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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXXLançamento Contábil
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXXLançamento Contábil
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
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O objetivo desta atividade é demonstrar como é realizado:
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Imagem 1 - Menu de acesso
Lançamentos
Pré-Requisitos
Possuir acesso ao módulo Contábil Web e suas aplicações.
- Definir a Data Inicial do Sistema na aplicação Configurações Contábeis.
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- Definir se o sistema trabalhará ou não com o processo de Autorização de Lançamento.
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- Realizar o Cadastro de Lote Manual e permissão para realizar lançamentos no Lote cadastrado.
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- Lote Diário, na aplicação Lotes Diários, correspondente ao período dos lançamentos a serem realizados.
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Ao iniciar a aplicação, por padrão, será carregada a empresa configurada como Matriz.
Há duas opções neste campo.
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| Dica |
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Os campos que possuírem o botão Fixar o conteúdo do campo, utilize pode ser utilizado para manter selecionado a opção desejada. |
Em seguida, é importante selecionar se os lançamentos serão ou não de Partida Simples. Por padrão do sistema, é exibido a opção NãoA configuração padrão deste campo é realizada na aplicação Configurações Contábeis, aba Configurações Gerais.
- Caso selecione Sim, os eventos serão registrados em uma transação considerando apenas o débito ou o crédito ocorrido no lançamento.
- Caso selecione Não, para cada débito, um ou mais créditos correspondentes também deverá ser lançado. Os ativos e passivos sempre estarão equilibrados no balanço patrimonial, como também acontece com as receitas e despesas na demonstração do resultado do exercício.
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Digite o Código do Lote ou clique no botão Pesquisa de Lote. Caso o lote esteja fechado, realize uma pesquisa na aplicação Lotes Diários para reabrir.
O Campo Lote é obrigatório para qualquer tipo de lançamento.
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Informe a Data Contábil em que ocorreu o fato contábil. Caso existe exista encerramento posterior a data informada, o sistema irá emitir aviso.
O campo Data Contábil é obrigatório para qualquer tipo de lançamento.
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O Lançamento Extemporâneo é utilizado para a Retificação de Lançamento contábil, que segundo a ITG 2000 (R1) item 31, (...) é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituação contábil da entidade, e pode ser feito por meio de:
a) estorno;
b) transferência;
c) complementação.
32. Em qualquer das formas citadas no item 31, (...) o histórico do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.
33. O estorno consiste em lançamento inverso àquela feito erroneamente, anulando-o totalmente.
34. Lançamento de transferência é aquel que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada.
35. Lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. (...)
A Data Origem Lançamento Extemporâneo de pode ser preenchido preenchida com a data de ocorrência dos fatos do objeto do lançamento extemporâneo. De acordo com o manual de orientação da ECD, caso não seja possível precisar recordar a data a que se refiram os fatos do lançamento extemporâneo, informar a data de encerramento do exercício em que ocorreram esses fatos.
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- A empresa deverá estar configurada para utilizar este processo na Autorização de Lançamento, pois não é possível selecionar a opção Sim de Aprovação automática para lotes manuais. Clique aqui para acessar a documentação.
- O usuário responsável pelo Lançamento deverá ter Permissão para Lançamento e Aprovação no Lote informado. Esta configuração é realizada na aplicação Cadastro de Lote. Clique aqui para acessar a documentção.
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| Informações |
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| A opção Rateio está inserida no Cadastro de Histórico e poderá ser habilitado se for necessário informar o valor a ser rateado e distribuído aos lançamentos, obedecendo às proporções configuradas. |
No campo Histórico Completo é possível vincular um Histórico Padrão previamente configurado na aplicação Cadastro de Histórico Padrão visando otimizar o tempo dispendido para realização dos lançamentos manuais. Caso não tenha um Histórico cadastrado, também é possível cadastra-lo nesta aplicação seguindo o mesmo passo a passo da aplicação Cadastro de Histórico Padrão. Clique aqui para acessar a documentação. 
Este campo não é obrigatório.
Se não for vinculado nenhum Histórico Padrão previamente cadastrado, para que o lançamento seja salvo será necessário descrever um Histórico para o Lançamento no campo destacado.
A informação do Histórico Completo é obrigatória.
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Imagem 8 - Ocultar campos
Conta Contábil
Caso não haja seleção de Histórico, realize os lançamentos preenchendo os campos da área Conta Contábil.
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Sempre que utilizada uma conta que exija a informação de Parâmetro Contábil, deverá ser informado no campo destacado.
O Parâmetro Contábil Empresa será sempre populado automaticamente informando a empresa em que se está logado, porém poderá ser alterado para qualquer empresa que corresponda à mesma Matriz daquela em que se está logado. A configuração padrão deste campo é realização na aplicação Configurações Contábeis, aba Configurações Gerais.
Imagem 10 - Parâmetro Contábil
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O lançamento será listado na área de Partidas com as informações referentes.
Repita o este passo a passo para inserir as demais partidas.
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Será exibida a Diferença monetária entre os totais de Débitos e Créditos inseridos. Para concluir o lançamento é necessário que a Diferença esteja zerada.
Finalizando o Cadastro de Lançamento
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Imagem 12 - Diferença de Débitos e Créditos
Para realizar a edição e zerar a diferença, clique na partida e altere o valor, ou insira uma nova partida, dependendo do plano.
Image Added
Imagem 12 - Edição de valor
Preenchido os campos com a infomações corretas. clique em Adicionar Informações - F3 para concluir o cadastro do Lançamento
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Image Added
Imagem 13 - Adicionar informações - F3
| Âncora |
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| GuiaLançamento |
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| GuiaLançamento |
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| Dica |
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Clique no nome da guia para expandir. |
| Informações |
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| Expandir |
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| title | Manutenção de Lançamentos |
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| Manutenção de |
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Lançamento Pré-Requisitos |
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- Configurar o sistema para trabalhar com Autorização de Lançamento e configurado Usuários/Grupos na aplicação Cadastro de Lote.
- Não ter
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- Lotes Diários correspondente ao período do lançamentos a ser alterado.
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Processo de Manutenção
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Informe o Número Lançamento e clique no botão Pesquisar - F8, ou utilize o recurso de Localização por meio |
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do botão Visualização em modo Tabela |
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- F7.  Image Added
Imagem 14 - Pesquisar Lançamentos |
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Após retornar os dados do lançamento pesquisado, realize todas as Manutenções devidas e
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clique no botão Salvar as alterações - F4. |
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 Image Added
Imagem 15 - Salvar Alterações - F4 |
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| Informações |
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| Expandir |
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| title | Duplicação de Lançamentos |
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| Duplicar Lançamento Pré-Requisitos- Realizar o lançamento que deseja duplicar.
- Realizar a a
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- Lotes Diários correspondente ao período do lançamentos a ser duplicado.
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Processo de Duplicação de Lançamento
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Informe o Número Lançamento e clique no botão Pesquisar - F8, ou utilize o recurso de Localização por meio |
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do botão Visualização em modo Tabela |
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- F7. Image Added Imagem 16 - Pesquisar Lançamentos |
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Após retornar os dados do lançamento pesquisado, clique |
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no botão Duplicar Lançamento |
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Consultando Lançamento Duplicado
- Após concluir o processo de Duplicação de Lançamento clique em Visualização em Tabela:
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 Image Added
Imagem 17 - Duplicar Lançamento
Será exibida a tela para confirmar a Duplicação de Lançamento com as opções: - Cancelar o lançamento de origem: Ao marcar está opção, o lançamento será cancelado automaticamente da mesma forma que é realizado na aplicação de Autorização de Lançamento. Caso o Lançamento a ser Duplicado é um Lançamento que já foi cancelado, esta opção não será exibida.
- Inverter partidas do lançamento: Ao marcar está opção, as contas e valores serão automaticamente invertidas nas partidas lançadas.
Marque as opções desejadas e clique no botão Sim.  Image Added
Imagem 18 - Duplicação de Lançamento
Realize as alterações desejadas no lançamento duplicado e clique no botão Adicionar Informações - F3 para salvar. Será gerado um novo Número Lançamento.  Image Added
Imagem 19 - Adicionar Informações do Lançamento duplicado
Após adicionar as informações, clique no botão Visualização em Tabela - F7 para consultar o lançamento duplicado. Utilize os filtros da aplicação para localizar o lançamento original e o lançamento duplicado |
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.  Image Added
Imagem 20 - Consultar Lançamento Duplicado |
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| Informações |
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| Expandir |
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| title | Estorno de Lançamentos |
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Lançamento Pré-Requisitos- Lançamentos que foram Aprovados.
- Identificar o lançamento que deseja estornar.
- Realizar a
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- dos Lotes Diários correspondente ao período em que será registrado o fato contábil de estorno.
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Processo de Estorno
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Informe o Número Lançamento e clique no botão Pesquisar - F8, ou utilize o recurso de Localização por meio |
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do botão Visualização em modo Tabela |
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- F7. Image Added Imagem 21 - Pesquisar Lançamentos |
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Após retornar os dados do lançamento pesquisado, clique
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no botão Estornar Lançamento |
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 Image Added
Imagem 21 - Estornar Lançamentos
Será exibida a Tela para configurar o
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- Após concluir o processo de Estorno de Lançamento clique em Visualização em Tabela:
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- Dê um duplo clique para consultar os dados do Lançamento Estornado:
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com o preenchimento dos seguintes campos. - Data Contábil: Data do estorno. Campo obrigatório
- Lote: Selecione o lote do qual será o estorno. Campo obrigatório.
- Observações: Insira informações pertinentes ao estorno. Campo não obrigatório.
Em seguida, clique no botão Confirmar.  Image Added
Imagem 22 - Estorno de Lançamento
Será gerado um lançamento de registro das informações referente ao Estorno de Lançamento. |
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Verifique que neste lançamento as partidas possuem naturezas inversas áquelas definidas no Lançamento original e |
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demais campos com as seguintes alterações: - Número de Lançamento: Gerado um novo número de lançamento.
- Data Contábil: Data contábil preenchida na Tela de confirmação do Estorno.
- Extemporâneo: Alterado para a opção Sim.
- Data Origem Lançamento Extemporâneo: É gravada a data origem do lançamento.
- Campo Nome do Histórico: Registrado a informação referente ao estorno efetuado mencionado o número original de lançamento.
Logo abaixo, altere o Valor da partidas, caso tenha necessidade.  Image Added
Imagem 23 - Dados alterados Ao concluir o processo de estorno, clique no botão Salvar Alterações - F4 para gravar.  Image Added
Imagem 24 - Salvar alterações de estorno
Clique no botão Visualização em Tabela - F7 para consultar o Lançamento estornado.  Image Added
Imagem 25 - Visualização em Tabela - F7
O Status da tabela apresenta a situação de cada Lançamento. De duplo clique caso deseje rever as informações apresentadas.  Image Added
Imagem 26 - Status estornado |
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| Informações |
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| Expandir |
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| title | Cancelamento de Lançamentos |
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| Cancelamento de Lançamentos |
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Pré-Requisitos- Identificar o lançamento que deseja cancelar
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- dos Lotes Diários correspondente ao período do Lançamento a ser Cancelado.
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Os lançamentos realizados nos Lotes 901, 902, 912, 915 e 916 só poderão ser cancelados pela aplicação de origem dos lançamentos.
Exemplo: Para cancelar lançamentos do Lote 916 será necessário que a Contabilização do Módulo |
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| Patrimonial correspondente ao período do Lançamento, seja cancelada. |
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Processo de Cancelamento
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Informe o Número Lançamento e clique no botão Pesquisar - F8, ou utilize o recurso de Localização por meio |
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do botão Visualização em modo Tabela |
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- F7. Image Added Imagem 27 - Localizar Lançamentos |
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Após retornar os dados do lançamento pesquisado, clique |
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no botão Cancelar Lançamento |
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Consultando Lançamento Cancelado
- Após concluir o processo de Duplicação de Lançamento clique em Visualização em Tabela:
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 Image Added
Imagem 28 - Cancelar Lançamento
Será exibida uma mensagem para confirmar o Cancelamento do Lançamento.
Clique no botão Sim para confirmar.
 Image Added Imagem 29 - Confirmar Cancelamento
Na área Rastreamento é demonstrado o status do Lançamento. Para finalizar, clique no botão Salvar Alterações - F4.  Image Added
Imagem 30 - Salvar alterações de cancelamento
Clique no botão Visualização em Tabela - F7 para consultar o Lançamento cancelado Image Added Imagem 31 - Visualização em Tabela - F7
O Status da tabela apresenta a situação de cada Lançamento. De duplo clique caso deseje rever as informações apresentadas.  Image Added
Imagem 32 - Status estornado |
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- Utilize os filtros da aplicação para localizar o lançamento original e o lançamento cancelado:
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Para consultar os Lançamentos já realizados, utilize a aplicação de Pesquisa de Lançamento. Para consultar os lançamentos Pendentes de Autorização, utilize a aplicação de Autorização de Lançamento. |
Validações
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- Razão
- Balancete
- Balanço Patrimonial
- D.R.E
- DMPL
- DLPA
Para validar os saldos após os lançamentos |
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, utilize os Relatórios disponíveis no Módulo Contábil. |
Consulte também a aplicação de Apuração do IRPJ e CSLL para constatar se os lançamentos apontados como |
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Impactantes ao LALUR compõem o Saldo da Parte A do LALUR para as empresas tributadas pelo regime de Lucro Real ou se compõem o Saldo de Ajustes da base de Cálculo para as empresas tributadas pelo regime de Lucro Presumido. |
| Card documentos |
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| Informacao | Essa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em lançamentos contábeis padrão quanto gerenciais. |
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| Titulo | Fiscal e Gerencial |
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03. TELA
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LANÇAMENTO CONTÁBIL
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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| Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. TABELAS UTILIZADAS
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04. TELA LANÇAMENTO CONTÁBIL
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
05. TABELAS UTILIZADAS