Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25108.
3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
4. Contar con las siguientes configuraciones: 

En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):

• Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar un calendario para el año en

• curso, incluyendo los 12 periodos del año.
• Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (

• CTBA140), configurar la moneda local.
• Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Monedas por Calendarios (CTBA200), configurar la moneda local con el calendario activo.
• Desde la opción Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020), configurar dos cuentas, la primera con clase "Analítica" y condición "Deudora", la segunda  con clase "Analítica" y condición "Acreedora"
• Desde la opción Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos contables 572 y 579, para la generación de asientos de inclusión y borrado de Movimientos de Caja Chica.

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

• Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad de tipo "Analítico" con condición de "Ingresos".
• Desde la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco en moneda local.
• Desde la opción Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos bancarios (FINA100), registrar saldo para el banco creado previamente.
• Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550), configurar una Caja Chica.
  
  • Al grabar los datos del registro creado, en la pregunta “Desea hacer reposición ahora?”, hacer clic en

• • el botón Sí.
  • Ingresar los datos necesarios

• • de Reposición de Caja.
• Desde la opción Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos (FINA560),

• asignar un movimiento utilizando la Caja Chica generada en el punto anterior.
  • Importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line.
  • Se muestra la pantalla de Asientos Estándar.
  • Dar clic en el botón "Aceptar".
  • Se generan los asientos estándar (CT2) de la inclusión del movimiento de caja chica
  • Se genera el Nro. Correlativo (CT2_SEGOFI). Ejemplo,

• • Correlativo = 9901000053
  • Se genera el  Núm Diario (CT2_NODIA). Ejemplo,

• • Núm Diario = 9901000053 
  • Se actualiza el Núm Diario (EU_NODIA)

• • . Ejemplo, Núm Diario= 9901000053

Anulación del Movimiento de Caja Chica

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) acceder al menú Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos (FINA560)
   • Es importante tener activa la generación y visualización de la contabilización on-line.
2. Seleccionar el movimiento de caja chica generado en las precondiciones.
3. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anular"
4. Confirmar la anulación.
5. Es mostrada la pantalla de Asientos Estándar, en el encabezado se muestra el Núm. de Correlativo. Ejemplo, Correlativo = 9901000054
6. Dar clic e el botón "Aceptar".
7. Se generan los asientos estándar (CT2) de la anulación del movimiento de caja chica.
8. Se genera el Nro. Correlativo (CT2_SEGOFI). Ejemplo, Correlativo = 9901000054
9. Validar que el Núm Diario (CT2_NODIA) del asiento de inclusión del movimiento de Caja Chica y el Núm Diario (EU_NODIA) del Movimiento de Caja Chica no sean actualizados con la información del correlativo del asiento de anulación.
10. Ejemplo, Núm Diario (CT2_NODIA) = 9901000053 
    
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11. Ejemplo, Núm Diario (EU_NODIA) = 9901000053 
    
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12. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).
13. Seleccionar el movimiento anulado de caja chica con Correlativo = 9901000054
14. Dar clic en el botón "Modificar"
    1. En el encabezado del asiento se muestra el Correlativo = 9901000054
    2. En el ítem del asiento se muestra el Nro. Diario = 9901000053
15. Modificar el Campo Hist. Asiento del ítem del asiento.
    1. Hist. Asiento = "579/001 Anulación"
16. Grabar los cambios.
17. Validar que el Núm Diario (CT2_NODIA) del asiento de inclusión del movimiento de caja chica y el Núm Diario (EU_NODIA) del Movimiento de Caja Chica no sean actualizados con la información del correlativo del asiento de anulación.
18. Ejemplo, Núm Diario (CT2_NODIA) = 9901000053