Indicadores Contábeis

O Dashboard Indicadores Contábeis do Analytics é uma solução avançada que permite monitorar, entender e otimizar o desempenho da empresa. Este módulo é projetado para fornecer insights detalhados sobre o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, utilizando não apenas KPIs tradicionais, mas também ferramentas avançadas de Inteligência Artificial (IA) para previsões e análises de comportamento.

KPIs

1. Liquidez Corrente:
   Determina o valor do indicador de liquidez corrente da contabilidade, com base no ativo circulante / passivo circulante da empresa.

2. ROA:
   Determina o valor do indicador de retorno sobre o ativo (ROA) da contabilidade, com base no resultado operacional bruto, e ativo total da empresa.

3. ROE:
   Determina o valor do indicador de retorno sobre o patrimônio (ROE) da contabilidade, com base no Lucro Líquido / Patrimônio Líquido da empresa.

4. Índice Patrimônio Liq.:
   Determina o valor do indice de Patrimônio Líquido, com base no Ativo / Patrimônio Líquido da empresa.

5. Grau de Endividamento:
   Determina o valor do indicador de índice de endividamento da contabilidade, com base no ativo / passivo total da empresa.

6. Saldo de Movimentações:
   Determina o total de créditos - débitos das contas contábeis dentro do periodo selecionado.

7. Giro Ativo:
   Determina o valor do indicador de capital de giro líquido da contabilidade, com base no ativo circulante - passivo circulante da empresa.
8. Solvência:
   Determina o valor de solvência, indice que mede a capacidade de uma empresa honrar suas obrigações de longo prazo, avaliando a relação de Ativo / Passivo.
9. Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido:
   Determina o Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido mede o quanto do patrimônio líquido da empresa está comprometido com ativos imobilizados, indicando sua flexibilidade financeira, com base no Ativo não circulante / Patrimônio Líquido.
10. Margem Lucro Líquido:
    Determina a Margem de Lucro Líquido indica a porcentagem da receita que se converte em lucro líquido, refletindo a eficiência operacional e a rentabilidade da empresa, com base no Lucro Líquido / Receita.
11. Lucro Líquido:
    Determina o Lucro Líquido representa o resultado final da empresa após a dedução de todos os custos, despesas, impostos e outras obrigações, indicando sua lucratividade real, com base nas Receitas + Despesas.
    

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Evolução Giro Líquido
   Determina o Giro Líquido dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
2. Evolução do retorno sobre o patrimônio (ROE)
   Determina o ROE dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
   

1. Evolução Liquidez Corrente
   Determina a evolução da liquidez Corrente dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.
2. Evolução do retorno sobre o Ativo (ROA)
   Determina o ROA dos ultimos 6 meses e realiza a previsão dos próximos 2 meses, auxiliando na análise de tendências e planejamento estratégico.

Saldo Contábil

O Dashboard Saldo Contábil do Analytics é uma ferramenta robusta que permite monitorar e otimizar o resultado consolidado dos principais indicadores da área contábil, como os saldos inicial / final das contas contábeis, suas movimentações (débitos / créditos), entre outras análises. Também permite realizar a comparação mês atual X mês anterior, e mês atual X mês do ano anterior.

KPIs

1. Ativo:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Ativo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 

2. Passivo:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Passivo' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
3. Receita:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Receita' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 
4. Despesa:
   Demonstra o total das movimentações das contas de 'Despesa' configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD) ao longo do período filtrado. 

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Saldo Inicial do Período
   Determina o saldo inicial das contas contábeis, antes do período selecionado no dashboard.
2. Crédito
   Determina o valor dos lançamentos de crédito, de acordo com os filtros utilizados.
   
3. Débito
   Determina o valor dos lançamentos de Debitos, de acordo com os filtros utilizados.
   
4. Movimentação
   Determina o total de movimentações (Créditos - Debitos) realizadas no período selecionado no Dashboard.
   
5. Saldo Final do Período
   Determina o saldo final das contas contábeis, até o período selecionado no dashboard, somando o saldo inicial das mesmas (antes do período), e as movimentações contábeis ocorridas dentro do periodo.
   
6. Balancete
   Demonstra todos os lançamentos contábeis realizados (créditos / débitos), de acordo com as suas respectivas contas contábeis, assim como o saldo anterior / atual das mesmas.

Balanço

O Dashboard Balanço do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar e analisar  o resultado consolidado do balanço da empresa, e seu balancete, aberto por conta contábil,. Ele permite acompanhar os valores de acordo com os tipos de contas e também com o resultado geral.   ***Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para identificar causas de devoluções e implementar ações corretivas.***

KPIs

1. Ativo:
   Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Ativo' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

2. Passivo:
   Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Passivo' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

3. Patrimônio Líquido:
   Demonstra os lançamentos contábeis para as contas de 'Patrimônio Líquido' configuradas, separados pelos níveis de conta contábil 2 e 3.

4. Resultado Geral:
   Demonstra o resultado geral do balanço, de acordo com lançamentos contábeis configurados para as contas de 'Ativo', 'Passivo' e 'Patrimônio Líquido'. Também realiza a soma de todas as mesmas para verificar inconsistências nos lançamentos.

Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta, Tipo de visão Gerencial e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Análises de Desempenho

1. Balanço Patrimonial - Visão Gerencial
   Demonstra o saldo final do período filtrado para as entidades de acordo com as visões gerenciais configuradas (Tabela CTS), separados pelas entidades 1 e 2.

D.R.E

O Dashboard D.R.E do Analytics é uma ferramenta essencial para monitorar a performance da empresa, demonstrando os resultados mensais da empresa. Ele permite acompanhar os valores de receita Bruta, Receita Líquida, Despesa e o Resultado do período. Combinando KPIs detalhados e análises interativas, este módulo é ideal para analisar o resultado anual da sua empresa.

Controladoria - D.R.E

1. D.R.E:

   Demonstra o relatório de D.R.E (Demonstrativo do Resultado do Exercício), de maneira anual, assim como o resultado acumulado do ano selecionado, para as contas configuradas no Plano de Contas Referenciais (Tabela CVD)

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Funcionalidades

1. Filtros

   • Permite segmentar os dados por Empresa,Filial, Moeda, Tipo do plano de contas referencial, Nível de Conta, Tipo de visão Gerencial e Conta Contábil, facilitando a análise detalhada e personalizada.

2. Drill-Downs

   • Oferece a possibilidade de explorar os dados em diferentes níveis, clicando no KPI desejado para uma análise mais detalhada do valor.

3. Interações de Análises

   • Possibilita realizar análises interativas, como comparar diferentes períodos ou simular cenários com base em alterações de preço e desconto.

Visão Gerencial - D.R.E

1. D.R.E
   Demonstra o relatório de D.R.E (Demonstrativo do Resultado do Exercício), de maneira anual, assim como o resultado acumulado do ano selecionado, de acordo com as visões gerenciais configuradas (Tabela CTS).

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Ficha de Validação

A Ficha de Validação é um documento essencial para assegurar a consistência, confiabilidade e precisão dos dados apresentados no sistema de BI Analytics. Seu principal objetivo é validar os cálculos e métricas do dashboard, comparando-os com os dados de origem presentes nos relatórios gerados pelo ERP. Esse processo é fundamental para garantir que os resultados apresentados no Analytics sejam uma representação fiel das informações contábeis armazenadas no ERP.

Controladoria

A validação dos dados de controladoria pode ser realizada utilizando o relatório BALANCETE do Protheus. Esses relatórios fornecem uma visão detalhada e consolidada dos saldo e movimentação contábil registradas no ERP, permitindo uma comparação direta com os KPIs apresentados no Analytics. A seguir, serão detalhados e comparados os principais campos e cálculos entre o ERP e o sistema de BI para garantir a consistência e a precisão dos dados.

Entendimento de comparação relatório Protheus vs Analytics:

Validação através do BALANCETE

Analytics:

1. Acesse a guia "Analisar" > "Abrir" e pesquise o relatório "CTR - Visao Balancete"

Protheus:

1. Acesse o módulo de Contabilidade Gerencial (SIGACTB)

2. Acesse Relatórios > Balancete > Modelo 1

3. Após a abertura, será necessário configurar os seguintes parâmetros obrigatórios:

• Data Inicio
• Data Final

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• Moeda

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• Posicao Ant. L/P ? = Nao

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OBS: As datas de Início e Fim devem sempre pertencer ao mesmo mês em análise e respeitar os filtros dos demais parâmetros.

4. No modo de impressão, selecione o tipo Planilha e com o tipo de planilha Formato de Tabela Xlsx. 

Será gerado um Excel para validação entre Protheus e Analytics.

Parâmetros relatório de Validação

Esta tabela abaixo apresenta a comparação para um melhor entendimento entre Protheus e Analytics:

Apoio complementar

Relatório Protheus Resumo de Vendas (MATR660) vs Relatório Analytics "VAL - COM - MTR660"

O relatório de Resumo de Vendas (MATR660) possui a pergunta "TES Qto Faturamento" onde é possível definir:

• Gera Financeiro: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim";
• Não Gera: Sistema deve filtrar as vendas que possuem um TES que contem o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não";
• Considera Ambas: Sistema não realiza filtros baseados no campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC)

O relatório Resumo de Vendas (MATR660) possui duas colunas, a "Faturamento" e a "Outros Valores":

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Ao configurar o filtro do sistema pelo parâmetro "TES Qto Faturamento", os valores que estiverem dentro da condição inserida serão demonstrados na coluna "Faturamento".

Os demais valores, que não estão dentro do filtro, serão demonstrados na coluna "Outros Valores".

Exemplo:

Caso o parâmetro "TES Qto Faturamento" do relatório esteja como "Gera Financeiro", todos os valores das notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Sim" serão demonstrados na coluna "Faturamento", as notas em que o TES possuir o campo "Gera Dupl." (F4_DUPLIC) como "Não" serão apresentadas na coluna "Outros Valores".

Ao comparar com o relatório Analytics "VAL - COM - MTR660" a separação será através do campo "Gera Duplocatas TES" = S ou N

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