Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA085A	Orden de Pago

10

11/10/2024

País:

PERÚ

Ticket:

21101623

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-24356

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar la Orden de Pago (FINA085A) de una Factura de Anticipo con retención IGV no se genera el titulo título PA.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago (FINA085A), dentro de la función Fa085Grava(), se modifica la validación que genera el título PA utilizando la modalidad del pago para para validar si ésta esta es de Anticipo.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24356.
- Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
Módulo Financiero(SIGAFIN):
- Desde Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de tablas auxiliares(FINA007), Configurar en la tabla PE4 los siguiente:
  - Clave = 202410 Periodo de vencimiento para los títulos de retención en formato aaaamm
  - Clave Aux = IG- Tipo de retención.
  - Descripción M1 = 31/12/2024 Fecha de vencimiento en formato dd/mm/aaaa
Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
  - Agente Ret. = 2 - No
- Desde Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada con cálculo de IGV y que no afecte stock.
- Desde Desde Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad para operación de anticipo.
  - Oper. antic. = 1 - Si
- Desde Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
- Desde Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de tipo "anticipo" e informar el proveedor, producto, tes TES y modalidad configurados anteriormente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Orden de Pago para generar título PA:

Ir a Financiero, SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
Informar los parámetros necesarios para mostrar los títulos de las Facturas de Entrada creadas en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- ¿Imprime Comprobante? = Sí
- ¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
Seleccionar el título de la Factura de Entrada y dar clic en "+Pago automático".
- En la sección "Forma de Pago", informar los datos requeridos:
  - Modalidad de tipo Anticipo creada en las precondiciones, asignada automáticamente (este campo no es modificable).
  - Debito Débito inmediato TF.
  - Banco creado en las precondiciones.
Grabar los cambios.
Revisar la generación del certificado de retención.
Revisar la generación del título PA.
Ir a Financiero, SIGAFIN | Consultas | Cunetas Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
Revisar el título PA.