Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Menu "Configurações Gerais"
   
4. Menu "Escrituração"
5. Menu "Relatórios"
6. Configurações no Módulo Contabilidade
7. Atualização Versão Módulo EFD
8. Tela Central de expedição
9. Atualizar validador da RFB para EFD
10. Tela de baixa do validador da RFB para EFD
11. Atualizar manual RFB para EFD
12. Tela de baixa do manual da RFB para EFD
13. Convergência IFRS9 - 2025

01. VISÃO GERAL

A Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo mensal deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

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Este produto, por sua vez, contém um conjunto de cadastros capazes de mapear a estrutura do arquivo EFD, do Bloco I, e os respectivos valores de movimentações realizadas em contas contábeis. Todos os valores apurados estão efetivamente registrados no movimento contábil, sendo esta solução integrada ao sistema de contabilidade Contabilidade Dimensa Core Banking.  Neste Neste caso, a base de dados contábil será a fonte dos valores, enquanto a base de dados do novo sistema conterá as configurações necessárias à geração do EFD contribuições PIS/COFINS.

Para geração do arquivo EFD contribuições PIS/COFINS, é necessário configurar as composições das situações tributária com base nas contas de tipo de detalhamento sintéticas (tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da RFB) e na atualização das contas analíticas (tabelas 7.1.3 e 7.1.4 da RFB). Para isso, sugerimos iniciar as configurações do DE-PARA do plano de contas da instituição para o plano de contas da Receita Federal no módulo Contabilidade.

O arquivo gerado no formato texto, será validado no correspondente PVA disponibilizado na página da receita Federal na Internet.

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06.  Configurações no Módulo Contabilidade

• No sistema Contabilidade, no menu >>Balancetes>>Encerramento é necessário que o período contábil inerente ao período para geração do EFD precisa ser fechado para que a competência no EFD seja gerada. Na tela anexa, apresento o período fechado de 31/01/2025  que se refere à competência de janeiro/2025 no EFD;

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• No sistema Contabilidade, no menu >>Planos>> Contas é necessário realizar o cadastro das informações EFD com as contas EFD e contas EFD de ajuste, conforme as tabelas da Receita Federal, no plano de contas.

  O usuário realizará as configurações das contas nas contas analíticas de receita e despesa, conforme necessidade e realidade da instituição.

  Para as contas de Receita (Contas 7) utilizar o código da conta EFD e conta EFD de ajuste conforme a Tabela Analítica de Receita da Receita Federal (7.1.3). No sistema da Contabilidade, preencher as informações EFD da linha Receita, conforme exemplo abaixo.

IMPORTANTE - Com a atualização do Plano COSIF que passa a vigorar em 01/01/2025 as parametrizações das contas contábeis analíticas com o vinculo das contas EFD, precisam ser refeitas, pois as contas contábeis mudaram (vide item 13 desta página).

• Já, para as contas de Despesa (Contas 8) utilizar o código da conta EFD e conta EFD de ajuste conforme a Tabela Analítica de Deduções e Exclusões (7.1.4). No sistema Contabilidade, preencher as informações EFD da linha Dedução/Exclusão, conforme exemplo abaixo.

07. Atualização Versão Módulo EFD

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• Permite a consulta da versão para verificação se é a última versão expedida pela Dimensa:.
• https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/totalbanco-expedicao-redirect

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12.  Tela de baixa do Manual RFB para EFD

13.  Convergência IFRS9 - 2025

Essa avaliação foi efetuada tendo como base as publicações da SRF e Bacen para adequação do Produto Escrituração Fiscal Digital.

Não houve alterações sistêmicas no Produto, mas, houve alteração na quantidade de níveis do Plano COSIF 1.5 com entrada em vigor à partir de Janeiro de 2025.

Para entender melhor essas atualizações, há uma documentação no Produto Contabilidade VI - https://tdn.totvs.com/x/yqzoM

Pelo Guia prático EFD Contribuições, versão 1.35 de 18/06/2021, página 89 Registro 500, o COD_CTA possui 255 posições, o que viabiliza a configuração, uma vez que a conta estruturada do Produto Contabilidade VI, conta com o mesmo numero de caracteres.

Em linhas gerais, basta que haja a adequação do Plano COSIF 1.5 e a configuração das contas contábeis acessando Sistema EFD>>Configurações Gerais>>Composição de Contas.