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Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados do Razão Contábil Analítico.

Os dados serão gerados seguindo obedecendo as mesmas regras da geração do relatório Relatório Razão Analítico, porém, as parametrizações que refletem na exibição do relatório, formatação de valores ou na totalização das informações são desconsideradas. O Objeto de Negócio retorna os valores sempre no Primeiro Valor, utilizando o valor da moeda corrente., onde são detalhadas as particularidades para geração utilizando o Smart View como saída.

Alternativamente, ao efetuar a geração através da interface do Smart View, são disponibilizados os seguintes Filtros e Parâmetros:

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
• Código do Centro de Custo: Centro de Custo da Partida;
• Lote: Lote do Lançamento;
• Histórico PadrãoPadrão: Código do Histórico Padrão do Lançamento.

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados::

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial; Data : Data Inicial para seleção dos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
  • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamento;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Saldo Anterior: Saldo anterior da da Conta Contábil;
• Data: Data do Lançamento;
• ID. da Partida: Identificador da Partida;
• Referência: Identificador do Lançamento;
• Complemento: Complemento de histórico padrão;
• Documento: Documento do Lançamento;
• Código da Filial: Código da Filial da Partida;
• Nome da Filial: Nome da Filial da Partida;
• Filial: Concatenação do Código e Nome da Filial da Partida;
• CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
• Código do Centro de Custo: Código do Centro de Custo da Partida;
• Centro de Custo Reduzido: Código reduzido do Centro de Custo;
• Descrição do Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo;
• Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
• Lote Origem: Lote de Origem do Lançamento;
• Departamento: Departamento do Lançamento;
• Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
• Descrição da Conta Contra Partida: Descrição da Conta Contra Partida;
• Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
• Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento.

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados do Balancete Contábil.

Os dados serão gerados seguindo obedecendo as mesmas regras da geração do relatório Relatório Balancete Contábil, porém, as parametrizações que refletem na exibição do relatório, formatação de valores ou na totalização das informações são desconsideradas. O Objeto de Negócio retorna os valores sempre no Primeiro Valor, utilizando o valor da moeda corrente., onde são detalhadas as particularidades para geração utilizando o Smart Views como saída.

Alternativamente, ao efetuar a geração através da interface do Smart View, são disponibilizados os seguintes Filtros e Parâmetros:

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil da Partida;
• Código do Centro de Custo: Centro de Custo da Partida;
• Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão do Lançamento.;
• Conta Analítica: Indica o filtro que busca apenas contas analíticas;

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados:

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial; Data Inicial para seleção dos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
  • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Nome da Coligada: Nome da Coligada;
• CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamento;
• Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamento;
• Conta Analítica: Indicador de conta analítica;
• Natureza do Sped: Natureza informada para geração do Sped;
• Saldo Anterior: Saldo anterior da da Conta Contábil;
• Valor de Débito: Valor de Débito da conta;
• Valor de Crédito: Valor de Crédito da conta;
• Movimentação: Movimentação da conta
• Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
• Código do Centro de Custo: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. Não é retornado conteúdo pois os registros não são individuais por partida;
• Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. Não é retornado conteúdo pois os registros não são individuais por partida.

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados da Conciliação Contábil.

Os dados serão gerados seguindo as informadas abaixo.

Filtros

Estão disponíveis para utilização neste ON os seguintes filtros, não obrigatórios:

• Coligadas: Coligadas que contem a mesma conta contábil marcada como Conciliável.
• Data Inicial: Data inicial do relatório, caso não preencha nenhuma data ou data menor que o período Contábil para a Coligada Selecionada nos Parâmetros, será considerada a data Inicial do Período Contábil,

Filtro Obrigatório:

• Código da Conta: Código da Conta Contábil conciliável;

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados:

• Código da Coligada: Coligada que será considerada como "coligada de contexto".
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos.
• Considerar Lançamento não Integrado: Considera os lançamentos que não foram integrados ao lote zero.
• Considerar Lançamento Conciliado: Considera lançamentos que já foram conciliados.

Informações disponíveis

Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

• Coligada: Coligada do Lançamento;
• Id Movimento: Identificador do Movimento:
• Origem: Origem do lançamento:
• Id Lançamento: Identificador do Lançamento Contábil:
• Descrição: Descrição do lançamento:
• Data: Data do Lançamento:
• Código do Lote: Código do Lote em que o lançamento esta integrado:
• Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamento;
• Total de Débito: Valor de Débito da conta;
• Total de Crédito: Valor de Crédito da conta;
• Conciliação: Identifica se a conciliação esta feita para o lançamento.
• Documento: Numero do documento.
• Id Financeiro: Identificador do Lançamento Financeiro:
• Status do Exercício: Status atual do Exercício Contábil.
• Código Cliente Fornecedor: Código do Cliente Fornecedor:
• Nome Cliente Fornecedor: Nome do Cliente Fornecedor:
• Código Filial: Código da Filial:
• Complemento Histórico: Descrição do complemento histórico.

Campos Controle de Filtro

Foi necessário criar campos para efetuar controles/filtros internos, estes campos podem ser removidos da exibição.

• Filtro Data Inicial: Controle para Data Inicial:
• Filtro Coligada: Controle para Coligada do Lançamento:

Foi disponibilizado um Objeto de Negócio para que possam ser extraídos os dados das dimensões movimentações contábeis, isto é, retornarão os dados das partidas Partidas e suas respectivas dimensões a também das respectivas Dimensões. Inicialmente poderá ser consumido, inicialmente, pelo/ no TReports Smart View montando relatórios e demais artefatos disponíveis em tal ambiente.Este objeto de negócio, em sua primeira versão, consta apenas com a dimensão cuja entidade é cliente/fornecedor. Os parâmetros disponibilizados são: coligada, data inicial, data final e histórico e também disponibilizados os seguintes filtros: Histórico padrão, Dimensões (no momento funcionará apenas para a entidade cliente/fornecedor) e o filtro de cliente/fornecedor (a ser aplicado na dimensão). Maiores detalhes mais abaixona ferramenta.

Para a utilização deste Objeto de Negócio é necessário que seja atribuída a permissão abaixo no perfil de segurança:

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Este Objeto de Negócio disponibiliza as Partidas juntamente com os dados das Dimensões Contábeis das Entidades Cliente/Fornecedor e/ou Produto sendo que a Dimensão de Produto permite rateio, isto é, pode existir mais de um produto na mesma partida cada um com seu respectivo valor que representa o valor do rateio para tal produto.

Serão listados apenas os Lançamentos/Partidas já integrados ao Lote Oficial (lote 0).

A partidas serão ordenadas por Data e Id da Partida.

Parâmetros

Para geração das informações os seguintes parâmetros devem ser informados (cabe salientar que todos os parâmetros são de preenchimento obrigatório):

• Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto;
• Código da Coligada: Coligada que será considerada como "coligada de contexto"dos Lançamentos que serão gerados;
• Data Inicial: Data inicial do relatório, caso não preencha nenhuma data ou data menor que o período Contábil para a Coligada Selecionada nos Parâmetros, será considerada a data Inicial do Período Contábil; Data Inicial para seleção dos Lançamentos;
• Data Final: Data Final para seleção dos Lançamentos;Buscar do Histórico Contábil: Indicar se os Lançamentos devem ser buscados do Histórico ou do Período Aberto.
  OBSERVAÇÃO:
  • • É validado se as datas informadas estão dentro do Período Contábil vigente, caso o parâmetro "Buscar do Histórico Contábil" for FALSO, ou se são anteriores caso esse parâmetro seja VERDADEIRO.
  • Partidas Conciliadas: Caso seja VERDADEIRO, serão selecionadas as partidas que estejam conciliadas.
  • Partidas não Conciliadas: Caso seja VERDADEIRO, serão selecionadas as partidas que ainda estejam pendentes de conciliação.
      Observação: Os dois parâmetros acima de conciliação podem ser marcados como verdadeiro caso necessário, assim serão buscados todos os lançamentos, independente do status da conciliação das partidas.
  • Exibir Contas sem Movimentação com Saldo: Quando verdadeiro, retorna também as contas que possuem Saldo Anterior porém não possuem movimentação no período selecionado.
  • Exibir dados de Dimensões: Controla a exibição de dados da dimensões contábeis no relatório. (OBS.: Quando existe algum filtro com Dimensão Contábil esse parâmetro automaticamente se comportará como VERDADEIRO.).

  
  

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  Filtros

  Para geração das informações os seguintes filtros podem ser utilizados para restringir os registros retornadosa serem selecionados. São eles:

  • Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão da Partida/Lançamento;
  • Dimensões: Lista das dimensões Dimensões Contábeis cadastradas na base de dados para que o usuário possa selecionar quais dimensões deseja gerar o relatório onde serão apresentados somente os registros cujas partidas possuam as dimensões . Somente serão selecionados Lançamentos cujas Partidas possuam as Dimensões selecionadas neste filtro;
  • Cliente/Fornecedor: Lista de clientes/fornecedores do sistema para que possa ser utilizado filtrar os registros cuja dimensão cliente/fornecedor Filtra os Lançamentos cuja Dimensão Cliente/Fornecedor tenha como valor um dos selecionados nesta opção;Histórico Padrão: Código do Histórico Padrão da partida/lançamento;
  • Produto: Filtra os Lançamentos cuja Dimensão Produtos tenha como valor um dos selecionados nesta opção;

  
  

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  Informações disponíveis

  Os seguintes campos são retornados pelo Objeto de Negócio e podem ser utilizados nos Relatórios, Tabelas Dinâmicas e Visões de Dados:

  • Coligada: Coligada do Lançamentoda Partida;
  • Nome da Coligada: Nome da Coligada;
  • CNPJ da Coligada: CNPJ da Coligada;
  • Lançamento: Identificador do Lançamento da Partida;
  • Referência: Identificador do Lançamento Referência;
  • ID. da Partida: Identificador da Partida;
  • Conciliado a Débito: Identifica o status de conciliação da partida a débito;
  • Conciliado a Crédito: Identifica o status de conciliação da partida a crédito;
  • Data: Data do Lançamento;
  • Coligada da Conta: Coligada da Conta da Partida;
  • Código da Conta: Código da Conta Contábil do Lançamentoda Partida;
  • Código Reduzido: Código reduzido da Conta Contábil do Lançamentoda Partida;
  • Descrição da Conta: Descrição da Conta Contábil do Lançamentoda Partida;
  • Conta Contábil: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contábil do Lançamentoda Partida;
  • Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
  • Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
  • Saldo Anterior: Saldo anterior Anterior da da combinação de Conta Contábil + Dimensões;
  • Data: Data do Lançamento;
  • Saldo Atual: Saldo Atual da combinação de Conta Contábil + Dimensões após a movimentação da partida em questão;
  • Coligada da Conta Contra Partida: Coligada da Conta Contra Partida ID. da Partida: Identificador da Partida;
  • Referência: Identificador do Lançamento;
  • Complemento: Complemento de histórico padrão;
  • Conta Contábil Contra Partida: Concatenação do Código e Descrição da Conta Contra Partida da Partida;
  • Lote: Lote da Partida;
  • Lote Origem: Lote de Origem da PartidaDocumento: Documento do Lançamento;
  • Código da Filial: Código da Filial da Partida;
  • Nome da Filial: Nome da Filial da Partida;
  • CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
  • Filial: Concatenação do Código e Nome da Filial da Partida;CNPJ da Filial: CNPJ da Filial da Partida;
  • Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
  • Complemento: Complemento de histórico padrão;
  • Histórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento;
  • Coligada do Cliente/Fornecedor: Coligada do cliente/fornecedor (originário da Dimensão);
  • Código e Nome do Cliente/Fornecedor: Concatenação do código e come do cliente/fornecedor (originário da Dimensão);
  • Coligada do Produto: Coligada do produto (originário da Dimensão);
  • Descrição do produto: Concatenação do identificador, código e nome (nome fantasia) do produto (originário da Dimensão);
  • Valor rateado (Dimensão): Valor do rateio por Dimensão;
  • Código do Centro de Custo: Código do Centro de Custo da Partida;
  • Centro de Custo Reduzido: Código reduzido do Centro de Custo;
  • Descrição do Centro de Custo; Descrição do Centro de Custo;
  • Centro de Custo: Concatenação do Código e Descrição do Centro de Custo;
  • Lote Origem: Lote de Origem Documento: Documento do Lançamento;
  • Departamento: Departamento do Lançamento;
  • Conta Contra Partida: Código da Conta Contra Partida;
  • Código Reduzido da Conta Contra Partida: Código reduzido da Conta Contra Contábil da Partida;
  • Descrição da Conta Contra Partida: Descrição da Conta Contra Partida ;Valor de Débito: Valor de Débito da Partida;
  • Valor de Crédito: Valor de Crédito da Partida;
  • Saldo Atual: Saldo Atual da Conta Contábil;
  • Departamento: Departamento do Lançamento;
  • Dimensões ContábeisHistórico padrão: O campo está presente no ON somente para ser utilizado como filtro. A informação do Histórico Padrão é retornada no campo Complemento..
  • Código do Cliente/Fornecedor: Código do cliente/fornecedor (originário da dimensão);
  • Nome do Cliente/Fornecedor: Nome do cliente fornecedor - campo NOME do tabela FCFO (originário da dimensão);
  • Identificador do produto: Identificador do produto na tabela de produto;
  • Código do produto: Código do produto formatada de acordo com uma determinada mascara;
  • Nome do produto: Nome fantasia do produto;

  
  

  Informações
  title Saldo Anterior
  Ainda não existe Saldo Anterior armazenado por agrupamento de Dimensões Contábeis. Desta forma, caso haja filtro por Dimensão Contábil, o Saldo anterior será calculado através da totalização da Movimentação desde o início do Período Contábil até o dia anterior ao dia inicial da geração do relatório. Esta totalização é agrupada por Conta e Dimensões Contábeis filtradas. O Saldo Atual da Partida será calculado considerando o Saldo Atual da Partida imediatamente anterior (se for a primeira Partida é considerado o Saldo Anterior) + valor de débito - valor de crédito da Partida.

  
  

  Visão de dados com o uso das Dimensões de Cliente/Fornecedor e Produto

  Configurando o filtro com Dimensão de Cliente/Fornecedor e Produto

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  Resultado / Dados de uma visão de dados sem o uso de filtro. Note que neste caso, quando há a dimensão de produto (que permite rateio), os registros de partida se duplicam de acordo com a quantidade de produtos rateados.

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  Visão de dados com o uso da Dimensão de Cliente/Fornecedor

  Configurando o filtro com Dimensão de Cliente/Fornecedor:

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  Resultado da execução da Visão de Dados, customizada com o agrupamento por Cliente/Fornecedor e Conta Contábil:

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