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Produto:

Logix.

Ocorrência:

Onde parametrizar as contas para contabilizar uma nota, frete ou devoluções.

Passo a passo:

1.    Compras
2.    Fretes
3.    Devoluções a Fornecedores
4.    Débito a Fornecedores
5.    Devoluções de Clientes

1.    COMPRAS

Conta Débito:   

Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada à ordem de compra (poderá haver N contas).
Nota: No momento da criação da ordem de compra manual (SUP0290/SUP21003 - Ordem de Compra) ou na abertura de ordens planejadas para compras (SUP1880/SUP21022 - Aprovação técnica) será analisado o parâmetro que identifica se a empresa utiliza o critério de obtenção da conta débito associada ao tipo de despesa (SUP1400 - Informações para Contabilização das Entras - "Compr.mat.est.tip.desp"). Neste caso a conta débito existente para o tipo de despesa, obtido do cadastro de itens (

MAN10021 - Item, aba Fiscal), será associada à ordem de compra.
Compra sem Pedido de Compra, será obtida a conta associada ao item

no MAN10021

, não encontrando assume zeros.

Conta Crédito:   

Tomando como base o parâmetro "Conta Fornecedor Sintética" do SUP1400, se este indicar que a empresa utiliza uma conta SINTÉTICA de FORNECEDORES, então adota-se o seguinte critério de prioridade na obtenção desta conta:

1. SUP0670 / SUP20209 - Conta contábil do Fornecedor ou;
2. CAP0070 / FIN30056 - Tipos de despesa ou;
3. CAP0060 / FIN30005 - Grupos de despesa.

Nota: Para contabilização em conta ANALÍTICA de FORNECEDORES, será obtida a conta associada ao código de FORNECEDOR no SUP0670 / SUP20209.

No SUP1400 parâmetro "Conta Variação Estoque": Utilizada pelo sistema para contabilizar os valores referentes a arredondamentos no cálculo do custo unitário/custo total do estoque.

Compra contra Pedido de Compra, será obtida a conta associada.

Contabilização de IMPOSTOS:

Compras com crédito do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) exceto Ativo Imobilizado:
SUP1400/LOG00086 - Administração Parâmetros em PROCESSO ENTRADAS/RECEBIMENTO DE MATERIAIS/INFORMAÇÕES PARA CONTABILIZAÇÃO DAS ENTRADAS - "Conta débito ICMS": Lançamentos a Débito

Compras com regime especial ICMS:
SUP1400/LOG00086 - "Conta ICMS Regime Especial": Lançamento a Débito. OBS.: Os itens para os quais se aplica este tratamento, devem estar relacionados com os respectivos fornecedores no SUP4390 - Itens com Regime de ICMS.

Compras com diferencial de alíquota do ICMS (exceto Ativo Imobilizado):
SUP1400/LOG00086 - "Conta crédito ICMS": Lançamento a Crédito.

Compras com crédito do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados):
SUP1400/LOG00086 - "Conta débito IPI": Lançamento a Débito.

Compras do Ativo Imobilizado com crédito do ICMS:
SUP1400/LOG00086 - "Conta ICMS Ativo Imobilizado": Lançamentos a Débito.

Compras do Ativo Imobilizado com diferencial de alíquota do ICMS:
SUP1400/LOG00086 - "Conta Diferencial alíquota Ativo Imob.": Lançamento a Crédito.

Notas Fiscais com

IRRF (

mposto de Renda Retido na Fonte):

Só contabilizará o IRRF na nota fiscal quando parâmetro no CAP2360 - Parâmetros padrões do Contas a Pagar, opção "6/ INFORMACOES REFERENTE A RETENCAO DE IRRF." - "Ind. Espec. de Retencao de IRRF-PJ" informado com opção "E" (pela entrada do compromisso).

Notas Fiscais com INSS (Instituto Nacional do Seguro Social):
CAP0090/FIN30030 - Tabela de Tipo de Valores: Lançamento a Crédito.
SUP4010 - Itens sujeitos a INSS: Lançamento a Crédito.

OBS: LCONREC0022 - Como é contabilizado o INSS na nota fiscal e frete?

2.    FRETES

Ver informações nas seguintes Bases de Conhecimento:

LCONREC0033 - Contabilização de fretes.

LCONREC0021 - Contabilização do Frete pela conta do Tipo de Despesa.

LCONREC0022 - Como é contabilizado o INSS na nota fiscal e frete?

LCONREC0034 - Contabilização de provisão de frete do TMS.

3.    DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES 

Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0019 - Contabilização das notas fiscais de devolução a fornecedor.  

4.    DÉBITO A FORNECEDORES

Ver informações na Base de Conhecimento: LCONREC0032 - Contabilização das notas fiscais de débito a fornecedor.

5.    DEVOLUÇÕES DE CLIENTES   

Ver informações nas seguintes Bases de Conhecimento:

LCONREC0027 - Forma de contabilização de nota fiscal de devolução de clientes.

LCONREC0006 - Nota de Devolução de Cliente está contabilizando na conta do item ao invés da conta de devolução de cliente.

LCONREC0026 - Contabilização de Devolução de Clientes Especiais.

LCONREC0025 - Para algumas AR(s) do Tipo "NFD" não foi contabilizado o estorno do valor dos itens, apenas os impostos.

LCONREC0035 - Contabilização de comissão na nota de devolução de cliente.

Contabilização de IMPOSTOS da Devolução de Cliente:

ICMS:

SUP1400/LOG00086 - "Conta crédito ICMS Dev.Clientes": Lançamento a Crédito. Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP (Vendas) do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN - Área e Linha de Negócio).

SUP1400/LOG00086 - "Conta Débito ICMS".

IPI:

SUP1400/LOG00086 - "Conta Crédito IPI Dev. Clientes": Lançamento a Crédito.Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN).

SUP1400/LOG00086 - "Conta Débito IPI": Lançamento a Débito quando for informado que o tipo de incidência do IPI na NFD é com Crédito.

PIS/COFINS:

SUP1400/LOG00086 - "Conta crédito PIS devolução cliente": Lançamento a Crédito. Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN).

SUP1400/LOG00086 - "Conta débito PIS devolução cliente": Lançamento a Débito.

SUP1400/LOG00086 - "Conta crédito COFINS devolução cliente": Lançamento a Crédito. Esta conta será utilizada somente quando o Sistema VDP do LOGIX não estiver instalado, ou se não foi informado o número da nota de faturamento (pois através da nota de faturamento que obtém-se as contas do VDP0769 se for por AEN).

SUP1400/LOG00086 - "Conta débito COFINS devolução cliente": Lançamento a Débito.