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No Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações/Mov Gerencial/Cadastro do DEF (OFIXA050).

Posicione no registro desejado e clique em Alterar.

Verifique as opções do campo CC Filial (VD7_CALCCT)

Este campo indica se o módulo de Contabilidade Gerencial utiliza a entidade Centro de Custo como filial, fazendo assim uma correspondência direta com a mesma. Normalmente é utilizado assim quando os lançamentos contábeis são compartilhados entre as filiais (fazendo com o que o campo de filial fique vazio no nível de filial) e usa-se o centro de custo para identificar a filial. As opções são:

• 0=Não: a entidade Centro de Custo não será utilizada como filial.
• 1=Sim: a entidade Centro de Custo será utilizada como filial.
• 2=Estruturado: esta nova opção permite definir o centro de custo como filial de forma estrutura. Esta opção deve ser utilizada caso o código do Centro de Custo contenha a informação de código da filial, mas não seja a filial em si. Esta opção trabalha em conjunto com o campo CC Estrutura (VD7_CCESTR). Neste campo, o código da filial é definido dentro do código do centro de custo através do símbolo #. Exemplo de preenchimento: A##AAAAAA, onde a primeira e segunda posição do código do centro de custo, que estão preenchidas com #, sempre serão substituídos pelo código da filial.

Acesse Atualizações/Mov Gerencial/Itens do DEF (OFIXA051).

Posicione no registro desejado e clique em Alterar.

Os campos Cent.Custos? (VD9_CCUSTS), Ct. Custo (VD9_CCUSTA), Ct. Custo (VD9_CCUSTB) e Ct. Custo (VD9_CCUSTC) podem ser preenchidos das seguintes formas:

• Os centros de custos podem ser informados, separados por vírgula;
• Se deixar os campos vazios, serão considerados todos os centros de custo;
• Caso o DEF esteja utilizando a configuração 2=Estruturado no campo CC Filial (VD7_CALCCT), é possível determinar apenas alguns centros utilizando os níveis da codificação do centro de custo. Exemplo: 2## (será considerado todos os centros de custo que começam com 2, para todas as filiais).

Acesse Atualizações/Mov Gerencial/Geração do DEF (OFIXA052).

A rotina realiza a geração das informações do DEF no sistema. Essa rotina utiliza as informações cadastradas nas rotinas Cadastro do DEF (OFIXA050) e Itens do DEF (OFIXA051). As tabelas abaixo poderão ser alimentadas com os valores gerados:

• VDB – Histórico DEF;
• VDC – Histórico Conta DEF;
• VCU – Histórico DEF por Campo DEF;
• VCV – Histórico DEF Analítico.

Clique em Param.

Além dos parâmetros já existentes, os novos parâmetros abaixo serão exibidos:

Filial?: aqui o usuário poderá informar para qual filial, ou filiais, deseja realizar a geração do DEF. As opções disponíveis são:

• Filial Logada: o DEF será gerado para a filial que o usuário está logado neste momento;
• Selec. Filiais: a rotina permitirá ao usuário a escolha de quais filiais deseja gerar o DEF. A janela de seleção das filiais será exibida após o usuário confirmar a geração do DEF;
• Todas Filiais: a rotina irá gerar o DEF para todas as filiais que estão ativas no cadastro do cabeçalho do DEF através do campo Ativo (VD8_ATIVO).

Item DEF?: caso um item do DEF, definido pelo campo Conta (VD9_CODCON), seja informado aqui, a geração do DEF será considerada apenas para este item. Este parâmetro é útil durante o processo de validação das informações geradas pelo DEF, permitindo ao usuário gerar os dados apenas para um item, agilizando assim o processo de conferência. Caso esteja em branco, o DEF será gerado para todos os itens.

Campo DEF?: caso um Campo DEF, definido pelo campo Campo DEF (VD9_CPODEF), seja informado aqui, a geração do DEF será considerada apenas para este campo DEF. Este parâmetro é útil durante o processo de validação das informações geradas pelo DEF, permitindo ao usuário gerar os dados apenas para os itens do DEF cadastrados para o Campo DEF informado aqui, agilizando assim o processo de conferência. Caso esteja em branco, o DEF será gerado para todos os itens.

Grava Detalhes?: este parâmetro permite ao usuário que, no momento da geração dos dados do DEF, além da geração dos dados nas tabelas padrão VDB – Histórico DEF e VDC – Histórico Conta DEF, a rotina realizará a geração dos dados nas tabelas VCU – Histórico DEF por Campo DEF e VCV – Histórico DEF Analítico. Estas tabelas permitem que os valores gerados para o DEF sejam consultados e conferidos de forma mais objetiva, simplificada e analítica. Selecione a opção Sim para gerar registros detalhados e selecione Não para não gerar estes registros detalhados, fazendo apenas a gravação das tabelas padrão VDB – Histórico DEF e VDC – Histórico Conta DEF. O detalhamento destas consultas será abordado mais à frente.

Acesse Atualizações/Mov Gerencial/ Consulta Analítica DEF (OFIC200).

ATENÇÃO! Somente serão exibidos registros nesta janela caso durante a execução da rotina Geração do DEF (OFIXA052) o parâmetro Grava Detalhes? tenha sido configurado com Sim.

Esta rotina permite a consulta de um DEF gerado. A consulta utiliza as tabelas VCU – Histórico DEF por Campo DEF e VCV – Histórico DEF Analítico. A estrutura destas tabelas considera os valores gerados para o Campo DEF, ou seja, os valores gerados por Campo DEF (VD9_CPODEF). Caso o usuário deseje conferir valores agrupando por Campo DEF, esta consulta é a mais indicada.

No browse da rotina serão exibidos os registros dos cabeçalhos gerados do DEF.

Posicione sobre o registro desejado e clique em Consultar.

A janela é dividida horizontalmente em duas partes:

Parte Superior – Consulta Detalhada por Campo DEF: aqui serão exibidos os valores gerados por Campo DEF, Campo DEF (VD9_CPODEF). Desta forma, caso haja 5 itens do DEF diferentes gerando informações para o mesmo Campo DEF, os valores dos 5 itens do DEF serão totalizados e gerados para um único registro de Campo DEF.

Parte Inferior – Analítico por Centro de Custo, Conta e Item Contábil: uma vez posicionado no registro desejado na parte superior da janela, serão exibidos na parte inferior da janela as informações analíticas referentes ao valor gerado para o Campo DEF na parte superior da janela. Desta forma, serão exibidos os valores por Campo DEF, de acordo com o registro posicionado na parte superior da janela, em um formato analítico, considerando Conta Contábil, Centro de Custo e Item Contábil.