    Parâmetro 4

    Campo do programa: Tipo portador

    Tipo: Lista

    Objetivo: Informar um ou mais dos tipos de portadores para a geração dos dados.

    Informações
    titleObservação

    Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

    Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

    Informar sempre que o portador, que se encontra no Parâmetro 3, for informado.

    Parâmetro 5

    Campo do programa: Data de

    Tipo: Simples

    Objetivo: Data de baixa inicial. Refere-se à data de crédito dos títulos.

    Informações
    titleObservação

    Parâmetro obrigatório.

    Parâmetro 6

    Campo do programa: Data até

    Tipo: Simples

    Objetivo: Data de baixa final. Refere-se à data de crédito dos títulos.

    Informações
    titleObservação

    Parâmetro obrigatório.

    03. TABELAS UTILIZADAS

    • cre_pagto_eletronico_partic
    • cre_pagto_eletronico_movim
    • cre_pagto_eletr_movim_orig

    03. ASSUNTOS RELACIONADOS

    ...