Histórico da Página

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03. Inclusão de recibo/faturas

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3.1 Recibo/Faturas

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
LEM - Cadastro de Recibo/Fatura

ERP
SE1 - Contas a Receber

SE2 - Contas a Pagar

FKF - Complemento de título

FKG - Complemento de impostos x título

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
LEM_NUMERO	E2_NUM/E1_NUM	Numero da Fatura/Recibo
LEM_PREFIX	E2_PREFIXO/E1_PREFIXO	Prefixo do Titulo
LEM_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
LEM_PARTIC	F+E2_FORNECE+E2_LOJA/C+E1_CLIENTE+E1_LOJA	Código Participante
LEM_DTEMIS	Data de Emissão	E2_EMISSAO/E2_EMIS1/E1_EMISSAO/E1_EMIS1	Data de Emissão
LEM_NATTIT	0=Receber/1=Pagar	LEM_NATTIT	Natureza do Titulo
LEM_OBSERV	LEM_DOCORI	E2_HIST/E1_HIST	Observação	LEM_VLBRUT	LEM_TPRECF
LEM_SRVMUNDOCORILEM	C20_CODLOCLEM_TIPDOCCHVNF	Documento Original
LEM_IDOBRAVLBRUT	LEM_UNIQINT	LEM_INDISE	LEM_VLRCP	LEM_VLRGIL	LEM_VLRSEN	LEM_INDJUD	LEM_FCISCP	LEM_DTESCO	LEM_DTCONT

4.2 Operações com combustíveis

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4.3 Complemento de comunicação e telecomunicação

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E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Vlr. Bruto
LEM_TPRECF	1 - Nota Fiscal 2 - Título Avulso 3 - Desdobramento	Tipo do Recibo/Fatura
LEM_SRVMUN	Em Branco	Cód. Serviço Municipal
LEM_CODLOC	Em Branco	Codigo Local Prest Serv
LEM_TIPDOC	Em Branco	Tipo de Documento
LEM_IDOBRA	T9C_ID	Id Estabelecimento Obra
LEM_UNQINT	Em Branco	ID Integração Única
LEM_INDISE	Em Branco	Isenção Previdenciária
LEM_VLRCP	Zero	Valor Contribuição Previd
LEM_VLRGIL	Zero	Valor Contrib Prev GILRAT
LEM_VLRSEN	Zero	Valor Senar
LEM_INDJUD	Em Branco	Rendimento Decis.Judicial
LEM_FCISCP	1=FCI Fundo ou Clube Investimento 2=SCP Sociedade em Conta de Participação	Ind. Operação FCI ou SCP
LEM_DTESCO	FKF_DTECON	Dt Escrituração Contábil
LEM_DTCONT	E2_EMIS1/F989DTCTB - Ponto de entrada para manipular a data contábil do T154	Data da contabilização

3.2 Base de cálculo de INSS da fatura/recibo

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
T5M - Tipo de Serviço

ERP

SE1 - Contas a Receber

SE2 - Contas a Pagar

FKF - Complemento de título

FKG - Complemento de impostos x título

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
T5M_IDTSER	1+FKF_TPSERV	Tipo de Serviço
T5M_BSINSS	E2_BASEINS/E1_BASEINS - FKG_VALOR	Valor Base Calculo INSS
T5M_VLINSS	E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS	Valor Apurado INSS
T5M_VLRETS	FKG_VALOR	Valor Retenção Serv. Sub.
T5M_VLRETP	FKG_VALOR	Valor Retenção Principal
T5M_VLSV15	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 15 anos
T5M_VLSV20	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 20 anos
T5M_VLSV25	FKG_BASECA	Vlr Serv Apos Esp 25 anos
T5M_VLADI	FKG_VALOR	Valor Adicional
T5M_VLADNE	FKG_VALOR	Vl.Adic Não Efetivado
T5M_TPREPA	FKF_TPREPA	Tipo de Repasse
T5M_DESCRI	Tabela OG SX5	Descrição Resumida
T5M_VLBRUT	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Valor Bruto do Repasse
T5M_VLREAP	E2_INSS/E1_INSS/FKF_ORIINS	Valor Apuração Retenção

3.3 Parcelas da Fatura/Recibo

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Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
C2E - Complemento de energia elétrica, água e gásT51 - Parcelas da Fatura/Recibo

ERP
SFU - Complemento de energia elétrica
CD3 - Complemento de gás canalizado
CD4 - Complemento de água canalizada
SE1 - Contas a Receber
SE2 - Contas a Pagar

De - Para
TAF ERP (Modelo documento) DESCRIÇÃO
C2ET51_TPLIG FU_TIPLIGA(06, 66) Tipo de ligação
C2E_CODCON FU_CLASCON(06, 66)/ CD3_CLASCO(28) / CD4_CLASCO(29) Código da classe de consumo
C2E_GRPTEN FU_GRUPT(06, 66) Código do grupo de tensão
C2E_VLTERC FU_VALTER(06, 66)/ CD3_VLTERC(28)/ CD4_VLTERC(29) Valor de terceiros
C2E_CONS FU_CONSTOT(06, 66) Valor de consumo
C2E_VLFORN FU_VLFORN(06,66) Valor fornecido/consumido

4.5 Operações de importação

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- NUMPAR E2_PARCELA/E1_PARCELA Número da Parcela
  T51_VLRPAR E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ Valor da Parcela

3.4 Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais

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Número drawback

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4.6 Operações com medicamentos

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
C31 - Complemento de itens de medicamentos
ERP
CD7
T9E - Indicativo Suspensão Processo

C1G - Processos Referenciados.

ERP

SE2 - Contas a Pagar

FKF - Complemento de medicamentostítuloF0A

FKG - Complemento de rastreabilidadeimpostos x título

CCF - Processos referenciados

De - Para

TAF	ERPERP	DESCRIÇÃO
C31T9E_LOTETPPROC	F0A_LOTE / CD7_LOTE	Número do lote de fabricação
C31_DTFAB	F0A_FABRIC / CD7_FABRIC	Data de fabricação
C31_DTVAL	F0A_VALID / CD7_VALID	Data de validade
C31_QUANT	F0A_QTDLOT / CD7_QTDLOT	Quantidade do lote
C31_INDMED	CD7_REFBAS	Tipo da base de calculo do ICMS ST
C31_TPPROD	CD7_TPPROD	Tipo de produto
C31_VLTBMX	CD7_PRECO	Valor do preço tabelado ou máximo

...

CCF_TRIB	Tipo de Processo
T9E_NUMPRO	FKG_NUMPRO	Id. do Processo
T9E_IDSUSP	FKG_CODSUS	Chave Cod. Suspensão
T9E_VALSUS	FKG_VALOR	Valor Retenção Suspensa
T9E_CODTRI	13	Código Tributo
T9E_CNATRE	Em Branco	Cod Natureza de Rendimentos
T9E_BSSUSP	Zero	Valor Base Suspensa
T9E_VLRANO	Zero	Compensação Judic Ano Cal
T9E_VLRANA	Zero	Compensação Judic Ano Ant

3.5 Tributos X Natureza Rendimento

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  
  TAF
  C34 - Complemento de veículos novosV3S - Tributos X Natureza Rendimento
  
  ERP
  CD9 - Complemento de veículo automotor
  SA1 - Tabela de clientes
  SA2 - Tabela de fornecedores
  SE2 - Contas a Pagar
  FKF - Complemento de título
  FKW - Impostos x Natureza Rendimento
  
  De - Para
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  C34_INDVEI CD9_TPOPER Tipo de operação com veículo
  C34_CHASSI CD9_CHASSI Chassi do veículo
  C34_CNPJ A1_CGC/A2_CGC CNPJ da concessionária
  C34_UF A1_EST/A2_EST UF concessionária

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V3S_IDNATR	FKW_NATREN	Identificador Nat. Rendimento
V3S_DECTER	FKF_INDDEC	Indicativo 13° Salário
V3S_VALOR	FKW_VLBRUT	Valor por nat de rendimento
V3S_IFCISC	FKF_CGCSCP	Id FCI SCP
V3S_IDPROC	Em Branco	ID Processo/RRA
V3S_COMPFP	Em Branco	Competência rendimentos

3.6 Tributos do pagamento

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  
  TAF
  C37 V47 - Complemento de ressarcimento de ICMSTributos da Natureza de Rend.
  
  ERP
  CD0 SE2 - Contas a Pagar
  FKF - Complemento do documento fiscal de ressarcimentotítuloSA2 - Tabela de fornecedores
  FKW - Impostos x Natureza Rendimento
  
  De - Para
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  C37
  V47_
  CODMODCD0_ESPECICódigo identificador do modeloC37_SERIECD0_SERENTSerie do documento fiscalC37_NUMDOCCD0_DOCENTNúmero do documento fiscalC37_DTDOCCD0_EMISSAData do documento fiscalC37_CODPARA2_CODCódigo do participanteC37_QUANTCD0_QUANTQuantidade do itemC37_VLITEMCD0_VUNITValor unitárioC37_VLBCSTCD0_VALBSTValor unitário BCC37_CHVULTCD0_CHVNFEChave NFE ultima entradaC37_NUMULTCD0_ITENFENumero sequencial do tem NFEC37_VLBICMCD0_VALBSTValor BC ICMSC37_ALIQICCD0_PICMSEAlíquota ICMSC37_VLLIMICD0_BSULMTValor ICMS limitadoC37_VLUICMCD0_VLUNCRValor unitário de crédito de ICMSC37_ALIQSTCD0_ALIQSTEAlíquota de ICMS STC37_VLURESCD0_VLUNREValor unitário de ressarcimentoC37_CODRESCD0_RESPRECódigo do responsávelC37_CODMOTCD0_MOTRESCódigo do motivo do ressarcimentoC37_CHVRETCD0_CHNFRTChave NFE ICMS-ST retidoC37_CODPREA2_CODCódigo do participante de retenção de ICMS-STC37_SERNFECD0_SRNFRTSérie da NFE da retenção de ICMS-STC37_NUMNFECD0_NRNFRTNúmero da NFE de retenção do ICMS-STC37_NITEMRCD0_ITNFRTNúmero do item de retenção do ICMS-STC37_CODMDACD0_CODDACódigo do modelo de arrecadaçãoC37_NUMDACD0_NUMDANúmero da DA.

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IDTRIB	12 = IRRF SEMIMP = Sem impostos	Identificador do Tributo
V47_BASECA	FKW_BASETR	Base de Cálculo Tributo
V47_VLTRIB	FKW_VLIMP/FKW_VLIMPN	Valor do tributo
V47_ALIQ	Zero	Alíquota

3.7 Detalhamento de Deduções

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
V4L - Detalhamento das Deduções

ERP

SE1 - Contas a Receber

SE2 - Contas a Pagar

FKG - Complemento de impostos x título

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V4L_TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo Dedução
V4L_VLRDED	FKG_VALOR	Valor Dedução
V4L_VLDEDS	FKG_VALOR	Valor dedução suspensa
V4L_NUMPRE	FKG_INSPRE	Num Insc Previdência
V4L_IENTID	1 = Sim 2 = Não	Entidade Previdenciária

3.8. Detalhamento das isenções

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
V4M - Detalhamento das Isenções

ERP
SE2 - Contas a Pagar

FKG - Complemento de impostos x título

De - Para

TAF

ERP

DESCRIÇÃO

V4M_CTPISE

1 = Parcela Isenta 65 anos

2 = Diária de Viagem

3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título

4 = Abono Pecuário

5 = Valores Pagos a titular ou sócio

6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave

7 = Complementação de aposentadoria

8 = Ajuda de Custo

10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração

11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave

99 = Outros.

Cod. Tipo de Isenção

V4M_VLRISE

FKG_VALOR

Valor da Parcela Isenta

V4M_DRENDI

FKG_DESCR

Desc. Rendimento Isento

3.9 Beneficiários da Pensão Alimentícia

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  TAF
  C21 - Informações complementares por documento fiscal
  C3Q - Informações Complementares
  ERP
  CDT - Informações complementares por documento fiscal
  
  TAF
  V83 - Beneficiários da pensão alimentícia
  
  ERP
  SE2 - Contas a Pagar
  FKG - Complemento de impostos x título
  DHT - Fornecedor x Dependentes
  
  De - Para
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  C21V83_CODINFCPFDEP CDTDHT_IFCOMP Código de informação complementar
  C21_DESCRI CDT_DCCOMP Texto complementar

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- CPF CPF do Dependente
  V83_VALDED FKG_VALOR Valor Dedução

3.10 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  
  TAF
  C6W - Processos referenciados por documento fiscal
  ERP
  CDG - Processos referenciados por documento fiscal
  De - ParaV89 - Detalhamento das deduções
  
  ERP
  SE2 - Contas a Pagar
  FKG - Complemento de impostos x título
  
  De - Para
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  C6W_NUMERO CDG_PROCES Número do processo referenciado
  C6W_CODINF CDG_IFCOMP Código da informação complementar

...

- V89_TPDEDU
  2 = Previdência Privada
  3 = FAPI
  4 = FUNPRESP
  Tipo de dedução
  V89_VALDED FKG_VALOR Valor Base IR

3.11 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  
  TAF
  C25 - Documento de arrecadação referenciados
  ERP
  CDC - Guias de recolhimento referenciados
  De - ParaV96 - Ded. Susp. por Depend. e Benef
  
  ERP
  SE2 - Contas a Pagar
  FKG - Complemento de impostos x título
  DHT - Fornecedor x Dependentes
  
  De - Para
  C25CODINFCDCIFCOMP
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  V96_
  CPF
  DHT_
  Código da informação complementar
  C25_IDENTI CDC_GUIA Documento de arrecadação

...

- CPF CPF
  V96_VDEDSU FKG_VALOR Vlr Ded Susp

3.12 Pagamentos a beneficiários não identificados/Retenção no Recebimento.

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informaçõesinformações

TAF
C26 - Documento fiscal referenciadoV4K - Pag. benef. não identificados

ERPCDD - Documentos referenciados
SF1 - Documentos de entrada
SF2 - Documentos de saída

SE1 - Contas a Receber

FKF - Complemento de título

FKG - Complemento de impostos x título

FKW - Impostos x Natureza Rendimento

De - Para

C26CODMODCDD_MODREF de identificação modeloC26INDOPECDDENTSAI

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V4K_	CODDOC	E1_PREFIXO+E1_NUM	Código	do	documento
V4K_	IDNATR	FKF_	Tipo de operação
C26_INDEMI	F1_FORMUL/F2_FORMUL	Emitente do documento fiscal
C26_CODPAR	CDD_PARREF	Código do participante
C26_NUMDOC	CDD_DOCREF	Número do documento fiscal referenciado
C26_SERIE	CDD_SERREF	Série do documento fiscal referenciado
C26_DTDOC	F1_EMISSAO/F2_EMISSAO	Data de emissão do documento fiscal
C26_CODINF	CDD_IFCOMP	Código de informação complementar
C26_CHVELE	CDD_CHVNFE	Chave eletrônica do documento

4.13 Cupom fiscal referencial

...

NATREN	Id Natureza Rendimento
V4K_DTPAG	E1_EMISSAO/E1_EMIS1	Data fato gerador ou pag
V4K_VLRLIQ	0	Vlr Líquido do pagamento
V4K_VLREAJ	FKW_BASETR+FKW_BASENR	Valor Bruto
V4K_VLRIR	FKW_VLIMP+FKW_VLIMPN	Valor do IR
V4K_DESCRI	E1_HIST	Descrição do Pagamento
V4K_BASEIR	FKW_BASETR+FKW_BASENR	Valor Base Cálculo IRRF
V4K_INDNAT	1 = A Receber	Natureza Fatura \ Recibo
V4K_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
V4K_CGCFON	C1H_CNPJ	CNPJ da Fonte Pagadora
V4K_DTESCO	Vazio	Dt Escrituração Contabil
V4K_OBSERV	Vazio	Observação

3.13 Processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais de pgtos não identificados.

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
V9B - Info Proc Ret

ERP

SE1 - Contas a Receber

FKW - Impostos x Natureza Rendimento

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V9B_TPPROC	FKW_TPPROC	Tipo de processo
V9B_NRPROC	FKW_NUMPRO	Número Processo Adm/Jud
V9B_IDPROC	C1G_ID	Id do Processo Ret
V9B_CODSUS	FKW_CODSUS	Código Indicativo Susp.
V9B_IDSUSP	T5L_ID	Chave de Cod. Suspensão
V9B_BSUSIR	FKW_BASENR	Vlr Base Susp IR
V9B_VSUSIR	FKW_VLIMPN	Vlr Não Retido IR
V9B_VLRDEP	FKW_VLIMPN	Valor depósito judicial

04. Pagamentos

4.1 Pagamentos

...

4.14 Locais de coleta e entrega

...

TAF

...

ERP

...

DESCRIÇÃO

...

C28_INDCAR

...

CDF_TPTRAN

...

C28_PARCOL

...

CDF_COLETA

...

C28_PARENT

...

CDF_ENTREG

...

C28_CODINF

...

CDF_IFCOMP

...

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
informações
TAF
C3F - Complemento do conhecimento rodoviário de cargasV3U - Pagtos. parcelas da fat/recibo

ERP
DT3 - Componentes do frete
DT6 - Documento de transporte
DT8 - Composição do frete
DTR - Veículos da viagem
SA1 - Tabela de clientes
SA2 - Tabela de fornecedores
De - Para
TAFERPDESCRIÇÃOC3F_UFORIGSA1_EST/A2_ESTCódigo da UF de origemC3F_CMUNORDT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUNCódigo do município de origemC3F_UFDESTSA1_EST/A2_ESTCódigo UF do destinatário C3F_CMUNDEDT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUNCódigo município destinatárioC3F_CODVEIDTR_CODVEI/DTRT_CODRB1Código de identificação do veículoC3F_CPARCODT6_CLICON + LOJCONCódigo do participante consignatárioC3F_CPARREDT6_CLIDPC + DT6_LOJDPCCódigo do participante redespachanteC3F_INDREDDT6_TIPFRETipo de frete redespachoC3F_VLIQFRSe DT3_TIPCMP = 1Valor líquido do freteC3F_VSECATSe DT3_TIPCMP = 2Valor Sec/CATC3F_VDESP Se DT3_TIPCMP = 3Valor despachoC3F_VPEDAGSe DT3_TIPCMP = 4Valor pedágioC3F_VOUTROSe DT3_TIPCMP = 5Outros valoresC3F_VTOTFRSe DT3_CODPAS = TFValor total do frete
Obs.: Os campos de valor são gravados conforme regras definidas no módulo TMS
...
FK2 - Baixas a Pagar
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título

De - Para
TAF ERP DESCRIÇÃO
V3U_NUMERO E2_NUM Nº Fatura/Recibo/Pagamento
V3U_SERIE E2_PREFIX Série da fatura/recibo
V3U_CODPAR F+E2_FORNECE+E2_LOJA Código do Participante
V3U_IDPART C1H_ID Id do Participante
V3U_DTEMIS E2_EMISSAO Dt. Emissão fatura/recibo
V3U_NATTIT 0 =A Pagar Natureza da fatura/recibo
V3U_PARCEL E2_PARCELA Núm.parcela fatura/recibo
V3U_DTPAGT FK2_DATA Data Pagamento
V3U_SEQUEN FK2_SEQ Sequencial
V3U_FCISCP 2=SCP Sociedade em Conta de Participação Ind. Operação FCI ou SCP
V3U_DTESCO FKF_DTECON Dt Escrituração Contábil
V3U_PERAPU Em Branco Per. Apuração Dividendos

4.2 Natureza de Rendimento

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
V3V - Natureza de Rendimento

ERP
FK2 - Baixas a Pagar

FKF - Complemento de título

FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V3V_CNATRE	FKY_NATREN	Código da Natureza de Ren
V3V_VALOR	FKY_VLRBRUT	Valor pagamento
V3V_DECTER	FKF_INDDEC	Indicativo 13 salario
V3V_IFCISC	FKF_CGSCP	Id do FCI ou SCP
V3V_COMPFP	Em branco	Competência rendimentos

4.3 Tributos do pagamento

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

informações
TAF
C3G - Complemento do conhecimento aquaviário de cargas
ERP
DT6 - Documento de transporte
DT8 - Composição do frete
DTR - Veículos da viagem
DUD - Movimento de viagem
SA1 - Tabela de clientes
SA2 - Tabela de fornecedoresV46 - Tributos sobre Pag por Nat Ren

ERP
FK2 - Baixas a Pagar

FKF - Complemento de título

FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

De - Para

TAF
ERP	DESCRIÇÃO
C3G_UFORIG	SA1_EST/A2_EST	Código da UF de origem
C3G_CMUNOR	DT6_CDRORI/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN	Código do município de origem
C3G_UFDEST	SA1_EST/A2_EST	Código UF do destinatário
C3G_CMUNDE	DT6_CDRCAL/A1_COD_MUN/A2_COD_MUN	Código município destinatário
C3G_CODVEI	DTR_CODVEI/DTRT_CODRB1	Código de identificação do veículo
C3G_CPARCO	DT6_CLICON + DT6_LOJCON	Código do participante consignatário
C3G_VIAGEM	DUD_VIAGEM	Número da viagem
C3G_VOUTRO	DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS <> TF)	Outros valores
C3G_VBRTFR	DT8_VALTOT (Quando DT8_CODPAS = TF)	Valor bruto do frete

4.17 Complemento do conhecimento aéreo de cargas

...

	ERP	DESCRIÇÃO
V46_IDTRIB	10 = Pis 11 = Cofins 12 = IR na Emissão 13 = INSS 18 = CSLL 28 = IR no pagamento 29 = CSRF (Pis/Cofins/CSLL Agregados) 30 = COSIRF (IR/Pis/Cofins/CSLL Agregados) SEMIMP = Sem Impostos	Id Tributo
V46_BASE	FKY_BASENR-Dedução Simplificada - Dependentes	Base Calculo
V46_VALOR	FKY_VLIMP	Valor do tributo
V46_ALIQ	Zero	Alíquota do Tributo

4.4 Suspensão de exigibilidade de tributo

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
V4H - Suspensão Pgto Parc Fatura Rec

ERP

FKY - Impostos x Nat. Rend. x Baixas

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V4H_IDPROC	C1G_ID	Id do Processo
V4H_IDSUSP	T5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUS	Chave Cod. Suspensão
V4H_IDTRIB	C3S_ID	Identificador do Tributo
V4H_VALSUS	FKY_VLIMPN	Valor Retenção Suspensa
V4H_VBASSU	FKY_BASENR	Valor Base Exig. Suspensa
V4H_VLRANO	Zero	Compensação Judic Ano Cal
V4H_VLRANA	Zero	Compensação Judic Ano Ant

4.5 Detalhamento das deduções

...

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
TAF
C2C- Observação Lançamentos Fiscais
C2D- Ajustes de Documentos Fiscais
ERP
CDA - Lançamentos documento fiscal
SFT - Livro fiscal por item de nota fiscal
SB5 - Dados adicionais do produto
CCE - Informações complementares
CDT - Informações complementares por nota fiscal
CJL - Controle de mensagem decodificadas
CC6 - Lançamentos de apuração do ICMS
CJA - Regra de lançamentos por item
De - Para
TAF
ERP
DESCRIÇÃO
C2C_CODOBS
CDA_CODCPL/ CDA_CODMSG/CDA_TXTDSC/ CCE_COD/ CDT_IFCOMP
Observação Lançamento Fiscal
C2C_DESCRI
CJL_MENSG/ CCE_DESCR/ CDT_DCCOMP/FT_FORMULA+FT_OBSERV
Observação Complementar
TAF
ERP
DESCRIÇÃO
C2D_CODOBS
CDA_CODCPL/ CDA_CODMSG/ CDA_TXTDSC/ CCE_COD/ CDT_IFCOMP
Observação Lançamento Fiscal
C2D_CODAJ
CDA_CODLAN
Código de Identificação do Ajuste
C2D_DESCRI
CJL_MENSG/ CDA_CLANC/ CC6_DECLAR/CC6_DESCR/ CC6_DESCR2
Descrição Complementar Ajuste
C2D_CODITE
FT_PRODUTO
Código do Item
C2D_DCODIT
B5_CEME
Descrição Item
C2D_OPALIQ
CDA_OPALIQ
Opção Alíquota
C2D_OPBASE
CDA_OPBASE
Opção Base
C2D_OPVAL
CJA_VALOR
Opção Valor
C2D_OPVLOU
CJA_VLOUTR
Opção Valor Outros
C2D_ALQICM
CDA_ALIQ
Alíquota do ICMS
C2D_ITEMNF
FT_ITEM
Código do Item
C2D_BSICM
CDA_BASE
Base Calculo ICMS
C2D_VLICM
CDA_VALOR
Valor do ICMS
C2D_VLOUTR
CDA_VLOUTR
Outros Valores Ajuste
...
informações

TAF
V4I - Dedução Pgto Parc Fatura \ Rec

ERP
FK2 - Baixas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título

De - Para
TAF ERP DESCRIÇÃO
V4I_TPDEDU
2 = Previdência Privada
3 = FAPI
4 = FUNPRESP
Tipo Dedução
V4I_VLRDED FKG_VALOR Valor Dedução
V4I_VLDEDS FKG_VALOR Valor Dedução Suspensa
V4I_NUMPRE FKG_INSPRE Num.Insc .Previdência
V4I_IENTID
1 = Sim
2 = Não
Entidade Previdência?
V4I_VLFPRE Zero Vlr.Funpresp

4.6 Detalhamento das isenções

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
V4J - Isenção Pgto Parc Fatura / Rec

ERP
FK2 - Baixas a Pagar

FKF - Complemento de título

FKG - Complemento de impostos x título

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V4J_IDTPIS	V4E_ID	Identificador Tp Isenção
V4J_CDTPIS	1 = Parcela Isenta 65 anos 2 = Diária de Viagem 3 = Indenização e rescisão de contrato, inclusive título 4 = Abono Pecuário 5 = Valores Pagos a titular ou sócio 6 = Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave 7 = Complementação de aposentadoria 8 = Ajuda de Custo 10 = Juros Mora recebidos, pelo atraso pag. Remuneração 11 = Resgate Previdência, complemento por portador de moléstia grave 99 = Outros.	Cod Tipo Isenção
V4J_VLRISE	FKG_VALOR	Valor Parcela Isento
V4J_DRENDI	FKG_DESCR	Descri Rendimento Isento

4.7 Beneficiários da Pensão Alimentícia

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  informações
  TAF
  C29- Faturas
  C2A- Vencimento das Faturas
  ERP
  SFT - Livro fiscal por item de nota fiscal
  SE1 - Contas a Receber
  SE2 - Contas a Pagar    V85 - Beneficiários de pensão
  
  ERP
  FK2 - Baixas a Pagar
  FKF - Complemento de título
  FKG - Complemento de impostos x título
  DHT - Fornecedor x Dependentes
  
  De - Para
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  C2A
  V85_
  VECTO
  CPFDEP
  E1_VENCREA/ E2_VENCREA
  Vencimento da parcela
  C2A_VLRPAR
  E1_VLCRUZ/ E2_VLCRUZ
  Valor da parcela
  TAF
  ERP
  DESCRIÇÃO
  C29_INDEMI
  FT_FORMUL+FT_TIPOMOV
  Emitente do Título
  C29_INDTIT
  E1_TIPO/ E2_TIPO
  Tipo de Título
  C29_DESCRI
  E1_HIST/ E2_HIST
  Descrição Complementar
  C29_NUMTIT
  E1_NUM/ E2_NUM
  Número do Título
  C29_VLRTOT
  E1_VLCRUZ/ E2_VLCRUZ
  Valor Total dos Títulos
  C29_VLRDES
  E1_DESCONT/ E2_DESCONT
  Valor do Desconto
  C29_VLRLIQ
  E1_VLCRUZ - E1_DESCONT/ E2_VLCRUZ - E2_DESCONT
  Valor Liquido da Fatura

...

- DHT_CPF CPF Dependente
  V85_CODDEP V3R_CODIGO Código Dependente
  V85_VALDED FKG_VALOR Valor Dedução

4.8 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  
  TAF
  V90 - Det Deducoes Exig. Susp
  
  ERP
  FK2 - Baixas a Pagar
  FKF - Complemento de título
  FKG - Complemento de impostos x título
  DHT - Fornecedor x Dependentes
  
  De - Para
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  V90_TPDEDU DHT_CPF Tipo da Dedução
  V90_VALDED FKG_VALOR Valor Dedução

4.9 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

- Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
  informações
  TAF
  C7B - Complemento por documento fiscal
  ERP
  SF2 - Documentos de saída
  SFT - Livro fiscal por item do documento
  De - Para
  TAFERPDESCRIÇÃOC7B_UFF2_UFORIGCódigo de UF de origemC7B_CODMUNF2_CMUNORCódigo de município de origemC7B_VLSERVFT_TOTALValor total da prestação de serviçosC7B_VLBCICFT_BASEICMValor total da base de calculo de ICMSC7B_VL_ICMSFT_VALICMValor total do ICMS

4.21 Complemento da nota fiscal de serviços de transporte

...

- V95 - Ded. Susp. por Depend. e benef
  
  ERP
  FK2 - Baixas a Pagar
  FKG - Complemento de impostos x título
  DHT - Fornecedor x Dependentes
  
  De - Para
  TAF ERP DESCRIÇÃO
  V95_CPF DHT_CPF CPF
  V95_CODDEP V3R_CODIGO Código Dependente
  V95_VDEDSU FKG_VALOR Valor Dependen. Suspensão

05. Módulo de Inclusão de Pagamentos

5.1 Módulo de inclusão de Pagamentos

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações

TAF
T1A - Movimento MIT

ERP
SE2 - Contas a Pagar

FKF - Complemento de título

De - Para

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
T1A_FILORI	Empresa logada+E2_FILORIG	Filial do Documento
T1A_ANOPOS		Ano Postergado
T1A_IDTRIB	C3S_ID	ID do Tributo
T1A_CODTRI	C3S_CODIGO	Código Tributo
T1A_PERAPU	Mês/Ano	Período Apuração
T1A_CODREC	Codigo de retenção (E2_CODRET) + Variação (E2_VARIAC)	Código de Receita
T1A_TRIPOS		Trimestre Postergado
T1A_PERIOD	1=Diária 2=Decendial 3=Quinzenal 4=Mensal	Periodicidade
T1A_CPNEST	CNPJ da filial de Origem (Sigamat)	CNPJ Estabelecimento
T1A_CNPINC	CNPJ da Incorporadora ou SCP que possui o debito (FKF_CGCSCP)	CNPJ Incorporação
T1A_VALTRI	E2_VALOR	Valor Tributo
T1A_CODMUN	C07_ID	Código Município
T1A_IDSCP	V3X_ID	ID SCP
T1A_CNPSCP	CNPJ da Incorporadora ou SCP que possui o debito (FKF_CGCSCP)	CNPJ SCP
T1A_UF	C09_ID	Unidade Federativa
T1A_DTDEBI	E2_EMISSAO	Data do Debito
T1A_IDDOC	FK7_IDDOC	Id Documento de Origem

5.2 Processos referenciados

...

4.22 Cadastro de armazenamento de combustível

...

TAF

...

ERP

...

DESCRIÇÃO

...

C36_NUMTAN

...

CD6_TANQUE

...

C36_QUANT

...

CD6_VOLUME

...

C36_CODIF

...

CD6_SEFAZ

...

C36_QTDAMB

...

CD6_QTAMB

...

C36_UFCONS

...

CD6_UFCONS

...

C36_BCCIDE

...

CD6_BCCIDE

...

C36_VALIQ

...

CD6_VALIQ

...

C36_VCIDE

...

CD6_VCIDE

...

Tabelas envolvidas no processo e "de - para" das informações
informações
TAF
T9Q- Ind. Suspensão Processo Judicial / Administrativo
C1G - Processos Referenciados
C3S - Códigos de Tributos
ERP
CCF - Processos Referenciados
T1B - Processos MIT

ERP
SE2 - Contas a Pagar
FKF - Complemento de título
FKG - Complemento de impostos x título
CDG - Processos referenciados no documento
DHR - Nota Fiscal x Natureza de Rendimento
De - Para
TAF ERP DESCRIÇÃO
T9Q
T1B_
TPPROC
IDPROC
CCF
C1G_
TRIB
ID ID Processo
Número do tanque


T9Q
T1B_
NUMPRO
CODSUS
C1G
T5L_
IDQuantidade armazenada
CODSUS Código de Suspensão
T9Q_IDSUSP
C1G_INDPRO
Código autorização do registro
T9Q_VALSUS
CDG_VALOR
Qtde Fat. Temp. Amb.
T1B_TERCEI
1=Sim
2=Não
Terceiro
T1B_VALSUS FKG_VALOR Valor Suspensão
T9Q
T1B_
CODTRI
IDSUSP
C3S
T5L_ID+T5L_VERSAO+T5L_CODSUS ID
da UF de consumo
Suspensão
T9Q_BSSUSP
DHR_BASUIR/ DHR_BSUPIS/ DHR_BSUCOF/ DHR_BSUCSL
BC da CIDE em quantidade

TAF	ERP (Modelo documento)	DESCRIÇÃO
C2ET51_TPLIG	FU_TIPLIGA(06, 66)	Tipo de ligação
C2E_CODCON	FU_CLASCON(06, 66)/ CD3_CLASCO(28) / CD4_CLASCO(29)	Código da classe de consumo
C2E_GRPTEN	FU_GRUPT(06, 66)	Código do grupo de tensão
C2E_VLTERC	FU_VALTER(06, 66)/ CD3_VLTERC(28)/ CD4_VLTERC(29)	Valor de terceiros
C2E_CONS	FU_CONSTOT(06, 66)	Valor de consumo
C2E_VLFORN	FU_VLFORN(06,66)	Valor fornecido/consumido

NUMPAR	E2_PARCELA/E1_PARCELA	Número da Parcela
T51_VLRPAR	E2_VLCRUZ+IMPOSTOS RET EMISSÃO/E1_VLCRUZ	Valor da Parcela

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
C34_INDVEI	CD9_TPOPER	Tipo de operação com veículo
C34_CHASSI	CD9_CHASSI	Chassi do veículo
C34_CNPJ	A1_CGC/A2_CGC	CNPJ da concessionária
C34_UF	A1_EST/A2_EST	UF concessionária

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
C21V83_CODINFCPFDEP	CDTDHT_IFCOMP	Código de informação complementar
C21_DESCRI	CDT_DCCOMP	Texto complementar

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
C6W_NUMERO	CDG_PROCES	Número do processo referenciado
C6W_CODINF	CDG_IFCOMP	Código da informação complementar

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V96_
CPF
DHT_
Código da informação complementar
C25_IDENTI	CDC_GUIA	Documento de arrecadação

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V3U_NUMERO	E2_NUM	Nº Fatura/Recibo/Pagamento
V3U_SERIE	E2_PREFIX	Série da fatura/recibo
V3U_CODPAR	F+E2_FORNECE+E2_LOJA	Código do Participante
V3U_IDPART	C1H_ID	Id do Participante
V3U_DTEMIS	E2_EMISSAO	Dt. Emissão fatura/recibo
V3U_NATTIT	0 =A Pagar	Natureza da fatura/recibo
V3U_PARCEL	E2_PARCELA	Núm.parcela fatura/recibo
V3U_DTPAGT	FK2_DATA	Data Pagamento
V3U_SEQUEN	FK2_SEQ	Sequencial
V3U_FCISCP	2=SCP Sociedade em Conta de Participação	Ind. Operação FCI ou SCP
V3U_DTESCO	FKF_DTECON	Dt Escrituração Contábil
V3U_PERAPU	Em Branco	Per. Apuração Dividendos

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V4I_TPDEDU	2 = Previdência Privada 3 = FAPI 4 = FUNPRESP	Tipo Dedução
V4I_VLRDED	FKG_VALOR	Valor Dedução
V4I_VLDEDS	FKG_VALOR	Valor Dedução Suspensa
V4I_NUMPRE	FKG_INSPRE	Num.Insc .Previdência
V4I_IENTID	1 = Sim 2 = Não	Entidade Previdência?
V4I_VLFPRE	Zero	Vlr.Funpresp

DHT_CPF	CPF Dependente
V85_CODDEP	V3R_CODIGO	Código Dependente
V85_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V90_TPDEDU	DHT_CPF	Tipo da Dedução
V90_VALDED	FKG_VALOR	Valor Dedução

TAF	ERP	DESCRIÇÃO
V95_CPF	DHT_CPF	CPF
V95_CODDEP	V3R_CODIGO	Código Dependente
V95_VDEDSU	FKG_VALOR	Valor Dependen. Suspensão

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Nova versão Atual

Chave

03. Inclusão de recibo/faturas

3.1 Recibo/Faturas

4.2 Operações com combustíveis

4.3 Complemento de comunicação e telecomunicação

3.2 Base de cálculo de INSS da fatura/recibo

3.3 Parcelas da Fatura/Recibo

4.5 Operações de importação

3.4 Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais

4.6 Operações com medicamentos

3.5 Tributos X Natureza Rendimento

3.6 Tributos do pagamento

3.7 Detalhamento de Deduções

3.8. Detalhamento das isenções

3.9 Beneficiários da Pensão Alimentícia

3.10 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.

3.11 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

3.12 Pagamentos a beneficiários não identificados/Retenção no Recebimento.

4.13 Cupom fiscal referencial

3.13 Processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais de pgtos não identificados.

04. Pagamentos

4.1 Pagamentos

4.14 Locais de coleta e entrega

4.2 Natureza de Rendimento

4.3 Tributos do pagamento

4.17 Complemento do conhecimento aéreo de cargas

4.4 Suspensão de exigibilidade de tributo

4.5 Detalhamento das deduções

4.6 Detalhamento das isenções

4.7 Beneficiários da Pensão Alimentícia

4.8 Detalhamento das deduções com exigibilidade suspensa.

4.9 Informação das deduções suspensas por dependentes e beneficiários da pensão alimentícia.

4.21 Complemento da nota fiscal de serviços de transporte

05. Módulo de Inclusão de Pagamentos

5.1 Módulo de inclusão de Pagamentos

5.2 Processos referenciados

4.22 Cadastro de armazenamento de combustível